XOMA Royalty Corporation (XOMA) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $745M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($20.75). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($6.58 bis $20.75). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $13.82 – $45.00 · Fair‑Value‑Band $6.58 – $20.75 · der Kurs von $40.17 notiert über dem Fair Value von $10.34. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

XOMA Royalty Corporation (XOMA) notiert aktuell bei $40.17, während unser modellbasierter Fair Value bei $10.34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte XOMA Royalty Corporation einen Umsatz von $48.6M bei einer Nettomarge von 69.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 22.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 34.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $48.6M. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.58 (Bear Case) bis $20.75 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $40.17 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 80% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, XOMA ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($83.34) gegenüber Wachstums-DCF ($2.81). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die XOMA Royalty Corporation ist als Biotech-Lizenzgebühren-Aggregator in den Vereinigten Staaten, der Schweiz, im asiatisch-pazifischen Raum und in Australien tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die XOMA Royalty Corporation ist als Biotech-Lizenzgebühren-Aggregator in den Vereinigten Staaten, der Schweiz, im asiatisch-pazifischen Raum und in Australien tätig. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio an wirtschaftlichen Rechten auf zukünftige potenzielle Meilenstein- und Lizenzzahlungen im Zusammenhang mit kommerziellen Produkten und vorkommerziellen therapeutischen Kandidaten. Das Unternehmen konzentriert sich außerdem auf klinische Vermögenswerte im frühen bis mittleren Stadium, hauptsächlich in Phase 1 und 2 mit kommerziellem Verkaufspotenzial, die an Sponsoren oder Entwickler lizenziert werden. und erwirbt Meilenstein- und Lizenzeinnahmequellen für klinische Vermögenswerte und kommerzielle Vermögenswerte im Spätstadium. Es verfügt über ein Portfolio mit verschiedenen Vermögenswerten. Das Unternehmen war früher als XOMA Corporation bekannt und änderte im Juli 2024 seinen Namen in XOMA Royalty Corporation. Die XOMA Royalty Corporation wurde 1981 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Emeryville, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von XOMA Royalty Corporation entwickelte sich von $38.2M (FY2021) auf $52.1M (FY2025), rund +8.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $31.7M (+19.0%/Jahr seit FY2021).

XOMA ist 74% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 603 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.