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YORK EXPORTS LTD. (YORKEXP) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹180M

YE YORK EXPORTS LTD. YORKEXP · BSE
Kurs₹53.50
Fair Value₹106.62
Potenzial+99.3%
Qualität39/100
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Stärken

✓Kurs liegt 99 % unter unserem Fair Value von ₹106.62

Risiken

!Teures Wachstum
!Dünne Margen · 0.0% Nettomarge
!Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (2/10)
Teures Wachstum
Dünne Margen · 0.0% Nettomarge
Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (2/10)
Evidenz: Hoch Spanne ₹106.62 – ₹184.97 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von ₹115.65 auf ₹106.62 (−7.8%) seit 06.07.2026. Aktienkurs +8.6% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 99% unterbewertet.

Fair Value für alle 35.000+ Aktien, Prüf-Hinweise und der Diversifikations-Check: 14 Tage Pro gratis, keine Karte.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (39/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹106.62). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
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Kurs vs. Fair Value (20 Monate)

₹77.51 ₹40.00 Fair Value ₹106.62 12.2024 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

20‑Monats‑Spanne ₹40.00 – ₹77.51 · Fair‑Value‑Band ₹106.62 – ₹184.97 · der Kurs von ₹53.50 notiert unter dem Fair Value von ₹106.62. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

YORK EXPORTS LTD. (YORKEXP) notiert aktuell bei ₹53.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹106.62 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 99.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Die Nettoverschuldung beträgt ₹494M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 3.1. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹106.62 (Bear Case) bis ₹184.97 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹53.50 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 27% Fair-Value-Potenzial, YORKEXP ist mit 99% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstumsangep. KGV ₹193.58 ₹276.54 ₹359.50 68
KGV-Multiple ₹279.48 ₹372.64 ₹465.80 63
Residualeinkommen ₹86.87 ₹115.65 ₹348.20 61
Alle 13 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings ₹56.39 ₹120.76 ₹205.22 31
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ₹115.18 ₹419.02 ₹565.30 54
Lynch-Fair-Value ₹99.60 ₹142.28 ₹184.97 50
PEG = 1,0 ₹99.60 ₹142.28 ₹184.97 46
Multiplikatoren
KGV-Multiple ₹279.48 ₹372.64 ₹465.80 63
KUV-Multiple ₹79.97 ₹106.62 ₹133.28 58
KBV-Multiple ₹215.96 ₹287.95 ₹359.94 55
EV/EBIT ₹67.10 ₹117.76 ₹168.43 53
EV/EBITDA ₹41.49 ₹83.63 ₹125.76 54
EV/Umsatz — ₹21.72 ₹53.71 43
Substanzwert
NCAV (Graham) ₹39.12 ₹52.42 ₹78.23 50
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ₹86.87 ₹115.65 ₹348.20 61
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV ₹193.58 ₹276.54 ₹359.50 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹276.54) gegenüber Substanzwert (₹52.42). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

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Kennzahlen & Finanzlage

Free Cashflow −₹103M FY2026
KGV 3.1
Gewinn je Aktie (TTM) ₹17.28
Nettoverschuldung ₹494M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 39/100

Davon Geschäftsqualität 36 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 19

Profitabilität 59
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 43
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 15
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 30
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 7
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 26
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 23
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

York Exports Limited produziert und vertreibt Strickwaren und Konfektionskleidung in Indien. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von YORK EXPORTS LTD. entwickelte sich von ₹308M (FY2022) auf ₹299M (FY2026), rund −0.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹57.0M (+37.2%/Jahr seit FY2022).

Wachstumsqualität 42/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2026)
₹299M
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+4.5%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+7.1%
Ø Wachstum/Jahr (8J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+18.0%
Umsatz −0.7%/Jahr
FY22 ₹308M
FY23 ₹344M
FY24 ₹316M
FY25 ₹351M
FY26 ₹299M
Nettoergebnis +37.2%/Jahr
FY22 ₹16.1M
FY23 ₹8.8M
FY24 ₹8.2M
FY25 ₹47.8M
FY26 ₹57.0M

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

YORK EXPORTS LTD. · Fair Value
₹106.62 +99%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "YORK EXPORTS LTD. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/YORKEXP

Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 213 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 39 · Untere 25%
Fair-Value-Potenzial +99% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 0% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 0% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 0% · Unter dem Median
Umsatzwachstum 0% · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 1.09× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 3.1× · Günstiger als 75% der Peers
EV/EBITDA 9.3× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT100 · Sektor 24
ZUKUNFT0 · Sektor 3
VERGANGENHEIT0 · Sektor 19
GESUNDHEIT45 · Sektor 98
DIVIDENDE0 · Sektor 52

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Apparel Manufacturing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
H & M Hennes & Mauritz AB HMB kr 174.25 kr 165.47 -5%
LPP SA LPP 22,220 PLN 17,754 PLN -20%
Bosideng International Holdings 3998 HK$4.65 HK$5.92 +27%
Youngor Fashion Co 600177 ¥7.91 ¥5.59 -29%
Page Industries Limited PAGEIND ₹38,295 ₹12,395 -68%
Hla Group 600398 ¥6.07 ¥9.92 +63%
Youngone Corporation 111770 85,200 KRW 188,736 KRW +122%
F&F Co 383220 68,800 KRW 179,500 KRW +161%
Youngone Holdings 009970 188,300 KRW 697,038 KRW +270%
Wiselink Co 8932 105.00 TWD 37.95 TWD -64%

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Häufige Fragen

Ist YORK EXPORTS LTD. (YORKEXP) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹106.62 gegenüber einem Kurs von ₹53.50, rund +99% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von YORKEXP?
Unser modellbasierter Fair Value für YORK EXPORTS LTD. liegt bei ₹106.62 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹53.50.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von YORKEXP?
YORK EXPORTS LTD. hat einen Qualitäts-Score von 39/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist die Nettomarge von YORKEXP?
Die Nettomarge von YORK EXPORTS LTD. liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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