Ramsay Health Care Ltd (RHC) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 12.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Ramsay Health Care Ltd A$30,26, Kurs A$55,42, also 45,4 % unter dem Kurs, Qualität 52 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$30,31 – A$78,21 · Fair‑Value‑Band A$23,53 – A$39,22 · der Kurs von A$55,42 notiert über dem Fair Value von A$30,26. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
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Ramsay Health Care Limited besitzt und betreibt Krankenhäuser in Australien und international. Es bietet Gesundheitsdienstleistungen für öffentliche und private Patienten an. Das Unternehmen wurde 1964 gegründet und hat seinen Sitz in St. Leonards, Australien.
Aktienanalyse
Ramsay Health Care Ltd (RHC) notiert aktuell bei A$55,42, während unser modellbasierter Fair Value bei A$30,26 liegt, also 45 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel A$88,22 je Aktie; damit liegen 9 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$55,42.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit A$17,06, und 15 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Ramsay Health Care Ltd entwickelte sich von A$13,1 Mrd. (FY2022) auf A$18,6 Mrd. (FY2026), rund +9,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei A$329 Mio. (+4,7 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 30 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$23,53 bis A$39,22, der Kurs von A$55,42 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 1 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 82 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −5 % Fair-Value-Potenzial, RHC ist mit −45 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$30,26
SpanneA$23,53 bis A$39,22
Kurs A$55,42 · Abstand −45,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (A$0,1979 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+4,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,6 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +7,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 29 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,0 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+2,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+1,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.1,0 % gegen −4,1 %, zieht an
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.2 % → 6 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+10,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +7,0 % beim Kurs und +1,0 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (72 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Laufende Investitionen in Kapazitäten und der Fokus auf höherwertige Fälle in Australien bilden die Kernstärke, doch anhaltend niedrige Rentabilitätskennzahlen deuten auf begrenzte dauerhafte Wettbewerbsvorteile hin.
Hauptrisiko: Private Krankenversicherer in Australien könnten die Indexierung von Gebühren ablehnen und die Margen der australischen Krankenhausgeschäfte drücken, die nach der Abspaltung den Großteil des Umsatzes ausmachen.
Gutes Szenario: Ramsay könnte die Beziehungen to Versicherern durch nachgewiesene Ergebnisse stärken und ambulante oder Tagesklinik-Angebote ausbauen, um Indexierungsdruck auszugleichen und mehr Volumen in kostengünstigeren Bereichen zu gewinnen.
Schlechtes Szenario: Anhaltender Widerstand der Versicherer und weitere Verlagerungen zur gemeindenahen Versorgung könnten Margen und Volumina in den Kernsegmenten Australien und Großbritannien schmälern und die fokussierte Gruppe mit strukturell niedrigeren Renditen zurücklassen.
Ramsay Health Care verbessert weiter seine australischen Krankenhäuser durch Fälle mit höherer Akuität und Investitionen in Kapazitäten, während es sich auf die Abspaltung seines Ramsay Santé-Anteils durch eine Aktionärsabstimmung im November vorbereitet. Die Demerger würde eine fokussiertere Gruppe hinterlassen, die sich auf Australien und das UK konzentriert. Wird diese Vereinfachung die Umsetzung im Kerngeschäft stärken oder die Diversifikation über Regionen verringern?
Ramsay Health Care Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Kliniken und Pflege · 249 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 2/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score52 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−45,4 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)5,7 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite1,6 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)1,8 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)6,2 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)1,0 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)1,5 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital1,10× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Kliniken und Pflege-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)40,8× · Teuerste 25 %
KBV2,58× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate)0,69× · Günstigste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)18,1× · Teurer als Median
EV/EBITDA9,8× · Günstiger als Median
PEG2,15× · Teuerste 25 %
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 33
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)5· Sektor 32
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)23· Sektor 31
GESUNDHEIT (wenig Schulden)45· Sektor 90
DIVIDENDE (Rendite)30· Sektor 39
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Ramsay Health Care Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/RHC
Häufige Fragen
Ist Ramsay Health Care Ltd (RHC) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$30,26 gegenüber einem Kurs von A$55,42, rund 45 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von RHC?
Unser modellbasierter Fair Value für Ramsay Health Care Ltd liegt bei A$30,26 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$55,42.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RHC?
Ramsay Health Care Ltd hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Ramsay Health Care Ltd (RHC)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$30,26 (Stand 08.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von A$23,53 bis A$39,22. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Ramsay Health Care Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$30,26, gegenüber einem Kurs von A$55,42 rund 45 % tiefer (überbewertet). Spanne von A$23,53 bis A$39,22. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Ramsay Health Care Ltd (RHC)?
Ramsay Health Care Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$18,6 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt Ramsay Health Care Ltd eine Dividende?
