Hindustan Petroleum Corporation Limited (HINDPETRO) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Hindustan Petroleum Corporation Limited ₹643, Kurs ₹386, Potenzial +66,7 %, Qualität 53 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
🚩Westasien-Situation treibt Rohölpreise nach oben🚩Wandel zu sauberer Mobilität verringert Kraftstoffnachfrage🚩Hohe Verschuldung durch große Raffinerieprojekte
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹115,35 – ₹499,05 · Fair‑Value‑Band ₹452,08 – ₹803,71 · der Kurs von ₹385,75 notiert unter dem Fair Value von ₹642,97. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 08.11.2026.
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Hindustan Petroleum Corporation Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Raffinierung und Vermarktung von Erdölprodukten in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten „Downstream Petroleum“ und „Alle anderen“ tätig.
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Das Unternehmen bietet leichte Destillate an, darunter Flüssiggas, Motorenbenzin, Naphtha, Hexan, Propylen und Lösungsmittel; und Mitteldestillate wie Hochgeschwindigkeitsdiesel, hochwertiges Kerosinöl, leichtes Dieselöl, Flugturbinenkraftstoffe, mineralisches Terpentinöl, Jute-Chargeöl sowie Schmier- und Turbinenöl-Grundöle.
Es liefert auch schwere Destillate, einschließlich Bitumen, Ofenöl und schwere Stoffe mit niedrigem Schwefelgehalt. und komprimiertes Erdgas, Schmierstoffe und Fette, mit Biokraftstoffen gemischte Kraftstoffe und Petrochemikalien.
Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Exploration und Produktion von Kohlenwasserstoffen; Bereitstellung von Managementdienstleistungen für Explorations- und Produktionsblöcke; Herstellung von Ethanol und Zucker; Stromerzeugung aus Bagasse; Handel mit raffinierten Ölprodukten; Betrieb und Wartung von Terminals zur Regasifizierung von Flüssigerdgas; Produktion und Vertrieb grüner Energie aus Wind- und Solarkraftwerken; Einzelhandel über Tankstellen; Vertrieb von LPG-Produkten; Direktvertrieb; und Betrieb von Erdgaspipelines, Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Batteriewechselanlagen.
Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde 1910 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien. Hindustan Petroleum Corporation Limited ist eine Tochtergesellschaft der Oil and Natural Gas Corporation Limited.
Aktienanalyse
Hindustan Petroleum Corporation Limited (HINDPETRO) notiert aktuell bei ₹385,75, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹642,97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel ₹1.456 je Aktie; damit liegen 23 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von ₹385,75.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit ₹181,48, und 3 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Hindustan Petroleum Corporation Limited entwickelte sich von ₹3,5 Bio. (FY2022) auf ₹4,4 Bio. (FY2026), rund +6,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹180 Mrd. (+25,4 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 36 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ₹452,08 bis ₹803,71, der Kurs von ₹385,75 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 23 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, HINDPETRO ist mit 67 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ₹642,97
Spanne₹452,08 bis ₹803,71
Kurs ₹385,75 · Potenzial +66,7 %
Nach oben begrenzt: Unsere Modelle ergeben hier einen sehr hohen Wert. Angezeigt wird bewusst ein vorsichtigerer Fair Value.
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF₹958,66₹1.460₹2.11680
Wachstums-DCF₹955,86₹1.381₹1.89879
Owner Earnings₹850,49₹1.304₹1.89776
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF₹958,66₹1.460₹2.11680
Owner Earnings₹850,49₹1.304₹1.89776
5J-Umsatz-Exit₹913,84₹1.528₹2.31372
5J-EBITDA-Exit₹667,44₹1.057₹1.50375
5J-KGV-Exit₹764,86₹1.243₹1.74670
10J-Umsatz-Exit₹892,06₹1.413₹2.11766
10J-EBITDA-Exit₹780,48₹1.126₹1.57069
10J-KGV-Exit₹834,88₹1.239₹1.73464
Gewinnbasiert
Graham-Dodd₹576,73₹2.004₹2.69264
Lynch-Fair-Value₹464,86₹664,09₹863,3261
PEG = 1,0₹464,86₹664,09₹863,3257
Ertragskraftwert (EPV)₹527,56₹612,96₹682,6274
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell₹110,41₹187,51₹245,9768
DDM mehrstufig₹110,41₹175,45₹201,4867
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple₹890,55₹1.187₹1.48463
KUV-Multiple₹1.081₹1.442₹1.80258
KBV-Multiple₹405,85₹541,14₹676,4255
EV/EBIT₹646,36₹949,21₹1.25265
EV/EBITDA₹438,32₹671,83₹905,3466
EV/Umsatz₹840,19₹1.313₹1.78553
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)₹150,32₹201,42₹300,6354
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF₹955,86₹1.381₹1.89879
Umsatz-Margen-DCF₹913,84₹1.531₹2.26472
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen₹409,88₹523,62₹814,3474
ROIC-Compounder₹564,33₹710,50₹871,3472
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV₹812,40₹1.161₹1.50967
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Spitzenjahr angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.85/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+2,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,7 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +9,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 22 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,2 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+14,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+10,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.10,6 % gegen 10,1 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2004 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.4 % → 6 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−10,5 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−0,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Indien: IWF-Prognose 4,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,7 %) sind das im Jahr etwa −14,0 % beim Kurs und −4,4 % bei den Prognosen.
