GLP J-REIT (GLPJF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von GLP J-REIT $713, Kurs $839, also 15,0 % unter dem Kurs, Qualität 67 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 15 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 03.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
41‑Monats‑Spanne $684,80 – $935,90 · Fair‑Value‑Band $383,42 – $1.252 · der Kurs von $839,22 notiert über dem Fair Value von $713,34. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 03.11.2026.
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GLP J-REIT ist eine auf Logistikimmobilien spezialisierte Immobilieninvestmentgesellschaft (J-REIT), die vor allem in moderne Logistikimmobilien investiert.
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GLP J-REIT wurde gemäß dem Gesetz über Investment Trusts und Investment Corporations mit GLP Japan Advisors Inc. (im Folgenden der Vermögensverwalter) als Gründer gegründet. Seine Einheiten sind seit dem 21. Dezember 2012 am Real Estate Investment Trust Market der Tokioter Börse notiert.
GLP J-REIT investiert in hochfunktionale moderne Logistikanlagen und nutzt den Erfahrungsschatz und die Managementressourcen von GLP Japan Inc. (Anmerkung) als Sponsor.
Ziel des GLP J-REIT ist es, mittel- und langfristig stabile Erträge zu erwirtschaften und ein stetiges Wachstum des verwalteten Vermögens zu erzielen.
Seit der Aufnahme seines Betriebs als börsennotierter J-REIT mit 30 Immobilien (Gesamtkaufpreis von 208.731 Millionen Yen) im Januar 2013 hat der GLP J-REIT sein Vermögen durch den kontinuierlichen Erwerb von Immobilien stetig erweitert.
Zum Ende des aktuellen Geschäftsjahres besitzt GLP J-REIT 85 Immobilien (Gesamtkaufpreis 869.529 Millionen Yen). Mit Wirkung zum 1. März 2025 wurde GLP Japan Inc. Teil der Ares Management Corporation. GLP J-REIT wurde am 16. September 2011 gegründet und in Japan eingetragen.
Aktienanalyse
GLP J-REIT (GLPJF) notiert aktuell bei $839,22, während unser modellbasierter Fair Value bei $713,34 liegt, also 15 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel $919,69 je Aktie; damit liegen 4 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von $839,22.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $396,35, und 11 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von GLP J-REIT entwickelte sich von ¥45,8 Mrd. (FY2021) auf ¥59,6 Mrd. (FY2025), rund +6,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥31,1 Mrd. (+8,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 64 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $383,42 bis $1.252, der Kurs von $839,22 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −32 % Fair-Value-Potenzial, GLPJF ist mit −15 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $713,34
Spanne$383,42 bis $1.252
Kurs $839,22 · Abstand −15,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+11,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in JPY ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in JPY: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+11,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+6,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,3 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.54 % → 57 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+7,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−0,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in JPY, Japan: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,3 %) sind das im Jahr etwa +5,4 % beim Kurs und −2,1 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (3 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Hohe Margen und Spitzenbewertungen in der Nachhaltigkeit bei modernen Logistikflächen bilden die Stärke, während niedrige Eigenkapitalrenditen und Branchenkommoditisierung jede dauerhafte Burggrabenbildung begrenzen.
Hauptrisiko: Erhöhte Gesamtverschuldung typisch für REITs erzeugt Refinanzierungsdruck, der Neuerwerb von Anlagen und Portfolioausbau direkt einschränken würde.
GLP J-REIT besitzt ein Portfolio moderner Logistikimmobilien und hat gerade Top-Bewertungen für Nachhaltigkeit im aktuellen GRESB-Assessment erhalten. Ein Analyst hat die Aktie kürzlich auf neutral heruntergestuft und eine vorsichtigere Einschätzung genannt. Unsere Modelle sehen sie derzeit als überbewertet an. Wird der Fokus auf grüne Logistik langfristig mehr Resilienz bringen als die Branchenrisiken vermuten lassen?
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: Industrie · 51 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score67 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−15,0 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)6,8 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite3,6 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)59,3 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)49,6 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)0,2 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)5,3 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "GLP J-REIT Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GLPJF
Häufige Fragen
Ist GLP J-REIT (GLPJF) über- oder unterbewertet?
Stand 03.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $713,34 gegenüber einem Kurs von $839,22, rund 15 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von GLPJF?
Unser modellbasierter Fair Value für GLP J-REIT liegt bei $713,34 (Stand 03.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $839,22.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GLPJF?
GLP J-REIT hat einen Qualitäts-Score von 67/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat GLP J-REIT (GLPJF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $713,34 (Stand 03.11.2026) aus 15 Bewertungsmodellen. Spanne von $383,42 bis $1.252. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die GLP J-REIT Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $713,34, gegenüber einem Kurs von $839,22 rund 15 % tiefer (überbewertet). Spanne von $383,42 bis $1.252. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von GLP J-REIT (GLPJF)?
