Zeon Corporation (ZEOOY) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $1.9B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 41% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($8.13 bis $17.10) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0003 – $13.33 · Fair‑Value‑Band $8.13 – $17.10 · der Kurs von $9.73 notiert unter dem Fair Value von $13.68. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Zeon Corporation (ZEOOY) notiert aktuell bei $9.73, während unser modellbasierter Fair Value bei $13.68 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zeon Corporation einen Umsatz von $412B bei einer Nettomarge von 8.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $12.8B aus. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $8.13 (Bear Case) bis $17.10 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $9.73 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, ZEOOY ist mit 41% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($52.74) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($7.61). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Zeon Corporation ist in den Bereichen Elastomermaterialien, Spezialmaterialien und anderen Geschäftsbereichen in Japan, Nordamerika, Europa und Asien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Elastomer Materials Business und High Performance Materials Business tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Zeon Corporation ist in den Bereichen Elastomermaterialien, Spezialmaterialien und anderen Geschäftsbereichen in Japan, Nordamerika, Europa und Asien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Elastomer Materials Business und High Performance Materials Business tätig. Das Unternehmen bietet synthetische Kautschuke und Latices, Chemikalien, Aromen und Spezialchemikalien an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Elektronik- und Energiematerialien, Spezialkunststoffe, Kunststofffolien, Produkte im Zusammenhang mit Kohlenstoffnanoröhren und medizinische Produkte an. Seine Produkte werden in den Bereichen Transport, Elektronik, Telekommunikation, Bauingenieurwesen, Architektur, Wohnen, Lifestyle und Industrieanwendungen eingesetzt. Die Zeon Corporation wurde 1950 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Chiyoda, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zeon Corporation entwickelte sich von $362B (FY2022) auf $437B (FY2026), rund +4.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $38.4B (+3.5%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 676 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.