Ramsay Health Care Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,49 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Ramsay Health Care Ltd (RHC) und wann ist der Ex-Tag?
Ramsay Health Care Ltd zahlt A$0,825 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 1,5 %. Der letzte Ex-Tag war der 03.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 1998. Die Ausschüttungsquote liegt bei 60,7 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 3,72-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von Ramsay Health Care Ltd (RHC) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Ramsay Health Care Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +10,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +7,6 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von RHC?
Unsere Modelle diskontieren Ramsay Health Care Ltd mit 8,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,57, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Ramsay Health Care Ltd sind das +10,1 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Ramsay Health Care Ltd (RHC) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Ramsay Health Care Ltd um +7,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +10,1 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Ramsay Health Care Ltd (RHC)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +5,9 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Ramsay Health Care Ltd einpreist (+10,1 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Ramsay Health Care Ltd (RHC)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,53 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Ramsay Health Care Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Ramsay Health Care Ltd (RHC)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Ramsay Health Care Ltd liegt er bei A$30,26 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei A$55,42. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Ramsay Health Care Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert RHC über dem berechneten Fair Value: Kurs A$55,42, Fair Value A$30,26, rund −45 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von RHC?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$55,42), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$30,26). Bei Ramsay Health Care Ltd liegen zwischen beiden A$25,16 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Ramsay Health Care Ltd wert?
An der Börse wird Ramsay Health Care Ltd mit rund A$12,8 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das A$55,42; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$30,26 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu RHC?
Unsere Modelle spannen für Ramsay Health Care Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$23,53, mittleres A$30,26, optimistisches A$39,22 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs A$55,42). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von RHC?
Ramsay Health Care Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 40,8 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von A$30,26 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn: 31,5. Weitere Vielfache: PEG 2,2, KBV 2,6, KUV 0,7, EV/EBITDA 9,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von RHC?
Der PEG-Wert von Ramsay Health Care Ltd liegt bei 2,15 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 08.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Ramsay Health Care Ltd (RHC)?
Kennzahlen zur Bilanz von Ramsay Health Care Ltd (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 5,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,10. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 52/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist RHC vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Ramsay Health Care Ltd notiert bei A$55,42, rund 1 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$56,07 und 82 % über dem Tief von A$30,51 (Stand 12.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$30,26.
Welche Aktien sind mit Ramsay Health Care Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem HCA Healthcare, Inc, Fresenius SE, Tenet Healthcare Corporation, Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Ramsay Health Care Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs A$55,42, berechneter Fair Value A$30,26 (−45 %), Qualitäts-Score 52/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von RHC berechnet?
Wir rechnen Ramsay Health Care Ltd mit 24 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von A$30,26 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Ramsay Health Care Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Ramsay Health Care Ltd (RHC)?
Der Schlusskurs vom 12.11.2026 liegt bei A$55,42. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$30,26, das sind rund 45 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Ramsay Health Care Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$39,22). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Ramsay Health Care Ltd (RHC)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Ramsay Health Care Ltd lag 2015 bis 2026 bei −1,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +7,4 %, EBIT-Marge −2,3 %, Steuersatz +1,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −7,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Ramsay Health Care Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Ramsay Health Care Ltd (RHC)?
Die Marktkapitalisierung von Ramsay Health Care Ltd beträgt A$12,8 Mrd. (≈ 7,9 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Ramsay Health Care Ltd (RHC)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Ramsay Health Care Ltd liegt bei 0,69 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Ramsay Health Care Ltd (RHC)?
Der Gewinn je Aktie von Ramsay Health Care Ltd beträgt A$1,36 (Kurs ÷ EPS = KGV 40,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Ramsay Health Care Ltd (RHC)?
Die Dividendenrendite von Ramsay Health Care Ltd liegt bei 1,5 % (Ausschüttung 60,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Ramsay Health Care Ltd (RHC)?
Die Nettomarge von Ramsay Health Care Ltd liegt bei 1,8 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Ramsay Health Care Ltd (RHC)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Ramsay Health Care Ltd liegt bei 5,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Ramsay Health Care Ltd (RHC)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Ramsay Health Care Ltd bei 4,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Ramsay Health Care Ltd (RHC)?
Die operative Marge von Ramsay Health Care Ltd liegt bei 6,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Ramsay Health Care Ltd (RHC)?
Der Umsatz von Ramsay Health Care Ltd wächst um +1,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +7,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Ramsay Health Care Ltd (RHC)?
Der Gewinn je Aktie von Ramsay Health Care Ltd wächst um +32,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Ramsay Health Care Ltd (RHC)?
Der freie Cashflow von Ramsay Health Care Ltd beträgt A$708 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Ramsay Health Care Ltd (RHC)?
Die Nettoverschuldung von Ramsay Health Care Ltd beträgt A$10,3 Mrd (Geschäftsjahr 2026, ≈ 14,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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08.11.2026