Xylem Inc (XYL) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $28.9B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 33% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($105.69). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($49.73 bis $105.69) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $69.42 – $151.41 · Fair‑Value‑Band $49.73 – $105.69 · der Kurs von $120.76 notiert über dem Fair Value von $80.77. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Xylem Inc (XYL) notiert aktuell bei $120.76, während unser modellbasierter Fair Value bei $80.77 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xylem Inc einen Umsatz von $9.1B bei einer Nettomarge von 10.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $463M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $49.73 (Bear Case) bis $105.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $120.76 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, XYL ist mit -33% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($78.67) gegenüber Gewinnbasiert ($31.97). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Xylem Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Herstellung und Wartung von technischen Produkten und Lösungen für Versorgungs-, Industrie-, Wohn- und Gewerbegebäude auf der ganzen Welt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Xylem Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Herstellung und Wartung von technischen Produkten und Lösungen für Versorgungs-, Industrie-, Wohn- und Gewerbegebäude auf der ganzen Welt. Der Betrieb erfolgt über die Wasserinfrastruktur; Angewandtes Wasser; Mess- und Steuerungslösungen; und die Segmente Wasserlösungen und -dienstleistungen. Das Unternehmen bietet Wasser-, Abwasser- und Regenwasserpumpen sowie Steuerungen und Systeme an; Filter-, Desinfektions- und biologische Behandlungsgeräte der Marken Flygt, Ionpure, Leopold, Neptune Benson, Sanitare, Wallace & Tiernan und Wedeco; und Pumpen, Ventile, Wärmetauscher, Steuerungen und Abgabegeräte für Wasser und konzentriert sich unter den Marken Rule, Bell & Gossett, Flojet, Goulds Water Technology, Jabsco und Lowara auf den Wohn-, Gewerbe- und Industriemarkt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter den Marken Ebro, Sensus, Sentec, Smith Blair, WTW, YSI und Xylem Vue intelligente Messgeräte, Netzwerkkommunikationsgeräte, Datenanalysen, Testinstrumente, Steuerungen, Sensorgeräte, Software und verwaltete Dienste, kritische Infrastrukturdienste, cloudbasierte Analysen sowie Fernüberwachung und Datenmanagement an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen vorbeugende Wartungsdienste, mobile Schnellreaktionsdienste, digital aktivierte/ausgelagerte Lösungen, Prozess- und Abwasseraufbereitungssysteme, Umweltsanierung, Geruchs- und Korrosionskontrolle, Filtration, Umkehrosmose, kontinuierliche Entionisierung sowie mobile Entwässerungsgeräte und Mietdienste an; und kommunale Dienstleistungen, die Geruchs- und Korrosionskontrolldienste sowie Zustandsbewertung und Anlagenmanagement sowie Drucküberwachungslösungen unter den Marken Grindex, Mar Cor und Godwin umfassen. Xylem Inc. war früher als ITT WCO, Inc. bekannt.und änderte seinen Namen im Juli 2011 in Xylem Inc.. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Washington, District Of Columbia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xylem Inc entwickelte sich von $5.2B (FY2021) auf $9.0B (FY2025), rund +14.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $957M (+22.4%/Jahr seit FY2021).

XYL ist 33% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Xylem (XYL) Is Up 6.8% After Raising 2026 Profit Outlook Despite Lower Sales Guidance Yahoo Finance · 29.07.2026
• Why Xylem (XYL) Stock Is Trading Up Today Yahoo Finance · 29.07.2026
• Xylem Inc (XYL) Q2 2026 Earnings Call Highlights: Record EPS and Strategic Growth Amidst Challenges Yahoo Finance · 28.07.2026

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 807 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.