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Datenbasierte Aktienbewertung

Xpon Technologies Group Ltd (XPN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 10.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Xpon Technologies Group Ltd A$0,01, Kurs A$0,01, also 9,2 % unter dem Kurs, Qualität 48 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 21 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Technologie AU · ISIN AU0000189664

XT Xpon Technologies Group Ltd Logo Wenige Daten 11.11.2026

Xpon Technologies Group Ltd

XPN · AU
Teuer, schwache Qualität

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 9 % unter dem heutigen Kurs.

Positiver freier Cashflow
Umsatz im letzten Quartal +20 % zum Vorjahr.
Qualität 48/100
Dünne Margen · 1,8 % Nettomarge (TTM)
Eigenkapital negativ (u. a. durch Rückkäufe)
Gemischt gegenüber Vergleichswerten (5/9)
Fair Value A$0,0118 · Überbewertet
Schwaches Wachstum (Umsatz 3J −6,4 %/J in AUD)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 21/100 · dünne Datenlage
Wenige Daten
⚠ Verwässerung
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

A$0,2450 A$0,0060 Fair Value A$0,0118 12.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 11.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

59‑Monats‑Spanne A$0,0060 – A$0,2450 · Fair‑Value‑Band A$0,0107 – A$0,0118 · der Kurs von A$0,0130 notiert über dem Fair Value von A$0,0118. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 11.11.2026.

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Unternehmensprofil

XPON Technologies Group Limited bietet Softwarelösungen für Unternehmen und Unternehmen in Australien und dem Vereinigten Königreich.

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Es bietet Wondaris, eine Kundendatenplattform für Vermarkter, die Kunden- und Marketingdaten zentralisiert; Holoscribe, eine Extended-Reality-Plattform, die es Benutzern ohne spezielle Kenntnisse ermöglicht, XR- und 360-Inhalte in verschiedenen Kanälen zu veröffentlichen; Google Cloud Platform, eine skalierbare Plattform, die Rechenleistung, Speicher und Analysen für Marketing und CX bereitstellt; und Google Marketing Platform, eine Online-Werbe- und Analyseplattform zur Verwaltung von Medienausgaben.

Das Unternehmen bietet außerdem Projektberatung und Managementunterstützung an; und digitale Transformation, First-Party-Datenstrategien, Marketinganalysen, KI für Marketing und Marketingtechnologieoptimierung.

Das Unternehmen beliefert mit seinen Produkten die Branchen Einzelhandel und Reisen, Finanzdienstleistungen, Medien und Unterhaltung sowie Bildung. XPON Technologies Group Limited wurde 2019 gegründet und hat seinen Sitz in Brisbane, Australien.

Aktienanalyse

Xpon Technologies Group Ltd (XPN) notiert aktuell bei A$0,0130, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0,0118 liegt, also 9 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel A$0,0800 je Aktie; damit liegen 14 der 21 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$0,0130.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit A$0,0100, und 7 der 21 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.

Der ausgewiesene Umsatz von Xpon Technologies Group Ltd entwickelte sich von A$13,3 Mio. (FY2022) auf A$12,3 Mio. (FY2026), rund −2,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei A$225 Tsd..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung A$7,1 Mio. (≈ 4,4 Mio. €) Mikro · KUV 0,58 · Nettomarge 1,8 % · Eigenkapitalrendite −705 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −22,4 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge −3,5 % · Umsatz (12 Monate) A$12,3 Mio. · Umsatzwachstum (J/J) +19,8 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 21 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: A$0,0107 bis A$0,0118, der Kurs von A$0,0130 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 48 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −11 % Fair-Value-Potenzial, XPN ist mit −9 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value A$0,0118
Spanne A$0,0107 bis A$0,0118
Kurs A$0,0130 · Abstand −9,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Ertragskraftwert (EPV) A$0,0100 A$0,0100 A$0,0100 74
FCF-DCF A$0,0600 A$0,1000 A$0,2300 72
Wachstums-DCF A$0,0600 A$0,1200 A$0,2300 72
Alle 21 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF A$0,0600 A$0,1000 A$0,2300 72
Owner Earnings A$0,0500 A$0,1200 A$0,2700 67
5J-Umsatz-Exit A$0,0200 A$0,0300 A$0,0600 67
5J-EBITDA-Exit A$0,0400 A$0,0600 A$0,1100 70
5J-KGV-Exit A$0,0200 A$0,0400 A$0,0600 67
10J-Umsatz-Exit A$0,0300 A$0,0600 A$0,0700 65
10J-EBITDA-Exit A$0,0400 A$0,0900 A$0,1600 63
10J-KGV-Exit A$0,0300 A$0,0600 A$0,0900 60
Gewinnbasiert
Graham-Dodd k.A. A$0,0200 A$0,0300 60
Lynch-Fair-Value A$0,0100 A$0,0100 A$0,0100 60
PEG = 1,0 A$0,0100 A$0,0100 A$0,0100 56
Ertragskraftwert (EPV) A$0,0100 A$0,0100 A$0,0100 74
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple A$0,0100 A$0,0100 A$0,0200 60
KUV-Multiple A$0,0100 A$0,0100 A$0,0100 58
EV/EBIT A$0,0200 A$0,0200 A$0,0300 66
EV/EBITDA A$0,0300 A$0,0400 A$0,0500 67
EV/Umsatz A$0,0100 A$0,0100 A$0,0200 51
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF A$0,0600 A$0,1200 A$0,2300 72
Umsatz-Margen-DCF A$0,0200 A$0,0400 A$0,0700 67
Ökonomischer Gewinn
ROIC-Compounder A$0,0100 A$0,0100 A$0,0100 70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV A$0,0100 A$0,0200 A$0,0200 66

Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 48/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 47
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 80
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 76
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 3
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 100
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 45
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 52
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 16
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 0
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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+37,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−6,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,7 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
Umsatzwachstum 7 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+39,0 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−41,0 % (2021) → 4,4 % (2026)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: kein profitables Basisjahr
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Prognose für die Xpon Technologies Group Aktie: Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 9 % unter dem heutigen Kurs (Fair Value A$0,0118, Kurs A$0,0130). Das ist eine Bewertung nach festen Regeln aus Bilanzdaten, kein Kursziel von Analysten und keine Anlageberatung.

Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−2,6 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das beim Kurs etwa −5,4 % im Jahr.

XPN wirkt überbewertet: Fair Value 9 % unter dem Kurs. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Xpon Technologies Group Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Infrastruktur-Software · 410 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 5/9 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 48 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −9,2 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) Eigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Gesamtkapitalrendite 2,3 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate) 1,8 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate) −3,5 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 19,8 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital Eigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.

Bewertungsmultiplesvs Infrastruktur-Software-Median · niedriger = günstiger

KBV Eigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate) 0,58× · Günstigste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 5,0× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA 9,9× · Günstiger als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)21 · Sektor 22
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)99 · Sektor 60
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 15
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0 · Sektor 98
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 27

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Microsoft Corporation MSFT $533,16 $599,70 +12 % vs. XPN
Fortinet, Inc FTNT $123,57 $130,72 +6 % vs. XPN
Oracle Corporation ORCL $117,98 $111,97 −5 % vs. XPN
Block, Inc XYZ $85,58 $76,43 −11 % vs. XPN
NetApp, Inc NTAP $175,99 $156,80 −11 % vs. XPN
Synopsys, Inc SNPS $459,95 $288,23 −37 % vs. XPN
Zscaler, Inc ZS $194,92 $101,45 −48 % vs. XPN
Palantir Technologies Inc PLTR $168,82 $42,20 −75 % vs. XPN
CrowdStrike Holdings CRWD $225,76 $37,97 −83 % vs. XPN
Palo Alto Networks, Inc PANW $326,36 $39,54 −88 % vs. XPN

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Wettbewerbsvorteil zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Xpon Technologies Group Ltd: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Xpon Technologies Group Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/XPN

