Sanwa Holdings (XST) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Sanwa Holdings 31,39 €, Kurs 21,72 €, Potenzial +44,5 %, Qualität 71 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 25 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 6,85 € – 30,84 € · Fair‑Value‑Band 22,08 € – 42,58 € · der Kurs von 21,72 € notiert unter dem Fair Value von 31,39 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.
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Sanwa Holdings Corporation stellt über seine Tochtergesellschaften Metallbauprodukte für gewerbliche und Wohngebäude in Japan, Nordamerika, Europa und Asien her und vertreibt diese.
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Das Unternehmen bietet leichte Rollläden für Wohngebäude, Wohnungstüren, Industrietore, Fensterläden und Außenprodukte sowie Garagentore, Antriebe und Schwingtüren an. Es liefert zudem schwere Rollläden für Nichtwohngebäude, Stahltüren, Trennwände, Edelstahlprodukte, Deckenlauftore, automatische Türen, Lkw- und Anhängertore, Toröffnungs- und -schließmaschinen sowie Verladebrücken.
Darüber hinaus ist das Unternehmen in Installations-, Wartungs- und Serviceaktivitäten tätig. Sanwa Holdings Corporation wurde 1948 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.
Aktienanalyse
Sanwa Holdings (XST) notiert aktuell bei 21,72 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 31,39 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 34,73 € je Aktie; damit liegen 19 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 21,72 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit 4,20 €, und 6 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Sanwa Holdings entwickelte sich von ¥469 Mrd. (FY2022) auf ¥661 Mrd. (FY2026), rund +8,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ¥59,8 Mrd. (+27,2 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 59 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 22,08 € bis 42,58 €, der Kurs von 21,72 € liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −31 % Fair-Value-Potenzial, XST ist mit 45 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 31,39 €
Spanne22,08 € bis 42,58 €
Kurs 21,72 € · Potenzial +44,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,3977 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.78/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−0,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,1 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +6,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,5 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in JPY ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis. Gerechnet in JPY: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+23,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+19,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.23,8 % gegen 14,3 %, zieht an
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.8 % → 12 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−3,0 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in JPY, Japan: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,3 %) sind das im Jahr etwa −5,0 % beim Kurs und +0,9 % bei den Prognosen.
Schluss der KI: Das Unternehmen profitiert von solider Nachfrage im Inland und höheren Ausschüttungen als Stärke, weist aber kein dauerhaftes Burggraben-Signal auf und leidet unter Auslandsschwäche.
Hauptrisiko: Anhaltende Auslandsschwäche bedroht die Profitabilität des Unternehmens durch anhaltenden Margendruck in den internationalen Bauprodukt-Aktivitäten.
Sanwa Holdings hat im letzten Zwischenbericht dank des stabilen Heimatmarkts bescheidenes Umsatzwachstum erzielt, doch die Schwäche im Ausland zwang zu einer Abwärtskorrektur der Gewinnprognose für das Gesamtjahr. Gleichzeitig hat das Unternehmen das Dividendenrenditeziel auf 15 Prozent angehoben und das Rückkaufprogramm erweitert. Werden die verstärkten Kapitalrückflüsse den Druck aus dem Ausland überkompensieren oder wird die Margenbelastung dort den Aufwärtspotenzial begrenzen?
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Bauprodukte und -ausrüstung · 255 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 12/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score71 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+44,5 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)16,7 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite10,9 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)8,3 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)13,3 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)5,1 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)3,7 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,04× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Bauprodukte und -ausrüstung-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)15,0× · Günstiger als Median
KBV2,31× · Teurer als Median
KUV (12 Monate)1,20× · Teurer als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)13,1× · Günstiger als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Sanwa Holdings Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/XST
Häufige Fragen
Ist Sanwa Holdings (XST) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 31,39 € gegenüber einem Kurs von 21,72 €, rund +45 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von XST?
Unser modellbasierter Fair Value für Sanwa Holdings liegt bei 31,39 € (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 21,72 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von XST?
Sanwa Holdings hat einen Qualitäts-Score von 71/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sanwa Holdings (XST)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 31,39 € (Stand 05.11.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von 22,08 € bis 42,58 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sanwa Holdings Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 31,39 €, gegenüber einem Kurs von 21,72 € rund +45 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von 22,08 € bis 42,58 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Sanwa Holdings (XST)?
