Endeavour Group Ltd (EDV) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Endeavour Group Ltd A$2,47, Kurs A$3,60, also 31,5 % unter dem Kurs, Qualität 51 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 01.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$2,83 – A$7,05 · Fair‑Value‑Band A$2,43 – A$2,56 · der Kurs von A$3,60 notiert über dem Fair Value von A$2,47. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 01.11.2026.
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Endeavour Group Limited ist im Getränkeeinzelhandel und im Gastgewerbe in Australien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Einzelhandel, Hotels und Sonstige tätig.
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Das Unternehmen betreibt Geschäfte, die Getränke beschaffen, herstellen und verkaufen; und Hotels, die Bars, Speisen und Getränke, Wetten, Unterkünfte, Live-Unterhaltung und Spieldienste vor Ort anbieten.
Das Unternehmen ist unter den Markennamen Dan Murphy's, BWS, Pinnacle, Nightcap, ALH, DELIVERY, FULFILLED, LANGTONS, MixIn, Paragon Wine Estates, endeavourX und anderen Marken tätig. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.
Aktienanalyse
Endeavour Group Ltd (EDV) notiert aktuell bei A$3,60, während unser modellbasierter Fair Value bei A$2,47 liegt, also 32 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel A$3,25 je Aktie; damit liegen 5 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$3,60.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnwachstum mit A$0,5300, und 18 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Der ausgewiesene Umsatz von Endeavour Group Ltd entwickelte sich von A$11,6 Mrd. (FY2022) auf A$12,2 Mrd. (FY2026), rund +1,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei A$52,0 Mio. (−43,1 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 29 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$2,43 bis A$2,56, der Kurs von A$3,60 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.
Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 14 % Fair-Value-Potenzial, EDV ist mit −32 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$2,47
SpanneA$2,43 bis A$2,56
Kurs A$3,60 · Abstand −31,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCFA$3,25A$5,71A$9,7078
Wachstums-DCFA$3,35A$5,57A$8,9677
ResidualeinkommenA$1,35A$1,37A$1,4276
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCFA$3,25A$5,71A$9,7078
Owner EarningsA$1,34A$2,67A$4,8373
5J-Umsatz-ExitA$1,86A$3,21A$4,8971
5J-EBITDA-ExitA$3,94A$7,06A$10,6974
5J-KGV-ExitA$0,7500A$1,14A$1,5171
10J-Umsatz-ExitA$2,24A$3,60A$5,3566
10J-EBITDA-ExitA$3,67A$6,35A$9,8967
10J-KGV-ExitA$1,57A$2,12A$2,7165
Gewinnbasiert
Graham-DoddA$0,2000A$0,5900A$0,780065
Lynch-Fair-ValueA$0,1300A$0,1800A$0,230061
PEG = 1,0A$0,1300A$0,1800A$0,230057
Ertragskraftwert (EPV)A$0,8600A$1,18A$1,4673
Dividenden-Modelle
Gordon-WachstumsmodellA$1,58A$3,52A$6,0965
DDM mehrstufigA$1,58A$2,64A$3,6666
Vergleich über Kennzahlen
KGV-MultipleA$0,4600A$0,6100A$0,760063
KUV-MultipleA$0,3700A$0,4900A$0,620058
EV/EBITk.A.A$0,9500A$1,9761
EV/EBITDAA$2,70A$4,64A$6,5865
EV/Umsatzk.A.k.A.A$0,930050
Wachstums-DCF
Wachstums-DCFA$3,35A$5,57A$8,9677
Umsatz-Margen-DCFA$1,86A$3,25A$4,8471
Ökonomischer Gewinn
ResidualeinkommenA$1,35A$1,37A$1,4276
ROIC-CompounderA$0,8600A$1,18A$1,4672
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGVA$0,3700A$0,5300A$0,690067
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein Jahr mit einmaligen Sondereffekten angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+1,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,0 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
Umsatzwachstum 8 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,8 %
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−32,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−35,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,3 %
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.8 % → 4 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+6,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +3,4 % beim Kurs und −0,5 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (35 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Dünne Belege deuten auf neutrale Unternehmensqualität hin, wobei Online-Umsatzwachstum und Kostensenkungsziele die Hauptstärke bilden, begrenzt durch schwache Preismacht und Margendruck im Einzelhandel.
Hauptrisiko: Andauernde Aktionen und veränderte Konsumgewohnheiten im Spirituosen-Einzelhandel drohen die Einzelhandelsmargen weiter zu belasten und die Gesamterträge zu begrenzen.
Endeavour betreibt eine Mischung aus Spirituosen-Einzelhandel und Hotels, wobei der Online-Umsatz stark wächst, während das Unternehmen in den nächsten Jahren Hunderte Millionen an Kosteneinsparungen anstrebt, nachdem die zugrunde liegenden Gewinne im GJ26 gesunken sind. Das neue Vorstandsmitglied bringt digitale Erfahrung aus Immobilienplattformen mit, doch die Einzelhandelsmargen stehen weiter unter Druck durch Promotionen und veränderte Verbrauchergewohnheiten. Wird die Erholung im Hotelbereich und die Kostendisziplin die Gesamtrenditen steigern, bevor weitere Margenerosion einsetzt?
