Xstate Resources Limited (XST) Fair Value & Analyse

Energie · AU · Marktkap. A$6.7M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 13% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.0123). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0085 – A$0.0600 · Fair‑Value‑Band A$0.0123 – A$0.0150 · der Kurs von A$0.0120 notiert unter dem Fair Value von A$0.0135. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Xstate Resources Limited (XST) notiert aktuell bei A$0.0120, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0135 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$72.9K. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 128.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -34.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$2.9M aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0123 (Bear Case) bis A$0.0150 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0120 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, XST ist mit 13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (A$0.1000) gegenüber Substanzwert (A$0.0100). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Xstate Resources Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Öl- und Erdgasexploration und -produktion in den Vereinigten Staaten, Österreich und Kanada tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Xstate Resources Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Öl- und Erdgasexploration und -produktion in den Vereinigten Staaten, Österreich und Kanada tätig. Das Diona-Projekt des Unternehmens umfasst 23 Gitterblöcke mit einer Fläche von 369 Quadratkilometern innerhalb von ATP 2077 und liegt etwa 15 km östlich der Gasverarbeitungsanlage Silver Springs. Das Unternehmen war früher als Oriental Crystal International Ltd bekannt. Xstate Resources Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Fremantle, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xstate Resources Limited entwickelte sich von A$8.4M (FY2021) auf A$72.9K (FY2025), rund −69.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$1.8M.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.