St Joe Company (JOE) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von St Joe Company $34,53, Kurs $69,97, also 50,7 % unter dem Kurs, Qualität 81 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 16 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $30,09 – $72,27 · Fair‑Value‑Band $25,90 – $43,16 · der Kurs von $69,97 notiert über dem Fair Value von $34,53. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 04.11.2026.
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Die St. Joe Company ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Immobilienentwicklungs-, Vermögensverwaltungs- und Betriebsgesellschaft in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Wohnen, Gastgewerbe und Gewerbe.
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Das Segment „Wohnimmobilien“ befasst sich mit der Entwicklung von Gemeinden zu Wohngrundstücken zum Verkauf an Hausbauer und in begrenztem Umfang auch an Privatkunden.
Dieses Segment verkauft in erster Linie bebaute Grundstücke, fertiggestellte Häuser, Parzellen mit berechtigtem oder unbebautem Land oder Grundstücke sowie Grundstücksreste von Bauherren und bietet Marketingdienstleistungen an. Das Segment Gastgewerbe besitzt und betreibt einen privaten Mitgliederclub, Golfplätze, Strandclubs, Einzelhandelsgeschäfte, Jachthäfen und andere Unterhaltungsanlagen.
Dieses Segment ist auch in den Bereichen Hotel, Gastronomie und Ferienvermietung am Golf tätig und bietet Managementdienstleistungen an. Das Gewerbesegment beschäftigt sich mit der Vermietung von Gewerbeimmobilien, Mehrfamilienhäusern, Seniorenwohnanlagen und anderen Vermögenswerten.
Dieses Segment befasst sich auch mit der Planung, Entwicklung, Berechtigung, Verwaltung und dem Verkauf von Gewerbe- und Landgrundstücken für Einzelhandels-, Büro-, Hotel-, Seniorenwohn-, Mehrfamilien-, Selbstlager- und Industrienutzungen; und baut Faserholz, Sägeholz und andere Forstprodukte an und verkauft sie und betreibt außerdem Immobilienmakler, Eigentumsversicherungsagentur und Versicherungsagenturgeschäft.
Die St. Joe Company wurde 1936 gegründet und hat ihren Sitz in Panama City Beach, Florida.
Aktienanalyse
St Joe Company (JOE) notiert aktuell bei $69,97, während unser modellbasierter Fair Value bei $34,53 liegt, also 51 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel $55,66 je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von $69,97.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit $8,51, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 81/100 (hohe Qualität), Sektor Immobilien.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von St Joe Company entwickelte sich von $267 Mio. (FY2021) auf $513 Mio. (FY2025), rund +17,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $116 Mio. (+11,6 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 74 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $25,90 bis $43,16, der Kurs von $69,97 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −7 % Fair-Value-Potenzial, JOE ist mit −51 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $34,53
Spanne$25,90 bis $43,16
Kurs $69,97 · Abstand −50,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($1,27 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+27,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+26,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+26,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +17,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 37 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,6 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+14,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+13,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.21,2 % gegen −1,4 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.29 % → 29 %
2025 liegt 58 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+14,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das beim Kurs etwa +11,9 % im Jahr.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (99 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Der Mix aus Wohn- und Hospitality-Vermögen bildet die Hauptstärke in einer durchschnittlichen Marktposition, während begrenzte öffentliche Signale kaum Hinweise auf einen dauerhaften Vorteil über typische Branchenmargen hinaus liefern.
Hauptrisiko: Der Immobilienfokus begrenzt den Innovationsspielraum und könnte die Beständigkeit der durchschnittlichen Position schwächen, ohne klarere Signale zur Nachhaltigkeit der Projekt-Skalierung.
St. Joe testet maßgeschneiderte Grundstücke in seiner neuesten Watersound-Gemeinde mit einem wettbewerbsorientierten Bieterverfahren nach frühem Käuferinteresse. Diese Methode in einer größeren abgeschlossenen Entwicklung zeigt die Nachfrage nach Premium-Grundstücken inmitten des Mix aus Wohn- und Hospitality-Vermögen. Unsere Modelle sehen es derzeit als überbewertet. Wird das Bieten mehr Preiskraft im gesamten Portfolio offenlegen als erwartet, oder zeigt es die Grenzen beim Skalieren dieser Projekte?
St Joe Company mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobilien: gemischt · 114 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score81 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−50,7 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)16,3 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite7,6 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)22,5 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)34,5 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "St Joe Company Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/JOE
Häufige Fragen
Ist St Joe Company (JOE) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $34,53 gegenüber einem Kurs von $69,97, rund 51 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von JOE?
