Allreal Holding (ALLN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Allreal Holding CHF 84,19, Kurs CHF 195, also 56,8 % unter dem Kurs, Qualität 62 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 16 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 10.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne CHF 118,45 – CHF 232,77 · Fair‑Value‑Band CHF 84,19 – CHF 127,09 · der Kurs von CHF 195,00 notiert über dem Fair Value von CHF 84,19. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 10.11.2026.
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Die Allreal Holding AG ist über ihre Tochtergesellschaften als Immobilienunternehmen in der Schweiz tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Immobilien sowie Entwicklung und Realisierung. Das Unternehmen investiert in Wohn- und Gewerbeimmobilien.
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Darüber hinaus werden Portfoliomanagement-, Betriebs- und Gebäudemanagementdienstleistungen angeboten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Projektentwicklungs- und Beratungsdienstleistungen an; und verkauft Eigentumswohnungen.
Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Planung und Durchführung von Bauprojekten sowie dem Kauf und der Entwicklung von Immobilienprojekten und der Erschließung von Grundstücken beteiligt.
Wartung technischer Systeme; Renovierungsarbeiten; und Durchführung eigener und fremder Bauvorhaben sowie der Erwerb von Grundstücken. Die Allreal Holding AG wurde 1999 gegründet und hat ihren Sitz in Opfikon, Schweiz.
Aktienanalyse
Allreal Holding (ALLN) notiert aktuell bei CHF 195,00, während unser modellbasierter Fair Value bei CHF 84,19 liegt, also 57 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel CHF 154,34 je Aktie; damit liegt 1 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von CHF 195,00.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit CHF 30,80, und 14 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Allreal Holding entwickelte sich von CHF 553 Mio. (FY2021) auf CHF 437 Mio. (FY2025), rund −5,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CHF 219 Mio. (+4,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 67 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: CHF 84,19 bis CHF 127,09, der Kurs von CHF 195,00 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −5 % Fair-Value-Potenzial, ALLN ist mit −57 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value CHF 84,19
SpanneCHF 84,19 bis CHF 127,09
Kurs CHF 195,00 · Abstand −56,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (CHF 4,82 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+4,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−4,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−3,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −5,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,3 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
+2,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−0,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.3,1 % gegen 5,7 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.33 % → 42 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 7,7 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+17,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Schweiz: IWF-Prognose 0,6 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 0,8 %) sind das beim Kurs etwa +16,6 % im Jahr.
Schluss der KI: Das duale Miet- und Entwicklungsgeschäft stützt das Gewinnwachstum durch Realisierungsgewinne, doch begrenzte Daten und Schulden nahe dem Eigenkapital mit moderater Eigenkapitalrendite schränken jede dauerhafte Vorteilsbewertung ein.
Hauptrisiko: Sich ändernde Bewertungen könnten die Mieteinnahmen schwächen und Realisierungsgewinne aus Immobilien- und Wohnungskäufen weniger verlässlich machen, was den Betriebsgewinn direkt trifft.
Allreal betreibt sowohl ein Mietportfolio als auch ein aktives Entwicklungsgeschäft mit Verkäufen von Liegenschaften und Eigentumswohnungen. Der operative Gewinn ohne Neubewertungen stieg im ersten Halbjahr um über 20 Prozent, getrieben von höheren Realisationsgewinnen. Liefert die Entwicklung stetiges Wachstum oder gleicht sie vor allem schwächere Miettrends und schwankende Bewertungen aus?
Allreal Holding mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobilien: gemischt · 114 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score62 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−56,8 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)7,7 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite3,7 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)47,4 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)43,9 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)1,0 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)3,6 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Allreal Holding Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ALLN
Häufige Fragen
Ist Allreal Holding (ALLN) über- oder unterbewertet?
Stand 10.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf CHF 84,19 gegenüber einem Kurs von CHF 195,00, rund 57 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ALLN?
Unser modellbasierter Fair Value für Allreal Holding liegt bei CHF 84,19 (Stand 10.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: CHF 195,00.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ALLN?
Allreal Holding hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Allreal Holding (ALLN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von CHF 84,19 (Stand 10.11.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Spanne von CHF 84,19 bis CHF 127,09. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Allreal Holding Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei CHF 84,19, gegenüber einem Kurs von CHF 195,00 rund 57 % tiefer (überbewertet). Spanne von CHF 84,19 bis CHF 127,09. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Allreal Holding (ALLN)?
Allreal Holding weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CHF 439 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 10.11.2026).
Zahlt Allreal Holding eine Dividende?
Allreal Holding weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,59 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 10.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Allreal Holding (ALLN) und wann ist der Ex-Tag?
