Sun Hung Kai Properties Ltd (0016) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 13.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Sun Hung Kai Properties Ltd HK$156, Kurs HK$111, Potenzial +40,7 %, Qualität 72 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 16 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 12.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne HK$60,48 – HK$146,20 · Fair‑Value‑Band HK$111,44 – HK$159,28 · der Kurs von HK$110,90 notiert unter dem Fair Value von HK$156,00. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 12.11.2026.
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Sun Hung Kai Properties Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt und investiert in Immobilien zum Verkauf und zur Miete in Hongkong, Festlandchina und international.
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Es entwickelt, verkauft und vermietet Immobilien, darunter Wohnanlagen, Büros, Einkaufszentren sowie Hotels und Suiten mit Service.
Das Unternehmen erbringt auch Immobilienverwaltungsdienstleistungen; Baubezogene Dienstleistungen, einschließlich Landschaftsbau, elektrische und mechanische Installation, Herstellung und Installation von Holztüren sowie Leasing von Baumaschinen und -maschinen; und Versicherungsprodukte für Privatpersonen und Unternehmen, einschließlich Hausratversicherung, Feuer, Arbeitnehmerentschädigung, Reisen, Personenunfall, Kraftfahrzeuge, alle Risiken von Auftragnehmern, Haftpflicht gegenüber Dritten und Eigentum aller Risiken.
Darüber hinaus bietet es Dienstleistungen für öffentliche Busse, Parkplätze, Mautstraßen und Einzelhandelskaufhäuser an. Rechenzentrum, Facility Management und Mehrwertdienste; allgemeine Versicherung; und Flughafenspeditionsdienste.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Versicherungs- und Hypothekendienstleistungen an; Mobiltelefon-, Rechenzentren- und IT-Infrastrukturdienste; und Transportinfrastrukturbetrieb und -management, Hafen- und Lufttransport- und Logistikdienstleistungen sowie Internet-of-Things-Lösungen (IoT). Darüber hinaus bietet es Betriebsdienste für Mobiltelefonsysteme an; Vermögens- und Projektmanagementdienste; Kreditfinanzierung; Dienstleistungen im Bereich Brandschutz und Maschinenbau; Architektur- und Ingenieurdienstleistungen; Immobilien- und Facility-Management-Dienstleistungen; Dienstleistungen eines Geschäftsflugzentrums; Immobilien- und allgemeine Agenturdienstleistungen; und Sekretariatsdienste sowie die Herstellung und den Verkauf von Fertigbeton und Fertigbeton.
Das Unternehmen ist auch im Hotelbetriebsgeschäft tätig. Das Unternehmen war früher als Sun Hung Kai (Holdings) Limited bekannt und änderte seinen Namen im März 1973 in Sun Hung Kai Properties Limited. Sun Hung Kai Properties Limited wurde 1972 gegründet und hat seinen Sitz in Wan Chai, Hongkong.
Aktienanalyse
Sun Hung Kai Properties Ltd (0016) notiert aktuell bei HK$110,90, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$156,00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel HK$181,80 je Aktie; damit liegen 12 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von HK$110,90.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit HK$60,44, und 4 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Sun Hung Kai Properties Ltd entwickelte sich von HK$77,7 Mrd. (FY2022) auf HK$94,6 Mrd. (FY2026), rund +5,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$21,4 Mrd. (−4,3 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 53 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: HK$111,44 bis HK$159,28, der Kurs von HK$110,90 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −4 % Fair-Value-Potenzial, 0016 ist mit 41 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value HK$156,00
SpanneHK$111,44 bis HK$159,28
Kurs HK$110,90 · Potenzial +40,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (HK$0,1043 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.67/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+18,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,1 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +0,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,4 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−0,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−3,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−3,5 % gegen −4,2 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.44 % → 26 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Prognose für die Sun Hung Kai Properties Aktie: Die Aktie kostet 29 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält (Fair Value HK$156,00, Kurs HK$110,90). Das ist eine Bewertung nach festen Regeln aus Bilanzdaten, kein Kursziel von Analysten und keine Anlageberatung.
