Carpenter Technology Corporation (CRS) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 04.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Carpenter Technology Corporation $140, Kurs $292, also 52,1 % unter dem Kurs, Qualität 69 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 01.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $24,37 – $618,66 · Fair‑Value‑Band $87,41 – $208,24 · der Kurs von $292,10 notiert über dem Fair Value von $140,03. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 01.11.2026.
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Carpenter Technology Corporation beschäftigt sich mit der Herstellung, Verarbeitung und dem Vertrieb von Spezialmetallen in den Vereinigten Staaten, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, Mexiko, Kanada und international.
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Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Specialty Alloys Operations und Performance Engineered Products. Das Unternehmen bietet Speziallegierungen an, darunter Titanlegierungen, Pulvermetalle, rostfreie Stähle, legierte Stähle und Werkzeugstähle sowie Metallpulver und -teile.
Es bedient die Märkte Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Medizin, Transport, Energie, Industrie und Verbraucher. Das Unternehmen wurde 1889 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Philadelphia, Pennsylvania.
Aktienanalyse
Carpenter Technology Corporation (CRS) notiert aktuell bei $292,10, während unser modellbasierter Fair Value bei $140,03 liegt, also 52 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel $163,97 je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von $292,10.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit $68,23, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Carpenter Technology Corporation entwickelte sich von $1,8 Mrd. (FY2022) auf $3,1 Mrd. (FY2026), rund +14,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $530 Mio..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 81 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $87,41 bis $208,24, der Kurs von $292,10 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 53 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, CRS ist mit −52 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $140,03
Spanne$87,41 bis $208,24
Kurs $292,10 · Abstand −52,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($3,70 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten haben 4 Vorstände oder Aufsichtsräte Aktien für $55,7 Mio. verkauft und keiner gekauft.
VerkaufSteven E KarolAufsichtsrat3× seit 19.02.2026: 11.775 Stück, Ø $424,80$5,0 Mio.04.09.2026
VerkaufTony R TheneChairman, President and CEO, Aufsichtsrat109.283 Stück zu $483,84$52,9 Mio.25.08.2026
VerkaufRamin YounessiAufsichtsrat2× seit 21.11.2025: 1.738 Stück, Ø $354,05$615.34721.08.2026
VerkaufAnastasios John HartAufsichtsrat2× seit 04.05.2026: 1.000 Stück, Ø $433,37$433.36528.05.2026
VerkaufMarshall D AkinsVP and Chief Comm Officer11.815 Stück zu $441,36$5,2 Mio.05.05.2026
VerkaufJames D DeeSVP, Gen Counsel & Sec15.800 Stück zu $391,78$6,2 Mio.24.02.2026
VerkaufBrian J MalloyPresident and COO75.458 Stück zu $304,83$23,0 Mio.11.12.2025
VerkaufElizabeth A SocciVP, Contr & Ch Acctg Officer3.900 Stück zu $321,25$1,3 Mio.26.11.2025
Dazu 16 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.80/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+8,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,2 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,6 %
’15
’16
’17
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’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+64,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+64,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,3 %
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−17 % → 23 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+24,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+8,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +21,2 % beim Kurs und +6,4 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (100 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Rekordergebnisse mit Speziallegierungen für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung belegen operative Stärke bei planmäßiger Erweiterung, doch dünne Daten lassen keine dauerhafte Burggraben erkennen und Finanzkennzahlen allein reichen nicht aus.
Hauptrisiko: Die starke Konzentration auf Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, die den Großteil des Umsatzes ausmacht, könnte das Unternehmen Nachfragerückgängen, Produktionsstörungen oder Budgetverzögerungen aussetzen, die Aufträge und Margen belasten.
Gutes Szenario: Das Unternehmen könnte seine Position unter den wenigen qualifizierten Herstellern von Hochleistungs-Nickellegierungen und langfristige Vereinbarungen nutzen, um stabile Volumina zu sichern, selbst wenn Luftfahrtzyklen schwanken oder Verbundwerkstoffe in manchen Anwendungen Anteile gewinnen.
Schlechtes Szenario: Längere Produktionsprobleme in der Luftfahrt, wiederholte Verzögerungen bei Verteidigungsbudgets oder eine schnellere Einführung von Verbundwerkstoffen könnten den Umsatz und die Margen im Hauptgeschäft stark reduzieren und nur begrenztes Wachstum in anderen Segmenten ausgleichen.
Carpenter Technology hat gerade Rekordgewinne für das Geschäftsjahr 2026 aus dem Speziallegierungsgeschäft für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung gemeldet. Das Management betonte, dass der Brownfield-Kapazitätsausbau planmäßig und im Budget liegt, um weitere Nachfrage zu bedienen. Unsere Modelle sehen die Aktie als überbewertet an. Wird die mehrjährige Wachstumsreise genug liefern, um aktuelle Bewertungen zu rechtfertigen, oder werden Umsetzung und Kostendruck das Aufwärtspotenzial begrenzen?
Carpenter Technology Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Metallverarbeitung · 257 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score69 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−52,1 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)27,8 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite13,8 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)17,9 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)24,7 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)8,8 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Carpenter Technology Corporation (CRS) über- oder unterbewertet?
Stand 01.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $140,03 gegenüber einem Kurs von $292,10, rund 52 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CRS?
Unser modellbasierter Fair Value für Carpenter Technology Corporation liegt bei $140,03 (Stand 01.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $292,10.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CRS?
