XPEL, Inc (XPEL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $1.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 32% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($42.33). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $24.72 – $101.40 · Fair‑Value‑Band $25.80 – $42.33 · der Kurs von $50.07 notiert über dem Fair Value von $34.06. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

XPEL, Inc (XPEL) notiert aktuell bei $50.07, während unser modellbasierter Fair Value bei $34.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte XPEL, Inc einen Umsatz von $490M bei einer Nettomarge von 10.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $28.0M aus. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $25.80 (Bear Case) bis $42.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $50.07 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 60% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, XPEL ist mit -32% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($67.41) gegenüber Substanzwert ($6.81). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

XPEL, Inc. produziert, installiert, verkauft und vertreibt Schutzfolien, Beschichtungen und damit verbundene Dienstleistungen. Es bietet Auto- und Oberflächenlackschutz, Windschutzscheibenschutz sowie Auto- und Architekturfensterfolien sowie proprietäre DAP-Software.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

XPEL, Inc. produziert, installiert, verkauft und vertreibt Schutzfolien, Beschichtungen und damit verbundene Dienstleistungen. Es bietet Auto- und Oberflächenlackschutz, Windschutzscheibenschutz sowie Auto- und Architekturfensterfolien sowie proprietäre DAP-Software. Das Unternehmen bietet außerdem vorgeschnittene Folienprodukte, Waren und Bekleidung, Keramikbeschichtungen, Installationen sowie Werkzeuge und Zubehör an. und Schulungsdienstleistungen für Kunden für die Installation seiner Produkte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen über seine Website Lackschutzsets, Autowaschprodukte, Nachpflegeprodukte und Installationswerkzeuge an. Das Unternehmen verkauft und vertreibt seine Produkte über unabhängige Installateure, Neuwagenhändler, Dritthändler, Automobil-Erstausrüster und unternehmenseigene Installationszentren sowie über Franchisenehmer und Online-Kanäle. Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten, Kanada, China, im asiatisch-pazifischen Raum, in der Europäischen Union, im Vereinigten Königreich, in Afrika, Indien, im Nahen Osten, in Lateinamerika und international tätig. XPEL, Inc. wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Antonio, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von XPEL, Inc entwickelte sich von $259M (FY2021) auf $476M (FY2025), rund +16.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $51.2M (+12.9%/Jahr seit FY2021).

XPEL ist 32% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• New Position: Pacific Excel Wealth Advisors Opens $4 Million Stake in XPEL Yahoo Finance · 09.07.2026
• Does XPEL (XPEL) Have Long Runway for Growth? Yahoo Finance · 24.06.2026
• Is XPEL, Inc. (XPEL) A Good Stock To Buy Now? Yahoo Finance · 13.06.2026
• XPEL, Inc. Q1 2026 Earnings Call Summary Yahoo Finance · 07.05.2026

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Auto Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 25.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.