Yoshinoya Holdings (YNOYF) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $1.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($10.99). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (4 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

4‑Monats‑Spanne $17.00 – $17.00 · Fair‑Value‑Band $6.59 – $10.99 · der Kurs von $17.00 notiert über dem Fair Value von $8.79. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Yoshinoya Holdings (YNOYF) notiert aktuell bei $17.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $8.79 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yoshinoya Holdings einen Umsatz von $226B bei einer Nettomarge von 2.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $9.0M. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.59 (Bear Case) bis $10.99 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $17.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, YNOYF ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($9.75) gegenüber Substanzwert ($4.29). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yoshinoya Holdings Co., Ltd. besitzt und betreibt über seine Tochtergesellschaften Restaurants in Japan und international. Darüber hinaus war das Unternehmen an der Verwaltung von Beef Bowl- und anderen Fast-Food-Restaurants sowie an der Managementberatung für Franchise-Läden beteiligt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yoshinoya Holdings Co., Ltd. besitzt und betreibt über seine Tochtergesellschaften Restaurants in Japan und international. Darüber hinaus war das Unternehmen an der Verwaltung von Beef Bowl- und anderen Fast-Food-Restaurants sowie an der Managementberatung für Franchise-Läden beteiligt. Udon-Nudeln im Sanuki-Stil zur Selbstbedienung; und Unternehmensinvestitionen, Fondsmanagement und Franchisenehmer-Rekrutierung. Yoshinoya Holdings Co., Ltd. wurde 1899 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yoshinoya Holdings entwickelte sich von $168B (FY2023) auf $226B (FY2026), rund +10.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $4.7B (−13.6%/Jahr seit FY2023).

YNOYF ist 48% überbewertet. Mit McDonald's Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Restaurants · 226 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.