Schluss der KI: Solide Eigenkapitalrendite und Cashflow bilden die Stärke, während regulatorische Vorgaben und Staatsbesitz dauerhafte Wettbewerbsvorteile einschränken.
Hauptrisiko: Die beschleunigte Einführung von Elektrofahrzeugen und staatliche Vorgaben für saubere Mobilität könnten die Nachfrage nach Benzin und Diesel senken und damit HPCLs Kernumsätze sowie Margen im Raffinerie- und Marketinggeschäft treffen.
Gutes Szenario: Indem HPCL in erneuerbare Energien, das Laden von Elektrofahrzeugen, Biokraftstoffe und Petrochemie expandiert und bestehende Anlagen optimiert, könnte es einen möglichen Rückgang der traditionellen Kraftstoffnachfrage ausgleichen und neue Erlösströme aufbauen.
Schlechtes Szenario: Sollte die Einführung von Elektrofahrzeugen schneller voranschreiten und die Kraftstoffnachfrage deutlich sinken, während die Projektschulden hoch bleiben, könnte HPCL anhaltendem Margendruck und einer strukturell kleineren Rolle in der indischen Energieversorgung ausgesetzt sein.
HPCL erzielte im September-Quartal eine deutliche Gewinnwende dank rekordhoher Bruttoraffineriemargen und Lagergewinnen, doch die Marketingmargen blieben durch die gestiegenen Rohölpreise wegen der Westasien-Situation unter Druck. Der Kontrast zeigt, wie das Raffineriegeschäft florieren kann, während der Einzelhandel mit Kraftstoffen unter denselben Bedingungen leidet. Wird die stärkere Raffinerie-Performance den Marketingdruck weiter ausgleichen oder werden hohe Rohölkosten die Ergebnisse weiter belasten?
Hindustan Petroleum Corporation Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Raffinerien und Vertrieb · 115 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Hindustan Petroleum Corporation Limited (HINDPETRO) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹642,97 gegenüber einem Kurs von ₹385,75, rund +67 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von HINDPETRO?
Unser modellbasierter Fair Value für Hindustan Petroleum Corporation Limited liegt bei ₹642,97 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹385,75.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HINDPETRO?
Hindustan Petroleum Corporation Limited hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Hindustan Petroleum Corporation Limited (HINDPETRO)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ₹642,97 (Stand 08.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von ₹452,08 bis ₹803,71. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Hindustan Petroleum Corporation Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ₹642,97, gegenüber einem Kurs von ₹385,75 rund +67 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von ₹452,08 bis ₹803,71. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Hindustan Petroleum Corporation Limited (HINDPETRO)?
Hindustan Petroleum Corporation Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹5,0 Bio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt Hindustan Petroleum Corporation Limited eine Dividende?
Hindustan Petroleum Corporation Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,02 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Hindustan Petroleum Corporation Limited (HINDPETRO) und wann ist der Ex-Tag?
Hindustan Petroleum Corporation Limited zahlt ₹15,50 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 4,0 %. Der letzte Ex-Tag war der 14.08.2026. Der freie Cashflow deckt die Dividende 7,49-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von Hindustan Petroleum Corporation Limited (HINDPETRO) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Hindustan Petroleum Corporation Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um -10,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +13,7 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von HINDPETRO?
