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YASH MANAGEMENT & SATELLITE LTD. (YASHMGM) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹166M

YM YASH MANAGEMENT & SATELLITE LTD. YASHMGM · BSE
Kurs₹8.99
Fair Value₹6.44
Potenzial-28.4%
Qualität66/100
Beobachte YASH MANAGEMENT & SATELLITE LTD. kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Stärken

✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Kurs liegt 28 % ÜBER unserem Fair Value von ₹6.44
!Gemischtes Wachstum
!Dünne Margen · 0.4% Nettomarge
!Gemischt vs. Peers (6/13)
Gemischtes Wachstum
Dünne Margen · 0.4% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Gemischt vs. Peers (6/13)
Schmaler Burggraben 18/100
Evidenz: Mittel Spanne ₹6.44 – ₹6.44 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 19.08.2026

Aus 11 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −7.4% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 28% überbewertet.

Fair Value für alle 35.000+ Aktien, Prüf-Hinweise und der Diversifikations-Check: 14 Tage Pro gratis, keine Karte.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹6.44). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

₹21.40 ₹7.57 Fair Value ₹6.44 04.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹7.57 – ₹21.40 · der Kurs von ₹8.99 notiert über dem Fair Value von ₹6.44. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

YASH MANAGEMENT & SATELLITE LTD. (YASHMGM) notiert aktuell bei ₹8.99, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹6.44 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte YASH MANAGEMENT & SATELLITE LTD. einen Umsatz von ₹283M bei einer Nettomarge von 0.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 193.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹3.5M. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, YASHMGM ist mit -28% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF ₹35.68 ₹56.76 ₹89.70 80
Umsatz-Margen-DCF ₹32.87 ₹55.01 ₹101.47 74
KGV-Multiple ₹0.5600 ₹0.7500 ₹0.9400 63
Alle 11 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings ₹2.07 ₹2.74 ₹3.92 31
5J-KGV-Exit ₹14.74 ₹19.95 ₹25.16 38
10J-KGV-Exit ₹23.36 ₹33.63 ₹46.48 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ₹0.3900 ₹2.74 ₹3.85 54
Lynch-Fair-Value ₹1.42 ₹2.02 ₹2.63 50
Multiplikatoren
KGV-Multiple ₹0.5600 ₹0.7500 ₹0.9400 63
KBV-Multiple ₹0.7400 ₹0.9800 ₹1.23 55
Substanzwert
NCAV (Graham) ₹6.55 ₹8.77 ₹13.09 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF ₹35.68 ₹56.76 ₹89.70 80
Umsatz-Margen-DCF ₹32.87 ₹55.01 ₹101.47 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ₹7.88 ₹6.93 ₹4.12 61

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹55.01) gegenüber Multiplikatoren (₹0.7500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹283M
Umsatzwachstum (J/J) +194%
Nettomarge 0.4%
Eigenkapitalrendite 0.7%
Free Cashflow ₹52.5M FY2026
KGV 49.9
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 4.1%
Gewinn je Aktie (TTM) ₹0.1800
Gewinnwachstum (J/J) -83.2%
Nettoverschuldung ₹3.5M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 66/100

Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 42

Profitabilität 27
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 44
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 87
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 74
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 53
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 42
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 29
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Yash Management & Satellite Ltd. handelt mit verschiedenen Rohstoffen und Gütern für industrielle und andere Zwecke. Es importiert und exportiert landwirtschaftliche und verwandte Produkte, Edelmetalle und andere Metalle. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von YASH MANAGEMENT & SATELLITE LTD. entwickelte sich von ₹23.0M (FY2022) auf ₹275M (FY2026), rund +85.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹983K (−13.1%/Jahr seit FY2022).

Wachstumsqualität 76/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2026)
₹275M
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−9.0%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−5.5%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+81.5%
Ø Wachstum/Jahr (13J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+3.2%
Umsatz +85.9%/Jahr
FY22 ₹23.0M
FY23 ₹326M
FY24 ₹414M
FY25 ₹302M
FY26 ₹275M
Nettoergebnis −13.1%/Jahr
FY22 ₹1.7M
FY23 −₹6.8M
FY24 −₹5.4M
FY25 −₹19.7M
FY26 ₹983K

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

YASH MANAGEMENT & SATELLITE LTD. · Fair Value
₹6.44 −28%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "YASH MANAGEMENT & SATELLITE LTD. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/YASHMGM

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 434 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial −28% · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 1% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 1% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 0% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 4% · Unter dem Median
Umsatzwachstum 194% · Top 25%

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 49.9× · Teurer als 75% der Peers
KBV 0.74× · Günstiger als der Median
KUV (TTM) 0.59× · Günstiger als 75% der Peers
P/FCF 0.0× · Günstiger als 75% der Peers
EV/EBITDA 39.3× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 15
ZUKUNFT100 · Sektor 91
VERGANGENHEIT3 · Sektor 30
GESUNDHEIT100 · Sektor 93
DIVIDENDE0 · Sektor 38

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Capital Markets-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Mirae Asset Securities Co 006800 38,050 KRW 18,009 KRW -53%
Meritz Financial Group 138040 118,600 KRW 52,717 KRW -56%
Korea Investment Holdings 071050 200,500 KRW 189,335 KRW -6%
NH Investment & Securities Co 005940 28,550 KRW 22,396 KRW -22%
Samsung Securities Co 016360 93,100 KRW 75,573 KRW -19%
Kiwoom Securities Co 039490 299,000 KRW 214,812 KRW -28%
SSI Securities Corporation SSI 19,400 VND 17,375 VND -10%
Bolsas y Mercados Argentinos S.A BYMA 313.75 ARS 294.30 ARS -6%
Daishin Securities Co 003540 26,950 KRW 48,790 KRW +81%
SK Securities Co 001515 4,285 KRW 1,395 KRW -67%

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Häufige Fragen

Ist YASH MANAGEMENT & SATELLITE LTD. (YASHMGM) über- oder unterbewertet?
Stand 19.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹6.44 gegenüber einem Kurs von ₹8.99, rund −28% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von YASHMGM?
Unser modellbasierter Fair Value für YASH MANAGEMENT & SATELLITE LTD. liegt bei ₹6.44 (Stand 19.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹8.99.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von YASHMGM?
YASH MANAGEMENT & SATELLITE LTD. hat einen Qualitäts-Score von 66/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von YASH MANAGEMENT & SATELLITE LTD. (YASHMGM)?
YASH MANAGEMENT & SATELLITE LTD. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹283M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 19.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von YASHMGM?
Die Nettomarge von YASH MANAGEMENT & SATELLITE LTD. liegt bei rund 0.4%, das Unternehmen behält damit etwa 0.4% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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