Zentalis Pharmaceuticals, Inc (ZNTL) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $283M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($3.17). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.67 bis $3.17) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.04 – $84.79 · Fair‑Value‑Band $1.67 – $3.17 · der Kurs von $4.22 notiert über dem Fair Value von $2.53. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Zentalis Pharmaceuticals, Inc (ZNTL) notiert aktuell bei $4.22, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.53 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $26.9M. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -51.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.6M. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.67 (Bear Case) bis $3.17 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.22 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 273% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, ZNTL ist mit -40% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zentalis Pharmaceuticals, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, konzentriert sich auf die Entdeckung und Entwicklung niedermolekularer Therapeutika zur Behandlung verschiedener Krebsarten in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zentalis Pharmaceuticals, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, konzentriert sich auf die Entdeckung und Entwicklung niedermolekularer Therapeutika zur Behandlung verschiedener Krebsarten in den Vereinigten Staaten. Es entwickelt Azenosertib, das sich in einer klinischen Phase-3-Studie zur Behandlung von Eierstockkrebs und anderen Tumorarten befindet. Das Unternehmen entwickelt außerdem ZN-c3-001, eine Phase-1-Studie zur Bewertung der Azenosertib-Monotherapie bei soliden Tumoren; und MAMMOTH (ZN-c3-006) ist eine klinische Phase-1/2-Studie mit Azenosertib bei Patienten mit PARP-Inhibitor-resistentem Eierstockkrebs. Das Unternehmen verfügt über Lizenzvereinbarungen und strategische Kooperationen mit Recurium IP Holdings, LLC. Zentalis Pharmaceuticals, Inc. wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in San Diego, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zentalis Pharmaceuticals, Inc entwickelte sich von $0 (FY2021) auf $0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$137M.

ZNTL ist 40% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 606 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.