Häufige Fragen

Ist Xpon Technologies Group Ltd (XPN) über- oder unterbewertet?
Stand 11.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$0,0118 gegenüber einem Kurs von A$0,0130, rund 9 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von XPN?
Unser modellbasierter Fair Value für Xpon Technologies Group Ltd liegt bei A$0,0118 (Stand 11.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$0,0130.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von XPN?
Xpon Technologies Group Ltd hat einen Qualitäts-Score von 48/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Xpon Technologies Group Ltd (XPN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$0,0118 (Stand 11.11.2026) aus 21 Bewertungsmodellen. Spanne von A$0,0107 bis A$0,0118. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Xpon Technologies Group Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$0,0118, gegenüber einem Kurs von A$0,0130 rund 9 % tiefer (überbewertet). Spanne von A$0,0107 bis A$0,0118. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Xpon Technologies Group Ltd (XPN)?
Xpon Technologies Group Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$12,3 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 11.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Xpon Technologies Group Ltd (XPN) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Xpon Technologies Group Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -2,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +17,7 % pro Jahr. Stand 11.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von XPN?
Unsere Modelle diskontieren Xpon Technologies Group Ltd mit 8,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), gedaempft nach Beta 0,63, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Xpon Technologies Group Ltd sind das -2,6 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Xpon Technologies Group Ltd (XPN) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Xpon Technologies Group Ltd um +17,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -2,6 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Xpon Technologies Group Ltd (XPN)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Xpon Technologies Group Ltd einpreist (-2,6 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Xpon Technologies Group Ltd (XPN)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 9,60 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Xpon Technologies Group Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Xpon Technologies Group Ltd (XPN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Xpon Technologies Group Ltd liegt er bei A$0,0118 je Aktie (Stand 11.11.2026), der Kurs bei A$0,0130. Er ist der Mittelwert aus 21 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Xpon Technologies Group Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 11.11.2026 notiert XPN über dem berechneten Fair Value: Kurs A$0,0130, Fair Value A$0,0118, rund −9 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von XPN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$0,0130), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$0,0118). Bei Xpon Technologies Group Ltd liegen zwischen beiden A$0,0012 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Xpon Technologies Group Ltd wert?
An der Börse wird Xpon Technologies Group Ltd mit rund A$7,1 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 11.11.2026). Je Aktie sind das A$0,0130; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$0,0118 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu XPN?
Unsere Modelle spannen für Xpon Technologies Group Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$0,0107, mittleres A$0,0118, optimistisches A$0,0118 je Aktie (Stand 11.11.2026, Kurs A$0,0130). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Xpon Technologies Group Ltd (XPN)?
Kennzahlen zur Bilanz von Xpon Technologies Group Ltd (Stand 11.11.2026): Eigenkapital negativ, darum keine Eigenkapitalrendite und kein Verhältnis Schulden zu Eigenkapital. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 48/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist XPN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Xpon Technologies Group Ltd notiert bei A$0,0130, rund 48 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$0,0250 und 44 % über dem Tief von A$0,0090 (Stand 10.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$0,0118.
Welche Aktien sind mit Xpon Technologies Group Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Microsoft Corporation, Oracle Corporation, Palantir Technologies Inc, Palo Alto Networks, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Xpon Technologies Group Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 11.11.2026: Kurs A$0,0130, berechneter Fair Value A$0,0118 (−9 %), Qualitäts-Score 48/100, aus 21 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von XPN berechnet?
Wir rechnen Xpon Technologies Group Ltd mit 21 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von A$0,0118 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Xpon Technologies Group Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Xpon Technologies Group Ltd (XPN)?
Der Schlusskurs vom 10.11.2026 liegt bei A$0,0130. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$0,0118, das sind rund 9 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Xpon Technologies Group Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0,0118). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modelle laufen eng zusammen (A$0,0107 bis A$0,0118), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung. Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kennzahlen von Xpon Technologies Group Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Xpon Technologies Group Ltd (XPN)?
Die Marktkapitalisierung von Xpon Technologies Group Ltd beträgt A$7,1 Mio. (≈ 4,4 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Xpon Technologies Group Ltd (XPN)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Xpon Technologies Group Ltd liegt bei 0,58 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Nettomarge von Xpon Technologies Group Ltd (XPN)?
Die Nettomarge von Xpon Technologies Group Ltd liegt bei 1,8 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Xpon Technologies Group Ltd (XPN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Xpon Technologies Group Ltd liegt bei −705 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Xpon Technologies Group Ltd (XPN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Xpon Technologies Group Ltd bei −22,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Xpon Technologies Group Ltd (XPN)?
Die operative Marge von Xpon Technologies Group Ltd liegt bei −3,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Xpon Technologies Group Ltd (XPN)?
Der Umsatz von Xpon Technologies Group Ltd wächst um +19,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −6,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Xpon Technologies Group Ltd (XPN)?
Der freie Cashflow von Xpon Technologies Group Ltd beträgt A$1,4 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Xpon Technologies Group Ltd (XPN)?
Die Nettoverschuldung von Xpon Technologies Group Ltd beträgt A$688 Tsd (Geschäftsjahr 2026, ≈ 0,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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