Graco Inc (GGG) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 04.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Graco Inc $61,12, Kurs $69,78, also 12,4 % unter dem Kurs, Qualität 80 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $54,07 – $94,50 · Fair‑Value‑Band $45,52 – $75,54 · der Kurs von $69,78 notiert über dem Fair Value von $61,12. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Graco Inc. entwickelt, produziert und vermarktet Systeme und Geräte zum Bewegen, Messen, Mischen, Steuern, Dosieren und Sprühen von Flüssigkeiten und Pulvermaterialien in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum.
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Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Auftragnehmer-, Industrie- und Expansionsmärkte.
Das Segment Contractor bietet Sprühgeräte zum Auftragen von Farbe auf Wände und andere Strukturen; Zweikomponenten-Dosiersysteme zum Versprühen von Polyurethanschaum und Polyharnstoffbeschichtungen; viskose Beschichtungen für Dächer, Markierungen auf Straßen, Parkplätzen, Sportplätzen und Böden; und leistungsstarke volumetrische und gravimetrische Dosier-, Misch- und Schüttelgeräte.
Das Industriesegment entwickelt und produziert Ausrüstungen für die Flüssigkeitsveredelung und fortschrittliche Flüssigkeitsabgabe.
Pumpen zum Transport von Chemikalien, Erdöl, Lebensmitteln und anderen Flüssigkeiten; sowie Systeme, Komponenten und Zubehör für die automatische Schmierung von Lagern, Getrieben und Generatoren; liefert Ausrüstung für Gerätewartungs- und Fahrzeugwartungsanwendungen und stellt Pulververedelungsprodukte und komplette Pulververedelungssysteme her.
Das Segment Expansion Markets stellt Pumpen für den Einsatz in der Halbleiterindustrie her; Hochdruck- und Ultrahochdruckventile für die Erdöl- und Erdgasindustrie; und Umweltüberwachungs- und Sanierungsgeräte, die zur Durchführung von Grundwasserproben, zur Grundwassersanierung und für das Deponieflüssigkeits- und Gasmanagement verwendet werden.
Graco Inc. wurde 1926 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Minneapolis, Minnesota.
Aktienanalyse
Graco Inc (GGG) notiert aktuell bei $69,78, während unser modellbasierter Fair Value bei $61,12 liegt, also 12 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel $67,71 je Aktie; damit liegen 5 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von $69,78.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit $17,03, und 21 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 80/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Graco Inc entwickelte sich von $2,0 Mrd. (FY2021) auf $2,2 Mrd. (FY2025), rund +3,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $522 Mio. (+4,4 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 85 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $45,52 bis $75,54, der Kurs von $69,78 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 26 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −47 % Fair-Value-Potenzial, GGG ist mit −12 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $61,12
Spanne$45,52 bis $75,54
Kurs $69,78 · Abstand −12,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($1,65 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten hat ein Vorstand oder Aufsichtsrat Aktien für $257.472 verkauft und keiner gekauft.
VerkaufEric EtchartAufsichtsrat3.218 Stück zu $80,01$257.47203.08.2026
KaufAndrea Helen SimonAufsichtsrat1.240 Stück zu $80,53$99.85727.04.2026
VerkaufAngela F WordellEVP, Chief Op and Supply Chain2.832 Stück zu $93,22$263.99906.02.2026
VerkaufTimothy R WhitePres, Expansion Division1.469 Stück zu $90,70$133.23804.02.2026
VerkaufJ Kevin GilliganAufsichtsrat12.870 Stück zu $89,07$1,1 Mio.03.02.2026
VerkaufKathryn L SchoenrockEVP, Chief Information Officer2.223 Stück zu $88,06$195.75702.02.2026
VerkaufPeter J O'SheaPres, Global Industrial Divis8.820 Stück zu $88,10$777.04202.02.2026
VerkaufClaudio MerengoPres, Global Powder Division14.410 Stück zu $87,03$1,3 Mio.30.01.2026
Dazu 2 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.82/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+5,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 42 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+10,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+9,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.9,0 % gegen 9,7 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.24 % → 27 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+5,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +2,7 % beim Kurs und +2,9 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (98 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Finanzkennzahlen zeigen solide Profitabilität als Hauptstärke, doch spärliche Signale lassen die Haltbarkeit des Burggrabens unbestätigt als zentrale Schwäche.
Hauptrisiko: Günstige Hersteller aus Asien könnten preiswertere Alternativen für Fluid-Handling- und Dosiergeräte anbieten und Graco zwingen, Preise zu senken oder Marktanteile in Industrie- und Auftragnehmersegmenten zu verlieren.
Gutes Szenario: Graco könnte seine globale Reichweite, Querverkäufe von Valco Melton und die Lizenzierung von Motoren für Rechenzentren nutzen, um in wachstumsstärkere Nischen zu expandieren und Wettbewerbs- oder Kostendruck durch Innovation und Service auszugleichen.
Schlechtes Szenario: Anhaltende Integrationsdefizite in Kombination mit asiatischem Preisdruck und zollbedingten Kostenerhöhungen könnten Margen aushöhlen und das organische Wachstum verlangsamen, was die Fähigkeit einschränkt, das historische Profitabilitätsniveau aufrechtzuerhalten.
