Xior Student Housing NV (XIOR) Fair Value & Analyse
Immobilien · BE · Marktkap. €1.3B
Fair Value Stand: 06.08.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +3.0% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 25% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€26.33). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €20.03 – €42.86 · Fair‑Value‑Band €15.80 – €26.33 · der Kurs von €27.90 notiert über dem Fair Value von €21.06. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.
Analyse
Xior Student Housing NV (XIOR) notiert aktuell bei €27.90, während unser modellbasierter Fair Value bei €21.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xior Student Housing NV einen Umsatz von €227M bei einer Nettomarge von 33.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.2%. Die Nettoverschuldung beträgt €1.8B. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €15.80 (Bear Case) bis €26.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €27.90 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, XIOR ist mit -25% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (€26.01) gegenüber DCF-Modelle (€2.11). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 06.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Xior Student Housing NV ist das erste belgische staatlich regulierte Immobilienunternehmen (RREC), das sich auf das Segment Studentenwohnungen in Belgien, den Niederlanden, Spanien, Portugal, Deutschland, Polen, Dänemark und Schweden spezialisiert hat.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Xior Student Housing NV ist das erste belgische staatlich regulierte Immobilienunternehmen (RREC), das sich auf das Segment Studentenwohnungen in Belgien, den Niederlanden, Spanien, Portugal, Deutschland, Polen, Dänemark und Schweden spezialisiert hat. Innerhalb dieses Immobiliensegments bietet Xior Student Housing eine Vielzahl von Unterkünften an, die von Zimmern mit Gemeinschaftsbad über Zimmer mit eigenem Bad bis hin zu voll ausgestatteten Studios reichen. Seit 2007 baut Xior Student Housing als Eigentümer und Betreiber hochwertige, zuverlässige Studentenunterkünfte für Studenten, die den idealen Ort zum Lernen, Leben und Entspannen suchen. Xior Student Housing ist seit dem 24. November 2015 als öffentliches RREC nach belgischem Recht akkreditiert. Die Aktien von Xior Student Housing sind seit dem 11. Dezember 2015 an der Euronext Brüssel (XIOR) notiert. Am 31. Dezember 2025 verfügte Xior Student Housing über ein Immobilienportfolio im Wert von rund 3,6 Milliarden Euro. Xior Student Housing NV wurde 2014 in Belgien gegründet.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Xior Student Housing NV entwickelte sich von €95.0M (FY2021) auf €224M (FY2025), rund +23.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €68.1M (−4.3%/Jahr seit FY2021).
XIOR ist 25% überbewertet. Mit AvalonBay Communities, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
REIT - Residential · 57 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Residential-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 30/100
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Residential-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 06.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| AvalonBay Communities, Inc AVB | $190.80 | $126.12 | -34% |
| EQR EQR | $67.86 | $38.10 | -44% |
| Essex Property Trust, Inc ESS | $293.46 | $177.90 | -39% |
| Invitation Homes INVH | $29.78 | $16.82 | -44% |
| Mid-America Apartment Communities, Inc MAA | $133.88 | $65.28 | -51% |
| Sun Communities, Inc SUI | $121.83 | $114.79 | -6% |
| UDR, Inc UDR | $39.59 | $19.76 | -50% |
| American Homes 4 Rent (AMH or the General Partner) AMH | $33.11 | $21.44 | -35% |
| Equity LifeStyle Properties, Inc ELS | $66.05 | $21.27 | -68% |
| Camden Property Trust, an S&P 500 Company CPT | $113.73 | $41.87 | -63% |
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Häufige Fragen
Ist Xior Student Housing NV (XIOR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von XIOR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von XIOR?
Wie hoch ist der Umsatz von Xior Student Housing NV (XIOR)?
Wie hoch ist die Nettomarge von XIOR?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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