XPON Technologies Group (XPN) Fair Value & Analyse

Technologie · AU · Marktkap. A$4.9M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0094). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modelle laufen eng zusammen (A$0.0085 bis A$0.0094), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

56‑Monats‑Spanne A$0.0060 – A$0.2450 · Fair‑Value‑Band A$0.0085 – A$0.0094 · der Kurs von A$0.0100 notiert über dem Fair Value von A$0.0085. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

XPON Technologies Group (XPN) notiert aktuell bei A$0.0100, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0085 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte XPON Technologies Group einen Umsatz von A$11.3M bei einer Nettomarge von -4.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 58.0%. Die Nettoverschuldung beträgt A$1.5M. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0085 (Bear Case) bis A$0.0094 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0100 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 62% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, XPN ist mit -15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (A$0.0200) gegenüber Gewinnbasiert (A$0.0100). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

XPON Technologies Group Limited bietet Softwarelösungen für Unternehmen und Unternehmen in Australien und dem Vereinigten Königreich.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

XPON Technologies Group Limited bietet Softwarelösungen für Unternehmen und Unternehmen in Australien und dem Vereinigten Königreich. Es bietet Wondaris, eine Kundendatenplattform für Vermarkter, die Kunden- und Marketingdaten zentralisiert; Holoscribe, eine Extended-Reality-Plattform, die es Benutzern ohne spezielle Kenntnisse ermöglicht, XR- und 360-Inhalte in verschiedenen Kanälen zu veröffentlichen; Google Cloud Platform, eine skalierbare Plattform, die Rechenleistung, Speicher und Analysen für Marketing und CX bereitstellt; und Google Marketing Platform, eine Online-Werbe- und Analyseplattform zur Verwaltung von Medienausgaben. Das Unternehmen bietet außerdem Projektberatung und Managementunterstützung an; und digitale Transformation, First-Party-Datenstrategien, Marketinganalysen, KI für Marketing und Marketingtechnologieoptimierung. Das Unternehmen beliefert mit seinen Produkten die Branchen Einzelhandel und Reisen, Finanzdienstleistungen, Medien und Unterhaltung sowie Bildung. XPON Technologies Group Limited wurde 2019 gegründet und hat seinen Sitz in Brisbane, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von XPON Technologies Group entwickelte sich von A$5.4M (FY2021) auf A$8.9M (FY2025), rund +13.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$1.4M.

XPN ist 15% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 371 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.