Allreal Holding zahlt CHF 7,00 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 3,6 %. Der letzte Ex-Tag war der 21.04.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2002. Die Ausschüttungsquote liegt bei 55,6 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,35-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Allreal Holding (ALLN) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Allreal Holding den freien Cashflow fünf Jahre lang um +17,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -3,3 % pro Jahr. Stand 10.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ALLN?
Unsere Modelle diskontieren Allreal Holding mit 8,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,51, Laenderaufschlag Switzerland. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Allreal Holding sind das +17,3 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Allreal Holding (ALLN) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Allreal Holding um -3,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +17,3 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Allreal Holding (ALLN)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Allreal Holding einpreist (+17,3 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Allreal Holding (ALLN)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,85 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Allreal Holding je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Allreal Holding (ALLN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Allreal Holding liegt er bei CHF 84,19 je Aktie (Stand 10.11.2026), der Kurs bei CHF 195,00. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Allreal Holding Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 10.11.2026 notiert ALLN über dem berechneten Fair Value: Kurs CHF 195,00, Fair Value CHF 84,19, rund −57 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ALLN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (CHF 195,00), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (CHF 84,19). Bei Allreal Holding liegen zwischen beiden CHF 110,81 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Allreal Holding wert?
An der Börse wird Allreal Holding mit rund CHF 3,2 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 10.11.2026). Je Aktie sind das CHF 195,00; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von CHF 84,19 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ALLN?
Unsere Modelle spannen für Allreal Holding eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario CHF 84,19, mittleres CHF 84,19, optimistisches CHF 127,09 je Aktie (Stand 10.11.2026, Kurs CHF 195,00). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ALLN?
Allreal Holding hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,5 (Stand 10.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von CHF 84,19 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 15,7. Weitere Vielfache: PEG 6,2, KBV 1,2, KUV 7,3, EV/EBITDA 28,9.
Wie hoch ist der PEG-Wert von ALLN?
Der PEG-Wert von Allreal Holding liegt bei 6,23 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 10.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Allreal Holding (ALLN)?
Kennzahlen zur Bilanz von Allreal Holding (Stand 10.11.2026): Eigenkapitalrendite 7,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,76. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 62/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ALLN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Allreal Holding notiert bei CHF 195,00, rund 16 % unter dem 52-Wochen-Hoch von CHF 232,77 und 5 % über dem Tief von CHF 185,40 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von CHF 84,19.
Welche Aktien sind mit Allreal Holding vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Swiss Prime Site AG, The Phoenix Mills Limited, Prestige Estates Projects Limited, Umm Al Qura for Development and Construction Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Allreal Holding Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 10.11.2026: Kurs CHF 195,00, berechneter Fair Value CHF 84,19 (−57 %), Qualitäts-Score 62/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ALLN berechnet?
Wir rechnen Allreal Holding mit 16 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von CHF 84,19 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Allreal Holding liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Allreal Holding (ALLN)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei CHF 195,00. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei CHF 84,19, das sind rund 57 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Allreal Holding jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (CHF 127,09). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Allreal Holding (ALLN)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Allreal Holding lag 2014 bis 2025 bei +2,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −7,6 %, EBIT-Marge +10,2 %, Steuersatz +0,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Allreal Holding
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Allreal Holding (ALLN)?
Die Marktkapitalisierung von Allreal Holding beträgt CHF 3,2 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Allreal Holding (ALLN)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Allreal Holding liegt bei 7,34 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Allreal Holding (ALLN)?
Der Gewinn je Aktie von Allreal Holding beträgt CHF 12,60 (Kurs ÷ EPS = KGV 15,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Allreal Holding (ALLN)?
Die Dividendenrendite von Allreal Holding liegt bei 3,6 % (Ausschüttung 55,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Allreal Holding (ALLN)?
Die Nettomarge von Allreal Holding liegt bei 47,4 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Allreal Holding (ALLN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Allreal Holding liegt bei 7,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Allreal Holding (ALLN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Allreal Holding bei 3,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Allreal Holding (ALLN)?
Die operative Marge von Allreal Holding liegt bei 43,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Allreal Holding (ALLN)?
Der Umsatz von Allreal Holding wächst um +1,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −4,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Allreal Holding (ALLN)?
Der Gewinn je Aktie von Allreal Holding wächst um −9,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Allreal Holding (ALLN)?
Der freie Cashflow von Allreal Holding beträgt CHF 156 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Allreal Holding (ALLN)?
Die Nettoverschuldung von Allreal Holding beträgt CHF 2,7 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 17,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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10.11.2026