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−5,1 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+0,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Hongkong: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das im Jahr etwa −7,1 % beim Kurs und −1,7 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (55 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Großer Landbestand stützt eine stabile Projektpipeline als größte Stärke, während weichere Miettrends in Büros und Einzelhandel Gewinne aus dem Anlageportfolio begrenzen.
Hauptrisiko: Anhaltend weiche Mieten in Büros und Einzelhandel gefährden die wiederkehrenden Erträge aus dem Anlageportfolio und könnten Entwicklungserfolge ausgleichen.
Sun Hung Kai Properties meldete höhere bereinigte Gewinne aus soliden Wohnungsverkäufen in Hongkong im Geschäftsjahr 2026 und gleichzeitig eine Schuldenreduktion, die die Verschuldung auf niedrigem Niveau hielt. Sein großer Landbestand und jüngste Projektakquisitionen stützen eine stabile Entwicklungspipeline. Weichere Miettrends bei Büros und Einzelhandel könnten jedoch die Erträge aus dem Anlageimmobilienportfolio begrenzen. Werden die Entwicklungserträge die Oberhand über eine längere Mietflaute behalten?
Sun Hung Kai Properties Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobilienentwicklung · 492 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score72 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+40,7 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)3,5 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite2,6 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)22,8 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)27,9 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)4,3 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)3,4 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Sun Hung Kai Properties Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0016
Häufige Fragen
Ist Sun Hung Kai Properties Ltd (0016) über- oder unterbewertet?
Stand 12.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$156,00 gegenüber einem Kurs von HK$110,90, rund +41 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0016?
Unser modellbasierter Fair Value für Sun Hung Kai Properties Ltd liegt bei HK$156,00 (Stand 12.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$110,90.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0016?
Sun Hung Kai Properties Ltd hat einen Qualitäts-Score von 72/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sun Hung Kai Properties Ltd (0016)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von HK$156,00 (Stand 12.11.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Spanne von HK$111,44 bis HK$159,28. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sun Hung Kai Properties Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei HK$156,00, gegenüber einem Kurs von HK$110,90 rund +41 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von HK$111,44 bis HK$159,28. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Sun Hung Kai Properties Ltd (0016)?
Sun Hung Kai Properties Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$94,2 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 12.11.2026).
Zahlt Sun Hung Kai Properties Ltd eine Dividende?
Sun Hung Kai Properties Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,41 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 12.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Sun Hung Kai Properties Ltd (0016) und wann ist der Ex-Tag?
Sun Hung Kai Properties Ltd zahlt HK$3,78 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 3,4 %. Der letzte Ex-Tag war der 10.11.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 1990. Die Ausschüttungsquote liegt bei 93,1 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 3,88-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von Sun Hung Kai Properties Ltd (0016) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Sun Hung Kai Properties Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -5,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +2,1 % pro Jahr. Stand 12.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0016?
Unsere Modelle diskontieren Sun Hung Kai Properties Ltd mit 9,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,82, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Sun Hung Kai Properties Ltd sind das -5,1 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Sun Hung Kai Properties Ltd (0016) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Sun Hung Kai Properties Ltd um +2,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -5,1 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Sun Hung Kai Properties Ltd (0016)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Sun Hung Kai Properties Ltd einpreist (-5,1 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Sun Hung Kai Properties Ltd (0016)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 13,24 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Sun Hung Kai Properties Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sun Hung Kai Properties Ltd (0016)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sun Hung Kai Properties Ltd liegt er bei HK$156,00 je Aktie (Stand 12.11.2026), der Kurs bei HK$110,90. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Sun Hung Kai Properties Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 12.11.2026 notiert 0016 unter dem berechneten Fair Value: Kurs HK$110,90, Fair Value HK$156,00, rund +41 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0016?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (HK$110,90), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (HK$156,00). Bei Sun Hung Kai Properties Ltd liegen zwischen beiden HK$45,10 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sun Hung Kai Properties Ltd wert?
An der Börse wird Sun Hung Kai Properties Ltd mit rund HK$321 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 12.11.2026). Je Aktie sind das HK$110,90; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von HK$156,00 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0016?