GLP J-REIT weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ¥51,3 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.11.2026).
Zahlt GLP J-REIT eine Dividende?
GLP J-REIT weist aktuell eine Dividendenrendite von 5,32 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von GLP J-REIT (GLPJF) und wann ist der Ex-Tag?
GLP J-REIT zahlt $44,61 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 5,3 %. Der nächste Ex-Tag ist der 25.02.2027. Die Ausschüttungsquote liegt bei 109 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,36-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von GLP J-REIT (GLPJF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste GLP J-REIT den freien Cashflow fünf Jahre lang um +7,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +9,0 % pro Jahr. Stand 03.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GLPJF?
Unsere Modelle diskontieren GLP J-REIT mit 8,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,37, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei GLP J-REIT sind das +7,6 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat GLP J-REIT (GLPJF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von GLP J-REIT um +9,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +7,6 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von GLP J-REIT (GLPJF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von GLP J-REIT einpreist (+7,6 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von GLP J-REIT (GLPJF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,26 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet GLP J-REIT je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von GLP J-REIT (GLPJF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für GLP J-REIT liegt er bei $713,34 je Aktie (Stand 03.11.2026), der Kurs bei $839,22. Er ist der Mittelwert aus 15 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die GLP J-REIT Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.11.2026 notiert GLPJF über dem berechneten Fair Value: Kurs $839,22, Fair Value $713,34, rund −15 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GLPJF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($839,22), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($713,34). Bei GLP J-REIT liegen zwischen beiden $125,88 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist GLP J-REIT wert?
An der Börse wird GLP J-REIT mit rund $4,0 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.11.2026). Je Aktie sind das $839,22; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $713,34 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GLPJF?
Unsere Modelle spannen für GLP J-REIT eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $383,42, mittleres $713,34, optimistisches $1.252 je Aktie (Stand 03.11.2026, Kurs $839,22). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GLPJF?
GLP J-REIT hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,7 (Stand 03.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $713,34 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,4, KUV 12,4, EV/EBITDA 27,3.
Wie solide ist die Bilanz von GLP J-REIT (GLPJF)?
Kennzahlen zur Bilanz von GLP J-REIT (Stand 03.11.2026): Eigenkapitalrendite 6,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,77. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 67/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GLPJF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
GLP J-REIT notiert bei $839,22, rund 9 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $924,79 und 7 % über dem Tief von $782,03 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $713,34.
Welche Aktien sind mit GLP J-REIT vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Prologis, Inc, Public Storage, Extra Space Storage Inc, EastGroup Properties, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die GLP J-REIT Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.11.2026: Kurs $839,22, berechneter Fair Value $713,34 (−15 %), Qualitäts-Score 67/100, aus 15 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GLPJF berechnet?
Wir rechnen GLP J-REIT mit 15 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $713,34 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. GLP J-REIT liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von GLP J-REIT (GLPJF)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $839,22. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $713,34, das sind rund 15 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei GLP J-REIT jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($383,42 bis $1.252). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von GLP J-REIT
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von GLP J-REIT (GLPJF)?
Die Marktkapitalisierung von GLP J-REIT beträgt $4,0 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von GLP J-REIT (GLPJF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von GLP J-REIT liegt bei 10,8 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von GLP J-REIT (GLPJF)?
Der Gewinn je Aktie von GLP J-REIT beträgt $40,54 (Kurs ÷ EPS = KGV 20,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von GLP J-REIT (GLPJF)?
Die Dividendenrendite von GLP J-REIT liegt bei 5,3 % (Ausschüttung 110 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von GLP J-REIT (GLPJF)?
Die Nettomarge von GLP J-REIT liegt bei 52,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von GLP J-REIT (GLPJF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von GLP J-REIT liegt bei 6,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von GLP J-REIT (GLPJF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von GLP J-REIT bei 3,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von GLP J-REIT (GLPJF)?
Die operative Marge von GLP J-REIT liegt bei 49,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von GLP J-REIT (GLPJF)?
Der Umsatz von GLP J-REIT wächst um +0,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +6,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von GLP J-REIT (GLPJF)?
Der Gewinn je Aktie von GLP J-REIT wächst um −3,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von GLP J-REIT (GLPJF)?
Der freie Cashflow von GLP J-REIT beträgt ¥46,2 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von GLP J-REIT (GLPJF)?
Die Nettoverschuldung von GLP J-REIT beträgt ¥358 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 7,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Viele Daten
03.11.2026