Sanwa Holdings weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ¥669 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Sanwa Holdings eine Dividende?
Sanwa Holdings weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,68 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Sanwa Holdings (XST) und wann ist der Ex-Tag?
Sanwa Holdings zahlt 0,799 € Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 3,7 %. Der nächste Ex-Tag ist der 30.03.2027. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2010. Die Ausschüttungsquote liegt bei 48,9 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 2,10-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Sanwa Holdings (XST) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Sanwa Holdings den freien Cashflow fünf Jahre lang um -3,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +9,1 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von XST?
Unsere Modelle diskontieren Sanwa Holdings mit 8,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,55, Laenderaufschlag Germany. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Sanwa Holdings sind das -3,0 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Sanwa Holdings (XST) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Sanwa Holdings um +9,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -3,0 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Sanwa Holdings (XST)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Sanwa Holdings einpreist (-3,0 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Sanwa Holdings (XST)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,64 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Sanwa Holdings je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sanwa Holdings (XST)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sanwa Holdings liegt er bei 31,39 € je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei 21,72 €. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Sanwa Holdings Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert XST unter dem berechneten Fair Value: Kurs 21,72 €, Fair Value 31,39 €, rund +45 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von XST?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (21,72 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (31,39 €). Bei Sanwa Holdings liegen zwischen beiden 9,67 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sanwa Holdings wert?
An der Börse wird Sanwa Holdings mit rund 4,6 Mrd. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das 21,72 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 31,39 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu XST?
Unsere Modelle spannen für Sanwa Holdings eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 22,08 €, mittleres 31,39 €, optimistisches 42,58 € je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs 21,72 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von XST?
Sanwa Holdings hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,0 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 31,39 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 2,3, KUV 1,2, EV/EBITDA 7,7.
Wie solide ist die Bilanz von Sanwa Holdings (XST)?
Kennzahlen zur Bilanz von Sanwa Holdings (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 16,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,04. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 71/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist XST vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sanwa Holdings notiert bei 21,72 €, rund 3 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 22,40 € und 25 % über dem Tief von 17,33 € (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 31,39 €.
Welche Aktien sind mit Sanwa Holdings vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Johnson Controls International plc, Trane Technologies plc, Carrier Global Corporation, Compagnie de Saint-Gobain S.A. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sanwa Holdings Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs 21,72 €, berechneter Fair Value 31,39 € (+45 %), Qualitäts-Score 71/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von XST berechnet?
Wir rechnen Sanwa Holdings mit 25 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von 31,39 € baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Sanwa Holdings liegt aktuell 31 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Sanwa Holdings (XST)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei 21,72 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 31,39 €, das sind rund +45 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Sanwa Holdings jetzt besonders achten?
Solide Qualität (71/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (22,08 € bis 42,58 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Sanwa Holdings
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sanwa Holdings (XST)?
Die Marktkapitalisierung von Sanwa Holdings beträgt 4,6 Mrd. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Sanwa Holdings (XST)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Sanwa Holdings liegt bei 1,36 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Sanwa Holdings (XST)?
Der Gewinn je Aktie von Sanwa Holdings beträgt 1,45 € (Kurs ÷ EPS = KGV 15,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Sanwa Holdings (XST)?
Die Dividendenrendite von Sanwa Holdings liegt bei 3,7 % (Ausschüttung 55,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Sanwa Holdings (XST)?
Die Nettomarge von Sanwa Holdings liegt bei 9,0 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Sanwa Holdings (XST)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Sanwa Holdings liegt bei 16,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sanwa Holdings (XST)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sanwa Holdings bei 12,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Sanwa Holdings (XST)?
Die operative Marge von Sanwa Holdings liegt bei 13,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Sanwa Holdings (XST)?
Der Umsatz von Sanwa Holdings wächst um +5,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Sanwa Holdings (XST)?
Der Gewinn je Aktie von Sanwa Holdings wächst um −8,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sanwa Holdings (XST)?
Der freie Cashflow von Sanwa Holdings beträgt ¥61,4 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Sanwa Holdings (XST)?
Die Nettoverschuldung von Sanwa Holdings beträgt ¥16,6 Mrd (Geschäftsjahr 2020, ≈ 0,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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05.11.2026