Endeavour Group Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Wein und Spirituosen · 89 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score51 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−31,5 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)1,4 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite0,4 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)0,4 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)5,4 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)1,7 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)3,3 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,54× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Wein und Spirituosen-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)120,0× · Teuerste 25 %
KBV1,80× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate)0,53× · Günstigste 25 %
Kurs / freier Cashflow16,2× · Günstiger als Median
EV/EBITDA7,5× · Günstiger als Median
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 4
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)9· Sektor 0
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)6· Sektor 16
GESUNDHEIT (wenig Schulden)73· Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)67· Sektor 52
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Endeavour Group Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/EDV
Häufige Fragen
Ist Endeavour Group Ltd (EDV) über- oder unterbewertet?
Stand 01.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$2,47 gegenüber einem Kurs von A$3,60, rund 32 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von EDV?
Unser modellbasierter Fair Value für Endeavour Group Ltd liegt bei A$2,47 (Stand 01.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$3,60.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EDV?
Endeavour Group Ltd hat einen Qualitäts-Score von 51/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Endeavour Group Ltd (EDV)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$2,47 (Stand 01.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von A$2,43 bis A$2,56. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Endeavour Group Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$2,47, gegenüber einem Kurs von A$3,60 rund 32 % tiefer (überbewertet). Spanne von A$2,43 bis A$2,56. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Endeavour Group Ltd (EDV)?
Endeavour Group Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$12,2 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.11.2026).
Zahlt Endeavour Group Ltd eine Dividende?
Endeavour Group Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,33 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Endeavour Group Ltd (EDV) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Endeavour Group Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +6,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +1,0 % pro Jahr. Stand 01.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von EDV?
Unsere Modelle diskontieren Endeavour Group Ltd mit 8,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,36, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Endeavour Group Ltd sind das +6,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Endeavour Group Ltd (EDV) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Endeavour Group Ltd um +1,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +6,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Endeavour Group Ltd (EDV)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Endeavour Group Ltd einpreist (+6,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Endeavour Group Ltd (EDV)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,18 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Endeavour Group Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Endeavour Group Ltd (EDV)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Endeavour Group Ltd liegt er bei A$2,47 je Aktie (Stand 01.11.2026), der Kurs bei A$3,60. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Endeavour Group Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 01.11.2026 notiert EDV über dem berechneten Fair Value: Kurs A$3,60, Fair Value A$2,47, rund −32 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EDV?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$3,60), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$2,47). Bei Endeavour Group Ltd liegen zwischen beiden A$1,13 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Endeavour Group Ltd wert?
An der Börse wird Endeavour Group Ltd mit rund A$6,5 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 01.11.2026). Je Aktie sind das A$3,60; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$2,47 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu EDV?
Unsere Modelle spannen für Endeavour Group Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$2,43, mittleres A$2,47, optimistisches A$2,56 je Aktie (Stand 01.11.2026, Kurs A$3,60). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von EDV?
Endeavour Group Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 120,0 (Stand 01.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von A$2,47 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 6 Geschäftsjahre (2021 bis 2026), berichteter Gewinn: 23,3. Weitere Vielfache: KBV 1,8, KUV 0,5, EV/EBITDA 7,5.
Wie solide ist die Bilanz von Endeavour Group Ltd (EDV)?
Kennzahlen zur Bilanz von Endeavour Group Ltd (Stand 01.11.2026): Eigenkapitalrendite 1,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,54. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 51/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist EDV vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Endeavour Group Ltd notiert bei A$3,60, rund 8 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$3,91 und 27 % über dem Tief von A$2,83 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$2,47.
Welche Aktien sind mit Endeavour Group Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Kweichow Moutai Co, Wuliangye Yibin Co, Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co, Pernod Ricard SA. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Endeavour Group Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 01.11.2026: Kurs A$3,60, berechneter Fair Value A$2,47 (−32 %), Qualitäts-Score 51/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von EDV berechnet?
Wir rechnen Endeavour Group Ltd mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von A$2,47, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Endeavour Group Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Endeavour Group Ltd (EDV)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei A$3,60. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$2,47, das sind rund 32 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Endeavour Group Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$2,56). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Die Modelle laufen eng zusammen (A$2,43 bis A$2,56), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
Kennzahlen von Endeavour Group Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Endeavour Group Ltd (EDV)?
Die Marktkapitalisierung von Endeavour Group Ltd beträgt A$6,5 Mrd. (≈ 4,0 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Endeavour Group Ltd (EDV)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Endeavour Group Ltd liegt bei 0,53 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Endeavour Group Ltd (EDV)?
Der Gewinn je Aktie von Endeavour Group Ltd beträgt A$0,0300 (Kurs ÷ EPS = KGV 120,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Endeavour Group Ltd (EDV)?
Die Dividendenrendite von Endeavour Group Ltd liegt bei 3,3 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Endeavour Group Ltd (EDV)?
Die Nettomarge von Endeavour Group Ltd liegt bei 0,4 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Endeavour Group Ltd (EDV)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Endeavour Group Ltd liegt bei 1,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Endeavour Group Ltd (EDV)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Endeavour Group Ltd bei 6,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Endeavour Group Ltd (EDV)?
Die operative Marge von Endeavour Group Ltd liegt bei 5,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Endeavour Group Ltd (EDV)?
Der Umsatz von Endeavour Group Ltd wächst um +1,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +0,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Endeavour Group Ltd (EDV)?
Der Gewinn je Aktie von Endeavour Group Ltd wächst um −17,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Endeavour Group Ltd (EDV)?
Der freie Cashflow von Endeavour Group Ltd beträgt A$399 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Endeavour Group Ltd (EDV)?
Die Nettoverschuldung von Endeavour Group Ltd beträgt A$5,6 Mrd (Geschäftsjahr 2026, ≈ 14,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
01.11.2026