Unsere Modelle spannen für Sun Hung Kai Properties Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario HK$111,44, mittleres HK$156,00, optimistisches HK$159,28 je Aktie (Stand 12.11.2026, Kurs HK$110,90). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0016?
Sun Hung Kai Properties Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,5 (Stand 12.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von HK$156,00 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn: 11,2. Weitere Vielfache: PEG 1,2, KBV 0,5, KUV 3,4, EV/EBITDA 14,5.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 0016?
Der PEG-Wert von Sun Hung Kai Properties Ltd liegt bei 1,24 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 12.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Sun Hung Kai Properties Ltd (0016)?
Kennzahlen zur Bilanz von Sun Hung Kai Properties Ltd (Stand 12.11.2026): Eigenkapitalrendite 3,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,15. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 72/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0016 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sun Hung Kai Properties Ltd notiert bei HK$110,90, rund 24 % unter dem 52-Wochen-Hoch von HK$146,20 und 19 % über dem Tief von HK$93,14 (Stand 13.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von HK$156,00.
Welche Aktien sind mit Sun Hung Kai Properties Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem China Resources Land Limited, CK Asset Holdings, DLF Limited, Hongkong Land Holdings. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sun Hung Kai Properties Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 12.11.2026: Kurs HK$110,90, berechneter Fair Value HK$156,00 (+41 %), Qualitäts-Score 72/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0016 berechnet?
Wir rechnen Sun Hung Kai Properties Ltd mit 16 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von HK$156,00 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Sun Hung Kai Properties Ltd liegt aktuell 29 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Sun Hung Kai Properties Ltd (0016)?
Der Schlusskurs vom 13.11.2026 liegt bei HK$110,90. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei HK$156,00, das sind rund +41 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Sun Hung Kai Properties Ltd jetzt besonders achten?
Solide Qualität (72/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Sun Hung Kai Properties Ltd (0016)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Sun Hung Kai Properties Ltd lag 2015 bis 2026 bei −6,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +0,3 %, EBIT-Marge −0,7 %, Steuersatz −0,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −5,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Sun Hung Kai Properties Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sun Hung Kai Properties Ltd (0016)?
Die Marktkapitalisierung von Sun Hung Kai Properties Ltd beträgt HK$321 Mrd. (≈ 37,1 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Sun Hung Kai Properties Ltd (0016)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Sun Hung Kai Properties Ltd liegt bei 3,29 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Sun Hung Kai Properties Ltd (0016)?
Der Gewinn je Aktie von Sun Hung Kai Properties Ltd beträgt HK$4,06 (Kurs ÷ EPS = KGV 14,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Sun Hung Kai Properties Ltd (0016)?
Die Dividendenrendite von Sun Hung Kai Properties Ltd liegt bei 3,4 % (Ausschüttung 93,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Sun Hung Kai Properties Ltd (0016)?
Die Nettomarge von Sun Hung Kai Properties Ltd liegt bei 22,7 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Sun Hung Kai Properties Ltd (0016)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Sun Hung Kai Properties Ltd liegt bei 3,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sun Hung Kai Properties Ltd (0016)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sun Hung Kai Properties Ltd bei 3,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Sun Hung Kai Properties Ltd (0016)?
Die operative Marge von Sun Hung Kai Properties Ltd liegt bei 27,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Sun Hung Kai Properties Ltd (0016)?
Der Umsatz von Sun Hung Kai Properties Ltd wächst um +4,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +9,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Sun Hung Kai Properties Ltd (0016)?
Der Gewinn je Aktie von Sun Hung Kai Properties Ltd wächst um −4,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sun Hung Kai Properties Ltd (0016)?
Der freie Cashflow von Sun Hung Kai Properties Ltd beträgt HK$42,6 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Sun Hung Kai Properties Ltd (0016)?
Die Nettoverschuldung von Sun Hung Kai Properties Ltd beträgt HK$67,6 Mrd (Geschäftsjahr 2026, ≈ 1,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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12.11.2026