Treasury Wine Estates Ltd (TWE) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Treasury Wine Estates Ltd A$3,95, Kurs A$6,35, also 37,8 % unter dem Kurs, Qualität 38 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 13 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$3,37 – A$13,21 · Fair‑Value‑Band A$3,05 – A$6,17 · der Kurs von A$6,35 notiert über dem Fair Value von A$3,95. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Treasury Wine Estates Limited ist als Weinunternehmen in Australien, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und international tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit Weinbau und Weinherstellung sowie mit der Vermarktung, dem Verkauf und dem Vertrieb von Wein.
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Das Weinportfolio umfasst Marken wie Penfolds, DAOU Vineyards, 19 Crimes, Drop of Sunshine, Frank Family Vineyards, Wolf Blass, St Hubert's The Stag, Matua, Lindeman's, Squealing Pig, Blossom Hill, Pepper Jack, Wynns, Seppelt, Beringer, Etude, Sterling Vineyards, Beaulieu Vineyard, Stags' Leap, Beringer Bros und Castello di Gabbiano.
Das Unternehmen bietet auch Lohnabfüllungsdienstleistungen für Dritte an. Darüber hinaus ist sie im Verkauf von Trauben- und Fasswein sowie im Besitz und in der Verpachtung von Weinbergen tätig.
Das Unternehmen vermarktet und verkauft seine Produkte an Händler, Großhändler, Einzelhandelsketten, unabhängige Einzelhändler und Filialen vor Ort sowie direkt an Verbraucher. Treasury Wine Estates Limited wurde 1843 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Melbourne, Australien.
Aktienanalyse
Treasury Wine Estates Ltd (TWE) notiert aktuell bei A$6,35, während unser modellbasierter Fair Value bei A$3,95 liegt, also 38 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel A$7,04 je Aktie; damit liegen 3 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$6,35.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit A$1,90, und 10 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Der ausgewiesene Umsatz von Treasury Wine Estates Ltd entwickelte sich von A$2,5 Mrd. (FY2022) auf A$2,6 Mrd. (FY2026), rund +0,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −A$1,1 Mrd..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 15 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$3,05 bis A$6,17, der Kurs von A$6,35 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 88 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 14 % Fair-Value-Potenzial, TWE ist mit −38 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$3,95
SpanneA$3,05 bis A$6,17
Kurs A$6,35 · Abstand −37,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.22/100
Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−10,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,4 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +1,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 18 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,3 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
23,2 % (2021) → 16,7 % (2026)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+33,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+1,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +29,2 % beim Kurs und −1,5 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (96 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Das schlankere regionale Modell unterstützt gezielte Kosteneinsparungen in Prioritätsmärkten, doch dünne Hinweise auf eine dauerhafte Wettbewerbsstärke und hohe Verschuldung begrenzen Anzeichen für nachhaltige Kraft.
Hauptrisiko: Stockendes Wachstum bei Kernmarken würde das engere Portfolio und die schlankere Struktur entblößen und Margen belasten angesichts schwacher Moat-Signale und hoher Verschuldung.
Treasury Wine Estates stellt auf ein regionales Betriebsmodell um und streicht Corporate-Stellen im Rahmen des Ascent-Programms, um das Geschäft zu vereinfachen und deutliche Kosteneinsparungen zu erreichen. Gleichzeitig stellt das Unternehmen kommerzielle Positionen ein, um Prioritätsmarken in Märkten wie China und Australien zu unterstützen. Wird das schlankere Portfolio und die effizientere Struktur dauerhafte Margengewinne bringen oder das Unternehmen angreifbar machen, falls das Wachstum bei den Kernmarken ins Stocken gerät?
Treasury Wine Estates Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Wein und Spirituosen · 91 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 2/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score38 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−37,8 % · Unter dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−16,8 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate)−41,0 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)−19,3 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−7,3 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)3,1 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,54× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Wein und Spirituosen-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Treasury Wine Estates Ltd (TWE) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$3,95 gegenüber einem Kurs von A$6,35, rund 38 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von TWE?
Unser modellbasierter Fair Value für Treasury Wine Estates Ltd liegt bei A$3,95 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$6,35.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TWE?
Treasury Wine Estates Ltd hat einen Qualitäts-Score von 38/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Treasury Wine Estates Ltd (TWE)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$3,95 (Stand 06.11.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Spanne von A$3,05 bis A$6,17. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Treasury Wine Estates Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$3,95, gegenüber einem Kurs von A$6,35 rund 38 % tiefer (überbewertet). Spanne von A$3,05 bis A$6,17. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Treasury Wine Estates Ltd (TWE)?
Treasury Wine Estates Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$2,6 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Treasury Wine Estates Ltd eine Dividende?
