Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 04.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Canadian Pacific Kansas City Limited $38,28, Kurs $94,41, also 59,5 % unter dem Kurs, Qualität 62 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $62,03 – $96,48 · Fair‑Value‑Band $16,86 – $64,79 · der Kurs von $94,41 notiert über dem Fair Value von $38,28. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Canadian Pacific Kansas City Limited besitzt und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine transkontinentale Güterbahn in Kanada, den Vereinigten Staaten und Mexiko.
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Sie transportiert Massengüter, darunter Getreide, Kohle, Kali, Düngemittel und Schwefel; Der Warentransport besteht aus Industrie- und Konsumgütern wie Forstprodukten, Energie, Chemikalien und Kunststoffen, Metallen, Mineralien, Konsumgütern und Automobilen. und intermodaler Verkehr, der Einzelhandelsgüter in Überseecontainern umfasst.
Das Unternehmen bietet außerdem Schienen- und intermodale Transportdienstleistungen über ein Netzwerk von etwa 20.000 Meilen an, das Geschäftszentren bedient.
Das Unternehmen war früher als Canadian Pacific Railway Limited bekannt und änderte im April 2023 seinen Namen in Canadian Pacific Kansas City Limited. Canadian Pacific Kansas City Limited wurde 1881 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.
Aktienanalyse
Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) notiert aktuell bei $94,41, während unser modellbasierter Fair Value bei $38,28 liegt, also 59 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel $62,69 je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von $94,41.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit $8,99, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Canadian Pacific Kansas City Limited entwickelte sich von C$8,0 Mrd. (FY2021) auf C$15,1 Mrd. (FY2025), rund +17,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$4,1 Mrd. (+9,8 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 77 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $16,86 bis $64,79, der Kurs von $94,41 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.
Die Aktie notiert rund 2 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −22 % Fair-Value-Potenzial, CP ist mit −59 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark ($3,31 bis $71,73). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Fair Value $38,28
Spanne$16,86 bis $64,79
Kurs $94,41 · Abstand −59,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($2,06 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +8,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 28 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+5,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+4,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.4,7 % gegen 10,3 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.43 % → 37 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+32,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+6,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in CAD, Kanada: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +29,5 % beim Kurs und +3,9 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (85 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Die Netzskala und operativen Prozesse stützen einen moderaten Burggraben mit erkennbarer Preissetzungsmacht bei Massengütern, doch begrenzte Signale zu Humankapital und Innovation bilden die zentrale Schwäche.
Hauptrisiko: Allianzen wie CN mit UP und Ferromex über Falcon Premium könnten intermodalen und anderen Verkehr von CPKC-Einlinienrouten auf konkurrierende Angebote mit schnelleren Transitzeiten umlenken und so die Volumina auf nordamerikanischen Korridoren verringern.
Gutes Szenario: CPKC könnte seinen Vorteil als Einliniennetzwerk durch weitere betriebliche Integrationen und gezielte Partnerschaften stärken, um Marktanteile gegenüber rivalisierenden Interline-Diensten zu halten oder zu gewinnen, und gleichzeitig Getreideobergrenzen durch Effizienzsteigerungen bewältigen.
Schlechtes Szenario: Rivalisierende Allianzen könnten erhebliche grenzüberschreitende intermodale Volumina gewinnen, während wiederholte Überschreitungen der Getreideobergrenze laufende Rückzahlungen auslösen und das Umsatzwachstum bei Massengütern einschränken, was die Netzwerkauslastung belastet.
CPKC hat gerade neue September- und Quartalsrekorde beim Transport von Getreide und Getreideprodukten in seinen kanadischen und US-Netzen aufgestellt. Diese Volumina unterstreichen den Wert der durchgehenden nordamerikanischen Linie für Massengüter. Unsere Modelle sehen die Aktien noch als überbewertet an. Stärkt der Getreidemomentum das Kerngeschäft genug, um diese Sicht zu ändern, oder überwiegen breitere Kosten- und Volumenrisiken?
Canadian Pacific Kansas City Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Eisenbahnen · 108 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score62 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−59,5 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)8,2 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Canadian Pacific Kansas City Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CP
Häufige Fragen
Ist Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $38,28 gegenüber einem Kurs von $94,41, rund 59 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CP?
Unser modellbasierter Fair Value für Canadian Pacific Kansas City Limited liegt bei $38,28 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $94,41.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CP?
Canadian Pacific Kansas City Limited hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Canadian Pacific Kansas City Limited (CP)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $38,28 (Stand 06.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von $16,86 bis $64,79. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Canadian Pacific Kansas City Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $38,28, gegenüber einem Kurs von $94,41 rund 59 % tiefer (überbewertet). Spanne von $16,86 bis $64,79. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Canadian Pacific Kansas City Limited (CP)?