Unser modellbasierter Fair Value für St Joe Company liegt bei $34,53 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $69,97.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von JOE?
St Joe Company hat einen Qualitäts-Score von 81/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat St Joe Company (JOE)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $34,53 (Stand 04.11.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Spanne von $25,90 bis $43,16. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die St Joe Company Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $34,53, gegenüber einem Kurs von $69,97 rund 51 % tiefer (überbewertet). Spanne von $25,90 bis $43,16. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von St Joe Company (JOE)?
St Joe Company weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $548 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.11.2026).
Zahlt St Joe Company eine Dividende?
St Joe Company weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,89 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 04.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von St Joe Company (JOE) und wann ist der Ex-Tag?
St Joe Company zahlt $0,62 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 0,9 %. Der letzte Ex-Tag war der 21.08.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2020. Die Ausschüttungsquote liegt bei 29,4 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 5,29-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von St Joe Company (JOE) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste St Joe Company den freien Cashflow fünf Jahre lang um +14,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +26,2 % pro Jahr. Stand 04.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von JOE?
Unsere Modelle diskontieren St Joe Company mit 10,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,28, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei St Joe Company sind das +14,6 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat St Joe Company (JOE) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von St Joe Company um +26,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +14,6 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von St Joe Company (JOE)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von St Joe Company einpreist (+14,6 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von St Joe Company (JOE)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,67 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet St Joe Company je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von St Joe Company (JOE)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für St Joe Company liegt er bei $34,53 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei $69,97. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die St Joe Company Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert JOE über dem berechneten Fair Value: Kurs $69,97, Fair Value $34,53, rund −51 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von JOE?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($69,97), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($34,53). Bei St Joe Company liegen zwischen beiden $35,44 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist St Joe Company wert?
An der Börse wird St Joe Company mit rund $4,0 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das $69,97; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $34,53 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu JOE?
Unsere Modelle spannen für St Joe Company eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $25,90, mittleres $34,53, optimistisches $43,16 je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs $69,97). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von JOE?
St Joe Company hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 33,2 (Stand 04.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $34,53 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2017, 2023 ohne Einmaleffekte: 38,2. Weitere Vielfache: KBV 5,2, KUV 7,3, EV/EBITDA 21,0.
Wie solide ist die Bilanz von St Joe Company (JOE)?
Kennzahlen zur Bilanz von St Joe Company (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite 16,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,74. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 81/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist JOE vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
St Joe Company notiert bei $69,97, rund 3 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $72,27 und 26 % über dem Tief von $55,31 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $34,53.
Welche Aktien sind mit St Joe Company vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Swiss Prime Site AG, The Phoenix Mills Limited, Prestige Estates Projects Limited, Umm Al Qura for Development and Construction Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die St Joe Company Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs $69,97, berechneter Fair Value $34,53 (−51 %), Qualitäts-Score 81/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von JOE berechnet?
Wir rechnen St Joe Company mit 16 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $34,53 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. St Joe Company liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von St Joe Company (JOE)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $69,97. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $34,53, das sind rund 51 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei St Joe Company jetzt besonders achten?
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 81/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge. Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($43,16). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von St Joe Company (JOE)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von St Joe Company lag 2014 bis 2025 bei −5,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,1 %, EBIT-Marge −9,8 %, Steuersatz −0,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von St Joe Company
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von St Joe Company (JOE)?
Die Marktkapitalisierung von St Joe Company beträgt $4,0 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von St Joe Company (JOE)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von St Joe Company liegt bei 7,30 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von St Joe Company (JOE)?
Der Gewinn je Aktie von St Joe Company beträgt $2,11 (Kurs ÷ EPS = KGV 33,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von St Joe Company (JOE)?
Die Dividendenrendite von St Joe Company liegt bei 0,9 % (Ausschüttung 29,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von St Joe Company (JOE)?
Die Nettomarge von St Joe Company liegt bei 22,5 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von St Joe Company (JOE)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von St Joe Company liegt bei 16,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von St Joe Company (JOE)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von St Joe Company bei 6,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von St Joe Company (JOE)?
Die operative Marge von St Joe Company liegt bei 34,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von St Joe Company (JOE)?
Der Umsatz von St Joe Company wächst um +23,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +26,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von St Joe Company (JOE)?
Der Gewinn je Aktie von St Joe Company wächst um +39,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von St Joe Company (JOE)?
Der freie Cashflow von St Joe Company beträgt $187 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von St Joe Company (JOE)?
Die Nettoverschuldung von St Joe Company beträgt $264 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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04.11.2026