Wärtsilä Oyj (WRT1V) Fair Value & Analyse

Industrie · FI · Marktkap. €17.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 24% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€27.87). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €6.06 – €39.63 · Fair‑Value‑Band €16.72 – €27.87 · der Kurs von €29.28 notiert über dem Fair Value von €22.30. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Wärtsilä Oyj (WRT1V) notiert aktuell bei €29.28, während unser modellbasierter Fair Value bei €22.30 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wärtsilä Oyj einen Umsatz von €6.9B bei einer Nettomarge von 9.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €1.8B aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €16.72 (Bear Case) bis €27.87 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €29.28 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 71% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, WRT1V ist mit -24% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€30.60) gegenüber Substanzwert (€3.27). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wärtsilä Oyj Abp bietet Technologien und Lebenszykluslösungen für die Meeres- und Energiemärkte weltweit. Es bietet Energiespeicher; Motor- und Hybridkraftwerke; und Energielösungen für Rechenzentren sowie Lebenszykluslösungen, Lebenszyklus-Upgrades, Ersatzteile und Außendienstleistungen sowie Dekarbonisierungslösungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wärtsilä Oyj Abp bietet Technologien und Lebenszykluslösungen für die Meeres- und Energiemärkte weltweit. Es bietet Energiespeicher; Motor- und Hybridkraftwerke; und Energielösungen für Rechenzentren sowie Lebenszykluslösungen, Lebenszyklus-Upgrades, Ersatzteile und Außendienstleistungen sowie Dekarbonisierungslösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Motorkraftwerksprodukte wie Gas-, Mehrstoff- und Dieselmotoren an. Quantum BESS-Portfolio, Lösungen für Batterie-Energiespeichersysteme (BESS); GEMS Digital Energy Platform, eine Softwareplattform, die Energieanlagen auf Standort- und Portfolioebene überwacht, steuert und optimiert. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Energie- und Antriebsprodukte an, wie z. B. elektrische Schiffs- und Hybridschiffe, Motor- und Stromaggregate, Antriebe und Getriebe sowie Wellenleitungslösungen; Produkte für die Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen, einschließlich Ballastwassermanagement, Frischwassererzeugung, Abfall- und Abwasserbehandlung, Gaslösungen und Abgasbehandlungsausrüstung; Hafen- und Flottenoptimierung; Simulations- und Trainingslösungen; und Marinenavigationslösungen. Darüber hinaus bietet es Ersatzteile, technischen Support, Wartung und Reparatur, Lifecycle-Upgrades, Lifecycle-Vereinbarungen, Schulungen und Cyber-Services; und Dekarbonisierungslösungen für bestehende Flotten und Schiffsneubauten. Das Unternehmen wurde 1834 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Helsinki, Finnland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wärtsilä Oyj entwickelte sich von €4.8B (FY2021) auf €6.9B (FY2025), rund +9.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €626M (+34.0%/Jahr seit FY2021).

WRT1V ist 24% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Wärtsilä delivers energy storage system for Revera Energy Yahoo Finance · 01.07.2026
• Is It Too Late To Consider Wärtsilä Oyj Abp (HLSE:WRT1V) After A 109% Rally? Yahoo Finance · 14.05.2026

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 807 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.