Unsere Modelle diskontieren Hindustan Petroleum Corporation Limited mit 12,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,95, Laenderaufschlag India. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Hindustan Petroleum Corporation Limited sind das -10,5 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Hindustan Petroleum Corporation Limited (HINDPETRO) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Hindustan Petroleum Corporation Limited um +13,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -10,5 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Hindustan Petroleum Corporation Limited (HINDPETRO)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +14,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Hindustan Petroleum Corporation Limited einpreist (-10,5 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Hindustan Petroleum Corporation Limited (HINDPETRO)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 30,08 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Hindustan Petroleum Corporation Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Hindustan Petroleum Corporation Limited (HINDPETRO)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Hindustan Petroleum Corporation Limited liegt er bei ₹642,97 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei ₹385,75. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Hindustan Petroleum Corporation Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert HINDPETRO unter dem berechneten Fair Value: Kurs ₹385,75, Fair Value ₹642,97, rund +67 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HINDPETRO?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (₹385,75), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (₹642,97). Bei Hindustan Petroleum Corporation Limited liegen zwischen beiden ₹257,22 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Hindustan Petroleum Corporation Limited wert?
An der Börse wird Hindustan Petroleum Corporation Limited mit rund ₹821 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das ₹385,75; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ₹642,97 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HINDPETRO?
Unsere Modelle spannen für Hindustan Petroleum Corporation Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ₹452,08, mittleres ₹642,97, optimistisches ₹803,71 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs ₹385,75). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von HINDPETRO?
Hindustan Petroleum Corporation Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 57,1 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ₹642,97 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,3, KUV 0,2, EV/EBITDA 11,1.
Wie solide ist die Bilanz von Hindustan Petroleum Corporation Limited (HINDPETRO)?
Kennzahlen zur Bilanz von Hindustan Petroleum Corporation Limited (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 2,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,54. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 53/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist HINDPETRO vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Hindustan Petroleum Corporation Limited notiert bei ₹385,75, rund 23 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ₹499,05 und 21 % über dem Tief von ₹319,15 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ₹642,97.
Welche Aktien sind mit Hindustan Petroleum Corporation Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Reliance Industries Limited, Valero Energy Corporation, Phillips 66, Marathon Petroleum Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Hindustan Petroleum Corporation Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs ₹385,75, berechneter Fair Value ₹642,97 (+67 %), Qualitäts-Score 53/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HINDPETRO berechnet?
Wir rechnen Hindustan Petroleum Corporation Limited mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ₹642,97 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Hindustan Petroleum Corporation Limited liegt aktuell 40 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Hindustan Petroleum Corporation Limited (HINDPETRO)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei ₹385,75. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ₹642,97, das sind rund +67 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Hindustan Petroleum Corporation Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹452,08). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Hindustan Petroleum Corporation Limited (HINDPETRO)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Hindustan Petroleum Corporation Limited lag 2015 bis 2026 bei +9,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,8 %, EBIT-Marge +3,2 %, Steuersatz +0,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Hindustan Petroleum Corporation Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Hindustan Petroleum Corporation Limited (HINDPETRO)?
Die Marktkapitalisierung von Hindustan Petroleum Corporation Limited beträgt ₹821 Mrd. (≈ 7,8 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Hindustan Petroleum Corporation Limited (HINDPETRO)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Hindustan Petroleum Corporation Limited liegt bei 0,16 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Hindustan Petroleum Corporation Limited (HINDPETRO)?
Der Gewinn je Aktie von Hindustan Petroleum Corporation Limited beträgt ₹6,75 (Kurs ÷ EPS = KGV 57,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Hindustan Petroleum Corporation Limited (HINDPETRO)?
Die Dividendenrendite von Hindustan Petroleum Corporation Limited liegt bei 4,0 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Hindustan Petroleum Corporation Limited (HINDPETRO)?
Die Nettomarge von Hindustan Petroleum Corporation Limited liegt bei 0,3 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Hindustan Petroleum Corporation Limited (HINDPETRO)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Hindustan Petroleum Corporation Limited liegt bei 2,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Hindustan Petroleum Corporation Limited (HINDPETRO)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Hindustan Petroleum Corporation Limited bei 13,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Hindustan Petroleum Corporation Limited (HINDPETRO)?
Die operative Marge von Hindustan Petroleum Corporation Limited liegt bei 5,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Hindustan Petroleum Corporation Limited (HINDPETRO)?
Der Umsatz von Hindustan Petroleum Corporation Limited wächst um +33,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +0,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Hindustan Petroleum Corporation Limited (HINDPETRO)?
Der Gewinn je Aktie von Hindustan Petroleum Corporation Limited wächst um −6,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Hindustan Petroleum Corporation Limited (HINDPETRO)?
Der freie Cashflow von Hindustan Petroleum Corporation Limited beträgt ₹247 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Hindustan Petroleum Corporation Limited (HINDPETRO)?
Die Nettoverschuldung von Hindustan Petroleum Corporation Limited beträgt ₹558 Mrd (Geschäftsjahr 2026, ≈ 2,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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08.11.2026