Euroseas Ltd (ESEA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Euroseas Ltd $66,57, Kurs $63,40, Potenzial +5,0 %, Qualität 63 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $14,18 – $78,54 · Fair‑Value‑Band $35,80 – $83,54 · der Kurs von $63,40 notiert unter dem Fair Value von $66,57. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
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Euroseas Ltd. bietet Seetransportdienstleistungen in Griechenland und international an. Das Unternehmen besitzt und betreibt Containerschiffe, die trockene und gekühlte Containerfracht transportieren, darunter Fertigprodukte und verderbliche Güter.
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Zum 15. April 2026 verfügte es über eine Flotte von 21 Containerschiffen, darunter 15 Feeder-Containerschiffe und 6 Intermediate-Containerschiffe mit einer Ladung von 61.144 TEU. Euroseas Ltd. hat seinen Sitz in Marousi, Griechenland.
Aktienanalyse
Euroseas Ltd (ESEA) notiert aktuell bei $63,40, während unser modellbasierter Fair Value bei $66,57 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 4,8 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel $418,38 je Aktie; damit liegen 21 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von $63,40.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit $37,24, und 5 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Euroseas Ltd entwickelte sich von $93,9 Mio. (FY2021) auf $228 Mio. (FY2025), rund +24,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $137 Mio. (+33,6 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 80 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $35,80 bis $83,54, der Kurs von $63,40 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 13 % Fair-Value-Potenzial, ESEA ist mit 5 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $66,57
Spanne$35,80 bis $83,54
Kurs $63,40 · Potenzial +5,0 %
Nach oben begrenzt: Unsere Modelle ergeben hier einen sehr hohen Wert. Angezeigt wird bewusst ein vorsichtigerer Fair Value.
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($12,97 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF$124,77$223,69$404,6677
Wachstums-DCF$121,27$209,78$346,3276
Ertragskraftwert (EPV)$132,74$151,72$167,6374
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF$124,77$223,69$404,6677
Owner Earnings$156,44$287,41$505,7373
5J-Umsatz-Exit$68,01$108,75$162,3072
5J-EBITDA-Exit$174,24$339,07$555,0173
5J-KGV-Exit$226,68$452,77$725,0868
10J-Umsatz-Exit$86,17$131,92$200,2566
10J-EBITDA-Exit$154,07$292,73$519,8265
10J-KGV-Exit$186,95$372,10$658,2161
Gewinnbasiert
Graham-Dodd$132,01$723,59$1.00463
Lynch-Fair-Value$201,26$287,51$373,7661
PEG = 1,0$201,26$287,51$373,7657
Ertragskraftwert (EPV)$132,74$151,72$167,6374
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell$21,34$39,08$54,5767
DDM mehrstufig$21,34$35,39$41,6767
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple$305,76$407,68$509,6063
KUV-Multiple$48,45$64,60$80,7458
KBV-Multiple$39,90$53,21$66,5155
EV/EBIT$229,20$307,48$385,7566
EV/EBITDA$213,48$286,52$359,5667
EV/Umsatz$35,06$52,50$69,9453
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)$32,84$44,01$65,6954
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF$121,27$209,78$346,3276
Umsatz-Margen-DCF$68,01$108,95$164,7672
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen$105,34$154,54$321,6170
ROIC-Compounder$151,80$199,33$258,0372
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV$292,87$418,38$543,8967
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Spitzenjahr angepasst.
In den letzten 6 Monaten hat ein Vorstand oder Aufsichtsrat eigene Aktien für $165.111 gekauft, am 02.10.2026. Verkauft haben im selben Zeitraum 3 Personen, zusammen für $525.630.
VerkaufPanagiotis KyriakopoulosAufsichtsrat1.400 Stück zu $66,60$93.24026.10.2026
VerkaufAnastasios AslidisChief Financial Officer, Aufsichtsrat5.000 Stück zu $71,47$357.34002.10.2026
KaufAristeidis P PittasAufsichtsrat3× seit 11.06.2026: 2.300 Stück, Ø $71,79$165.11102.10.2026
VerkaufSymeon PariarosChief Administrative Officer950 Stück zu $79,00$75.05001.09.2026
VerkaufStefania KarmiriCorporate Secretary250 Stück zu $72,00$18.00016.04.2026
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+7,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+33,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +19,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 23 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,6 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+48,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+41,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)6,9 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.17 % → 57 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 6,4 %/J über ~10J (Margen-Trend unklar) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−6,1 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa −8,3 % beim Kurs und +0,2 % bei den Prognosen.
Schluss der KI: Begrenzte Wettbewerbsvorteile im standardisierten Schiffsverkehr bilden die zentrale Schwäche mit zyklusabhängigen Margen, während Charters älterer Schiffe die Hauptstärke durch höhere Ergebnissichtbarkeit liefern.
Hauptrisiko: Kapital- und Zeitrisiken der bevorstehenden Flottenerneuerung ab 2027 könnten Ressourcen und Betriebskapazität der auf zwanzig Schiffe verkleinerten Flotte belasten.
Euroseas hat gerade eine 12- bis 14-monatige Charter zu einem guten Tagessatz für ein älteres Feeder-Containerschiff abgeschlossen und das Schwesterschiff verkauft. Das erhöht die vertragliche Abdeckung auf etwa 100 Prozent in diesem Jahr und 91 Prozent im nächsten, während die Flotte vorerst auf zwanzig Schiffe schrumpft, bevor ab 2027 Neubauten kommen. Überwiegt die zusätzliche Ertragssicherheit aus diesen älteren Assets die Kapital- und Timing-Risiken der bevorstehenden Flottenerneuerung?
