Yakult Honsha Co (YKLTY) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $4.8B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne ($5.80 bis $10.78) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $7.04 – $17.21 · Fair‑Value‑Band $5.80 – $10.78 · der Kurs von $8.65 notiert über dem Fair Value von $8.29. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Yakult Honsha Co (YKLTY) notiert aktuell bei $8.65, während unser modellbasierter Fair Value bei $8.29 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.2% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yakult Honsha Co einen Umsatz von $486B bei einer Nettomarge von 9.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $118B aus. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.80 (Bear Case) bis $10.78 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $8.65 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, YKLTY ist mit -4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($14.18) gegenüber DCF-Modelle ($5.55). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yakult Honsha Co., Ltd. produziert und vertreibt Lebensmittel- und Getränkeprodukte in Japan, Amerika, Asien, Ozeanien und Europa. Das Unternehmen ist in den Segmenten Lebensmittel und Getränke (Japan), Lebensmittel und Getränke (Amerika), Lebensmittel und Getränke (Asien und Ozeanien), Lebensmittel und Getränke (Europa) und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yakult Honsha Co., Ltd. produziert und vertreibt Lebensmittel- und Getränkeprodukte in Japan, Amerika, Asien, Ozeanien und Europa. Das Unternehmen ist in den Segmenten Lebensmittel und Getränke (Japan), Lebensmittel und Getränke (Amerika), Lebensmittel und Getränke (Asien und Ozeanien), Lebensmittel und Getränke (Europa) und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet fermentierte Milchgetränke, Energy-Drinks und fermentierte Fruchtgetränke, pflanzliche Zutaten, Säfte, Nudeln usw. über seine Hauszustellungs- und Einzelhandelskanäle an. Das Unternehmen bietet auch pharmazeutische Produkte an; bietet Kosmetika an; und betreibt die Tokyo Yakult Swallows, ein professionelles Baseballteam. Das Unternehmen wurde 1935 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yakult Honsha Co entwickelte sich von $415B (FY2022) auf $516B (FY2026), rund +5.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $46.9B (+1.1%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Beverages - Non-Alcoholic · 91 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Non-Alcoholic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.