Euroseas Ltd (ESEA) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. $484M
Euroseas Ltd
ESEA · US
Fair Value Stand: 24.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 17 Tagen aktualisiert
Fair Value am 24.07.2026 aktualisiert, angepasst von $295.41 auf $76.60 (−74.1%) seit 25.06.2026. Aktienkurs +8.8% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($38.90 bis $138.89). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $11.27 – $79.39 · Fair‑Value‑Band $38.90 – $138.89 · der Kurs von $75.29 notiert unter dem Fair Value von $76.60. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.
Analyse
Euroseas Ltd (ESEA) notiert aktuell bei $75.29, während unser modellbasierter Fair Value bei $76.60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Euroseas Ltd einen Umsatz von $227M bei einer Nettomarge von 58.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 30.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $39.8M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $38.90 (Bear Case) bis $138.89 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $75.29 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 83% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, ESEA ist mit 2% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($418.35) gegenüber Substanzwert ($44.01). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 24.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 75
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Euroseas Ltd. bietet Seetransportdienstleistungen in Griechenland und international an. Das Unternehmen besitzt und betreibt Containerschiffe, die trockene und gekühlte Containerfracht transportieren, darunter Fertigprodukte und verderbliche Güter. Zum 15.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Euroseas Ltd. bietet Seetransportdienstleistungen in Griechenland und international an. Das Unternehmen besitzt und betreibt Containerschiffe, die trockene und gekühlte Containerfracht transportieren, darunter Fertigprodukte und verderbliche Güter. Zum 15. April 2026 verfügte es über eine Flotte von 21 Containerschiffen, darunter 15 Feeder-Containerschiffe und 6 Intermediate-Containerschiffe mit einer Ladung von 61.144 TEU. Euroseas Ltd. hat seinen Sitz in Marousi, Griechenland.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Euroseas Ltd entwickelte sich von $93.9M (FY2021) auf $228M (FY2025), rund +24.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $137M (+33.6%/Jahr seit FY2021).
ESEA beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Euroseas Ltd. Announces the Results of Its 2026 Annual General Meeting of Shareholders
- Is Euroseas (ESEA) Stock Outpacing Its Transportation Peers This Year?
- Are Transportation Stocks Lagging Euroseas (ESEA) This Year?
- Is Euroseas Ltd. (ESEA) One of the Most Profitable Small Cap Stocks to Buy?
Vergleichsgruppe
Marine Shipping · 231 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Marine Shipping-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Adani Ports and Special Economic Zone Limited ADANIPORTS | ₹1,828 | ₹1,041 | -43% |
| A.P. Møller - Mærsk A/S MAERSKA | kr 16,520 | kr 3,033 | -82% |
| COSCO SHIPPING Holdings 601919 | ¥13.98 | ¥40.37 | +189% |
| Shanghai International Port (Group) Co 600018 | ¥5.17 | ¥6.57 | +27% |
| HMM Co 011200 | 20,050 KRW | 33,855 KRW | +69% |
| Ningbo Zhoushan Port Company 601018 | ¥3.35 | ¥5.58 | +67% |
| Qingdao Port International Co 601298 | ¥8.88 | ¥15.97 | +80% |
| JSW Infrastructure Limited JSWINFRA | ₹330.05 | ₹126.31 | -62% |
| Wan Hai Lines Ltd 2615 | 80.70 TWD | 212.79 TWD | +164% |
| Wallenius Wilhelmsen ASA WAWI | kr 137.70 | kr 50.56 | -63% |
Euroseas Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Euroseas Ltd (ESEA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ESEA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ESEA?
Wie hoch ist der Umsatz von Euroseas Ltd (ESEA)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ESEA?
Zahlt Euroseas Ltd eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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