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Seeschifffahrt · 220 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Euroseas Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ESEA
Häufige Fragen
Ist Euroseas Ltd (ESEA) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $66,57 gegenüber einem Kurs von $63,40, rund +5 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von ESEA?
Unser modellbasierter Fair Value für Euroseas Ltd liegt bei $66,57 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $63,40.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ESEA?
Euroseas Ltd hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Euroseas Ltd (ESEA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $66,57 (Stand 08.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von $35,80 bis $83,54. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Euroseas Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $66,57, gegenüber einem Kurs von $63,40 rund +5 % Potenzial (fair bewertet). Spanne von $35,80 bis $83,54. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Euroseas Ltd (ESEA)?
Euroseas Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $227 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt Euroseas Ltd eine Dividende?
Euroseas Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 6,94 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Euroseas Ltd (ESEA) und wann ist der Ex-Tag?
Euroseas Ltd zahlt $4,40 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 6,9 %. Der letzte Ex-Tag war der 09.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2022. Die Ausschüttungsquote liegt bei 26,4 % des Gewinns (auf bereinigten Gewinn, berichtet 22,5 %). Der freie Cashflow deckt die Dividende 2,06-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Euroseas Ltd (ESEA) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Euroseas Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -6,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +33,7 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ESEA?
Unsere Modelle diskontieren Euroseas Ltd mit 10,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,82, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Euroseas Ltd sind das -6,1 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Euroseas Ltd (ESEA) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Euroseas Ltd um +33,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -6,1 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Euroseas Ltd (ESEA)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Euroseas Ltd einpreist (-6,1 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Euroseas Ltd (ESEA)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 14,42 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Euroseas Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Euroseas Ltd (ESEA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Euroseas Ltd liegt er bei $66,57 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei $63,40. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Euroseas Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert ESEA unter dem berechneten Fair Value: Kurs $63,40, Fair Value $66,57, rund +5 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ESEA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($63,40), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($66,57). Bei Euroseas Ltd liegen zwischen beiden $3,17 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Euroseas Ltd wert?
An der Börse wird Euroseas Ltd mit rund $444 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das $63,40; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $66,57 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ESEA?
Unsere Modelle spannen für Euroseas Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $35,80, mittleres $66,57, optimistisches $83,54 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs $63,40). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ESEA?
Euroseas Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 3,2 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $66,57 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 3,8 (ausgewiesen im GJ 2025: 3,2). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 6 Geschäftsjahre (2020 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2020, 2023, 2025 ohne Einmaleffekte: 2,7. Weitere Vielfache: PEG 6,0, KBV 1,0, KUV 2,0, EV/EBITDA 2,9.
Wie hoch ist der PEG-Wert von ESEA?
Der PEG-Wert von Euroseas Ltd liegt bei 6,02 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 08.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Euroseas Ltd (ESEA)?
Kennzahlen zur Bilanz von Euroseas Ltd (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 29,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,43. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 63/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ESEA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Euroseas Ltd notiert bei $63,40, rund 19 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $78,54 und 25 % über dem Tief von $50,74 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $66,57.
Welche Aktien sind mit Euroseas Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Adani Ports and Special Economic Zone Limited, COSCO SHIPPING Holdings, Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft,, Shanghai International Port (Group) Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Euroseas Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs $63,40, berechneter Fair Value $66,57 (+5 %), Qualitäts-Score 63/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ESEA berechnet?
Wir rechnen Euroseas Ltd mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $66,57 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Euroseas Ltd liegt aktuell 5 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Euroseas Ltd (ESEA)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $63,40. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $66,57, das sind rund +5 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Euroseas Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Eine recht weite Modellspanne ($35,80 bis $83,54) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kennzahlen von Euroseas Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Euroseas Ltd (ESEA)?
Die Marktkapitalisierung von Euroseas Ltd beträgt $444 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Euroseas Ltd (ESEA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Euroseas Ltd liegt bei 1,96 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Euroseas Ltd (ESEA)?
Der Gewinn je Aktie von Euroseas Ltd beträgt $19,52 (Kurs ÷ EPS = KGV 3,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Euroseas Ltd (ESEA)?
Die Dividendenrendite von Euroseas Ltd liegt bei 6,9 % (Ausschüttung 26,4 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 22,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Euroseas Ltd (ESEA)?
Die Nettomarge von Euroseas Ltd liegt bei 60,0 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Euroseas Ltd (ESEA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Euroseas Ltd liegt bei 29,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Euroseas Ltd (ESEA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Euroseas Ltd bei 24,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Euroseas Ltd (ESEA)?
Die operative Marge von Euroseas Ltd liegt bei 59,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Euroseas Ltd (ESEA)?
Der Umsatz von Euroseas Ltd wächst um −1,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +7,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Euroseas Ltd (ESEA)?
Der Gewinn je Aktie von Euroseas Ltd wächst um +10,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Euroseas Ltd (ESEA)?
Der freie Cashflow von Euroseas Ltd beträgt $64,1 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Euroseas Ltd (ESEA)?
Die Nettoverschuldung von Euroseas Ltd beträgt $39,8 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Wenige Daten
08.11.2026