AVARGA LTD (X5N) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 280M SGD

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 1.98 SGD (Bear) bis 3.30 SGD (Bull), Basis 2.64 SGD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 65/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.07 SGD – 2.73 SGD · Fair‑Value‑Band 1.98 SGD – 3.30 SGD · der Kurs von 2.67 SGD notiert über dem Fair Value von 2.64 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

AVARGA LTD (X5N) notiert aktuell bei 2.67 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.64 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AVARGA LTD einen Umsatz von 1.5B SGD bei einer Nettomarge von 0.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.9%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.98 SGD (Bear Case) bis 3.30 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.67 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -42% Fair-Value-Potenzial, X5N ist mit -1% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (3.45 SGD) gegenüber Gewinnbasiert (1.05 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Avarga Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Portfolioinvestmentgeschäft in Kanada und den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Portfolioinvestitionen und Baustoffvertrieb.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Avarga Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Portfolioinvestmentgeschäft in Kanada und den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Portfolioinvestitionen und Baustoffvertrieb. Es vertreibt Baumaterialien wie Bauholz, Platten, Leisten, Fassadenverkleidungen, Holzwerkstoffe, Fußböden, Dächer, Isolierungen und andere Produkte an Zuliefererhöfe, Baustoffhändler und Industriehersteller. Das Unternehmen betreibt auch Investitionstätigkeiten und bietet Managementdienstleistungen an. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in die pazifischen Anrainerstaaten, nach Mittel- und Südamerika, in den Nahen Osten und nach Europa. Das Unternehmen war früher als UPP Holdings Limited bekannt und änderte im April 2018 seinen Namen in Avarga Limited. Avarga Limited wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur. Avarga Limited ist eine Tochtergesellschaft von ZICO Trust (S) Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AVARGA LTD entwickelte sich von 2.4B SGD (FY2021) auf 1.5B SGD (FY2025), rund −11.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 13.1M SGD (−35.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Industrial Distribution · 106 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Industrial Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.