Graco hat kürzlich die Übernahme von Valco Melton abgeschlossen und damit Präzisionssysteme für Klebstoffauftrag zu seinen Fluid-Handling-Technologien hinzugefügt, um neue Kunden in Verpackung und Industrie zu erreichen. Der Deal erweitert das Portfolio in einem zentralen Spezialmaschinenbereich, doch unsere Modelle sehen die Aktie als überbewertet. Wird die erweiterte Kompetenz genug zusätzliches Wachstum und Synergien bringen, um Integrationsrisiken auszugleichen und die Erfolgsbilanz des Geschäfts aufrechtzuerhalten, oder wird sie Ressourcen strapazieren, ohne klare Renditen?
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Spezialmaschinen · 807 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score80 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−12,4 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)21,2 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite15,9 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)23,5 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)29,7 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)3,3 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)1,7 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Graco Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GGG
Häufige Fragen
Ist Graco Inc (GGG) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $61,12 gegenüber einem Kurs von $69,78, rund 12 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von GGG?
Unser modellbasierter Fair Value für Graco Inc liegt bei $61,12 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $69,78.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GGG?
Graco Inc hat einen Qualitäts-Score von 80/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Graco Inc (GGG)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $61,12 (Stand 06.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von $45,52 bis $75,54. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Graco Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $61,12, gegenüber einem Kurs von $69,78 rund 12 % tiefer (überbewertet). Spanne von $45,52 bis $75,54. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Graco Inc (GGG)?
Graco Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $2,3 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Graco Inc eine Dividende?
Graco Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,66 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Graco Inc (GGG) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Graco Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +5,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +6,3 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GGG?
Unsere Modelle diskontieren Graco Inc mit 9,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,88, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Graco Inc sind das +5,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Graco Inc (GGG) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Graco Inc um +6,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +5,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Graco Inc (GGG)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Graco Inc einpreist (+5,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Graco Inc (GGG)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,44 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Graco Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Graco Inc (GGG)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Graco Inc liegt er bei $61,12 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $69,78. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Graco Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert GGG über dem berechneten Fair Value: Kurs $69,78, Fair Value $61,12, rund −12 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GGG?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($69,78), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($61,12). Bei Graco Inc liegen zwischen beiden $8,66 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Graco Inc wert?
An der Börse wird Graco Inc mit rund $13,2 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $69,78; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $61,12 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GGG?
Unsere Modelle spannen für Graco Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $45,52, mittleres $61,12, optimistisches $75,54 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $69,78). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GGG?
Graco Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22,5 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $61,12 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 23,7 (ausgewiesen im GJ 2025: 22,5). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2017 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 29,5. Weitere Vielfache: PEG 2,3, KBV 5,0, KUV 5,8, EV/EBITDA 17,2.
Wie hoch ist der PEG-Wert von GGG?
Der PEG-Wert von Graco Inc liegt bei 2,32 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Graco Inc (GGG)?
Kennzahlen zur Bilanz von Graco Inc (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 21,2 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 80/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GGG vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Graco Inc notiert bei $69,78, rund 26 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $94,50 und 6 % über dem Tief von $66,07 (Stand 04.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $61,12.
Welche Aktien sind mit Graco Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem SIE, GE Vernova Inc, Eaton Corporation, Parker-Hannifin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Graco Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $69,78, berechneter Fair Value $61,12 (−12 %), Qualitäts-Score 80/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GGG berechnet?
Wir rechnen Graco Inc mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $61,12, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Graco Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Graco Inc (GGG)?
Der Schlusskurs vom 04.11.2026 liegt bei $69,78. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $61,12, das sind rund 12 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Graco Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Graco Inc (GGG)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Graco Inc lag 2014 bis 2025 bei +11,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,6 %, EBIT-Marge +4,4 %, Steuersatz +2,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Graco Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Graco Inc (GGG)?
Die Marktkapitalisierung von Graco Inc beträgt $13,2 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Graco Inc (GGG)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Graco Inc liegt bei 5,84 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Graco Inc (GGG)?
Der Gewinn je Aktie von Graco Inc beträgt $3,10 (Kurs ÷ EPS = KGV 22,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Graco Inc (GGG)?
Die Dividendenrendite von Graco Inc liegt bei 1,7 % (Ausschüttung 39,4 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 37,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Graco Inc (GGG)?
Die Nettomarge von Graco Inc liegt bei 23,5 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Graco Inc (GGG)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Graco Inc liegt bei 21,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Graco Inc (GGG)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Graco Inc bei 21,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Graco Inc (GGG)?
Die operative Marge von Graco Inc liegt bei 29,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Graco Inc (GGG)?
Der Umsatz von Graco Inc wächst um +3,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +1,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Graco Inc (GGG)?
Der Gewinn je Aktie von Graco Inc wächst um +14,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Graco Inc (GGG)?
Der freie Cashflow von Graco Inc beträgt $638 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Graco Inc (GGG)?
Graco Inc hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto $563 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Viele Daten
06.11.2026