Carpenter Technology Corporation hat einen Qualitäts-Score von 69/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Carpenter Technology Corporation (CRS)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $140,03 (Stand 01.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von $87,41 bis $208,24. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Carpenter Technology Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $140,03, gegenüber einem Kurs von $292,10 rund 52 % tiefer (überbewertet). Spanne von $87,41 bis $208,24. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Carpenter Technology Corporation (CRS)?
Carpenter Technology Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $3,2 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.11.2026).
Zahlt Carpenter Technology Corporation eine Dividende?
Carpenter Technology Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,27 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Carpenter Technology Corporation (CRS) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Carpenter Technology Corporation den freien Cashflow fünf Jahre lang um +24,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +16,2 % pro Jahr. Stand 01.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CRS?
Unsere Modelle diskontieren Carpenter Technology Corporation mit 9,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,29, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Carpenter Technology Corporation sind das +24,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Carpenter Technology Corporation (CRS) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Carpenter Technology Corporation um +16,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +24,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Carpenter Technology Corporation (CRS)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Carpenter Technology Corporation einpreist (+24,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Carpenter Technology Corporation (CRS)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,46 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Carpenter Technology Corporation je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Carpenter Technology Corporation (CRS)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Carpenter Technology Corporation liegt er bei $140,03 je Aktie (Stand 01.11.2026), der Kurs bei $292,10. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Carpenter Technology Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 01.11.2026 notiert CRS über dem berechneten Fair Value: Kurs $292,10, Fair Value $140,03, rund −52 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CRS?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($292,10), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($140,03). Bei Carpenter Technology Corporation liegen zwischen beiden $152,07 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Carpenter Technology Corporation wert?
An der Börse wird Carpenter Technology Corporation mit rund $14,7 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 01.11.2026). Je Aktie sind das $292,10; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $140,03 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CRS?
Unsere Modelle spannen für Carpenter Technology Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $87,41, mittleres $140,03, optimistisches $208,24 je Aktie (Stand 01.11.2026, Kurs $292,10). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CRS?
Carpenter Technology Corporation hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25,8 (Stand 01.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $140,03 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn, 4 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 31,2. Weitere Vielfache: PEG 1,6, KBV 6,6, KUV 4,6, EV/EBITDA 17,2.
Wie hoch ist der PEG-Wert von CRS?
Der PEG-Wert von Carpenter Technology Corporation liegt bei 1,59 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 01.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Carpenter Technology Corporation (CRS)?
Kennzahlen zur Bilanz von Carpenter Technology Corporation (Stand 01.11.2026): Eigenkapitalrendite 27,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,31. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 69/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CRS vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Carpenter Technology Corporation notiert bei $292,10, rund 53 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $618,66 und 4 % über dem Tief von $280,00 (Stand 04.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $140,03.
Welche Aktien sind mit Carpenter Technology Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem ATI Inc, Mueller Industries, Inc, Bharat Forge Limited, China International Marine Containers (Group) Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Carpenter Technology Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 01.11.2026: Kurs $292,10, berechneter Fair Value $140,03 (−52 %), Qualitäts-Score 69/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CRS berechnet?
Wir rechnen Carpenter Technology Corporation mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $140,03, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Carpenter Technology Corporation liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Carpenter Technology Corporation (CRS)?
Der Schlusskurs vom 04.11.2026 liegt bei $292,10. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $140,03, das sind rund 52 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Carpenter Technology Corporation jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($208,24). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne ($87,41 bis $208,24) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Carpenter Technology Corporation (CRS)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Carpenter Technology Corporation lag 2015 bis 2026 bei +27,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +4,4 %, EBIT-Marge +15,4 %, Steuersatz +2,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +3,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Carpenter Technology Corporation
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Carpenter Technology Corporation (CRS)?
Die Marktkapitalisierung von Carpenter Technology Corporation beträgt $14,7 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Carpenter Technology Corporation (CRS)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Carpenter Technology Corporation liegt bei 4,62 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Carpenter Technology Corporation (CRS)?
Der Gewinn je Aktie von Carpenter Technology Corporation beträgt $11,34 (Kurs ÷ EPS = KGV 25,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Carpenter Technology Corporation (CRS)?
Die Dividendenrendite von Carpenter Technology Corporation liegt bei 0,3 % (Ausschüttung 7,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Carpenter Technology Corporation (CRS)?
Die Nettomarge von Carpenter Technology Corporation liegt bei 17,9 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Carpenter Technology Corporation (CRS)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Carpenter Technology Corporation liegt bei 27,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Carpenter Technology Corporation (CRS)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Carpenter Technology Corporation bei 9,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Carpenter Technology Corporation (CRS)?
Die operative Marge von Carpenter Technology Corporation liegt bei 24,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Carpenter Technology Corporation (CRS)?
Der Umsatz von Carpenter Technology Corporation wächst um +8,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +7,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Carpenter Technology Corporation (CRS)?
Der Gewinn je Aktie von Carpenter Technology Corporation wächst um +33,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Carpenter Technology Corporation (CRS)?
Der freie Cashflow von Carpenter Technology Corporation beträgt $362 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Carpenter Technology Corporation (CRS)?
Die Nettoverschuldung von Carpenter Technology Corporation beträgt $297 Mio (Geschäftsjahr 2026, ≈ 0,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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01.11.2026