Canadian Pacific Kansas City Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund C$15,4 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Canadian Pacific Kansas City Limited eine Dividende?
Canadian Pacific Kansas City Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,72 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Canadian Pacific Kansas City Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +32,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +14,4 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CP?
Unsere Modelle diskontieren Canadian Pacific Kansas City Limited mit 9,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,22, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Canadian Pacific Kansas City Limited sind das +32,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Canadian Pacific Kansas City Limited um +14,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +32,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Canadian Pacific Kansas City Limited (CP)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Canadian Pacific Kansas City Limited einpreist (+32,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Canadian Pacific Kansas City Limited (CP)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,84 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Canadian Pacific Kansas City Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Canadian Pacific Kansas City Limited (CP)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Canadian Pacific Kansas City Limited liegt er bei $38,28 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $94,41. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Canadian Pacific Kansas City Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert CP über dem berechneten Fair Value: Kurs $94,41, Fair Value $38,28, rund −59 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CP?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($94,41), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($38,28). Bei Canadian Pacific Kansas City Limited liegen zwischen beiden $56,13 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Canadian Pacific Kansas City Limited wert?
An der Börse wird Canadian Pacific Kansas City Limited mit rund $83,8 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $94,41; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $38,28 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CP?
Unsere Modelle spannen für Canadian Pacific Kansas City Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $16,86, mittleres $38,28, optimistisches $64,79 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $94,41). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CP?
Canadian Pacific Kansas City Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 30,4 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $38,28 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 2,2, KBV 2,6, KUV 7,6, EV/EBITDA 16,6.
Wie hoch ist der PEG-Wert von CP?
Der PEG-Wert von Canadian Pacific Kansas City Limited liegt bei 2,22 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Canadian Pacific Kansas City Limited (CP)?
Kennzahlen zur Bilanz von Canadian Pacific Kansas City Limited (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 8,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,44. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 62/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CP vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Canadian Pacific Kansas City Limited notiert bei $94,41, rund 2 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $96,48 und 38 % über dem Tief von $68,29 (Stand 04.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $38,28.
Welche Aktien sind mit Canadian Pacific Kansas City Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Union Pacific Corporation, CSX Corporation, Norfolk Southern Corporation, Canadian National Railway Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Canadian Pacific Kansas City Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $94,41, berechneter Fair Value $38,28 (−59 %), Qualitäts-Score 62/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CP berechnet?
Wir rechnen Canadian Pacific Kansas City Limited mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $38,28, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Canadian Pacific Kansas City Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Canadian Pacific Kansas City Limited (CP)?
Der Schlusskurs vom 04.11.2026 liegt bei $94,41. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $38,28, das sind rund 59 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Canadian Pacific Kansas City Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($64,79). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($16,86 bis $64,79). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von Canadian Pacific Kansas City Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Canadian Pacific Kansas City Limited (CP)?
Die Marktkapitalisierung von Canadian Pacific Kansas City Limited beträgt $83,8 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Canadian Pacific Kansas City Limited (CP)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Canadian Pacific Kansas City Limited liegt bei 8,34 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Canadian Pacific Kansas City Limited (CP)?
Der Gewinn je Aktie von Canadian Pacific Kansas City Limited beträgt $3,11 (Kurs ÷ EPS = KGV 30,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Canadian Pacific Kansas City Limited (CP)?
Die Dividendenrendite von Canadian Pacific Kansas City Limited liegt bei 0,7 % (Ausschüttung 21,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Canadian Pacific Kansas City Limited (CP)?
Die Nettomarge von Canadian Pacific Kansas City Limited liegt bei 27,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Canadian Pacific Kansas City Limited (CP)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Canadian Pacific Kansas City Limited liegt bei 8,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Canadian Pacific Kansas City Limited (CP)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Canadian Pacific Kansas City Limited bei 5,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Canadian Pacific Kansas City Limited (CP)?
Die operative Marge von Canadian Pacific Kansas City Limited liegt bei 39,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Canadian Pacific Kansas City Limited (CP)?
Der Umsatz von Canadian Pacific Kansas City Limited wächst um +12,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +19,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Canadian Pacific Kansas City Limited (CP)?
Der Gewinn je Aktie von Canadian Pacific Kansas City Limited wächst um −13,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Canadian Pacific Kansas City Limited (CP)?
Der freie Cashflow von Canadian Pacific Kansas City Limited beträgt C$2,2 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Canadian Pacific Kansas City Limited (CP)?
Die Nettoverschuldung von Canadian Pacific Kansas City Limited beträgt C$23,0 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 10,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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06.11.2026