Treasury Wine Estates Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,15 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Treasury Wine Estates Ltd (TWE) und wann ist der Ex-Tag?
Treasury Wine Estates Ltd zahlt A$0,2 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 3,1 %. Der letzte Ex-Tag war der 27.08.2025. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2011. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,49-fach. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Welches Wachstum preist der Kurs von Treasury Wine Estates Ltd (TWE) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Treasury Wine Estates Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +33,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -0,4 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von TWE?
Unsere Modelle diskontieren Treasury Wine Estates Ltd mit 8,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,35, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Treasury Wine Estates Ltd sind das +33,1 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Treasury Wine Estates Ltd (TWE) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Treasury Wine Estates Ltd um -0,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +33,1 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Treasury Wine Estates Ltd (TWE)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Treasury Wine Estates Ltd einpreist (+33,1 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Treasury Wine Estates Ltd (TWE)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,55 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Treasury Wine Estates Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Treasury Wine Estates Ltd (TWE)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Treasury Wine Estates Ltd liegt er bei A$3,95 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei A$6,35. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Treasury Wine Estates Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert TWE über dem berechneten Fair Value: Kurs A$6,35, Fair Value A$3,95, rund −38 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von TWE?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$6,35), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$3,95). Bei Treasury Wine Estates Ltd liegen zwischen beiden A$2,40 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Treasury Wine Estates Ltd wert?
An der Börse wird Treasury Wine Estates Ltd mit rund A$5,1 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das A$6,35; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$3,95 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu TWE?
Unsere Modelle spannen für Treasury Wine Estates Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$3,05, mittleres A$3,95, optimistisches A$6,17 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs A$6,35). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von TWE?
Der PEG-Wert von Treasury Wine Estates Ltd liegt bei 3,07 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Treasury Wine Estates Ltd (TWE)?
Kennzahlen zur Bilanz von Treasury Wine Estates Ltd (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite −26,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,54. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 38/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist TWE vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Treasury Wine Estates Ltd notiert bei A$6,35, auf dem 52-Wochen-Hoch von A$6,35 und 88 % über dem Tief von A$3,37 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$3,95.
Welche Aktien sind mit Treasury Wine Estates Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Kweichow Moutai Co, Wuliangye Yibin Co, Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co, Pernod Ricard SA. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Treasury Wine Estates Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs A$6,35, berechneter Fair Value A$3,95 (−38 %), Qualitäts-Score 38/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von TWE berechnet?
Wir rechnen Treasury Wine Estates Ltd mit 13 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von A$3,95 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Treasury Wine Estates Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Treasury Wine Estates Ltd (TWE)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei A$6,35. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$3,95, das sind rund 38 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Treasury Wine Estates Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$6,17). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Eine recht weite Modellspanne (A$3,05 bis A$6,17) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Treasury Wine Estates Ltd (TWE)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Treasury Wine Estates Ltd lag 2015 bis 2026 bei +3,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +1,3 %, EBIT-Marge +4,6 %, Steuersatz −0,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Treasury Wine Estates Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Treasury Wine Estates Ltd (TWE)?
Die Marktkapitalisierung von Treasury Wine Estates Ltd beträgt A$5,1 Mrd. (≈ 3,2 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Treasury Wine Estates Ltd (TWE) ohne Einmaleffekte?
Ohne Einmaleffekte liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Treasury Wine Estates Ltd bei 18,6 (GJ 2026, ausgewiesen war ein Verlust, Median zum GJ-Ende 31,6 (10 GJ)).
Wie hoch ist das KUV von Treasury Wine Estates Ltd (TWE)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Treasury Wine Estates Ltd liegt bei 1,79 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Treasury Wine Estates Ltd (TWE)?
Der Gewinn je Aktie von Treasury Wine Estates Ltd beträgt A$−1,33. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Treasury Wine Estates Ltd (TWE)?
Die Dividendenrendite von Treasury Wine Estates Ltd liegt bei 3,1 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Treasury Wine Estates Ltd (TWE)?
Die Nettomarge von Treasury Wine Estates Ltd liegt bei −41,0 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Treasury Wine Estates Ltd (TWE)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Treasury Wine Estates Ltd liegt bei −26,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Treasury Wine Estates Ltd (TWE)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Treasury Wine Estates Ltd bei 7,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Treasury Wine Estates Ltd (TWE)?
Die operative Marge von Treasury Wine Estates Ltd liegt bei −19,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Treasury Wine Estates Ltd (TWE)?
Der Umsatz von Treasury Wine Estates Ltd wächst um −7,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +1,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Treasury Wine Estates Ltd (TWE)?
Der Gewinn je Aktie von Treasury Wine Estates Ltd wächst um +21,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Treasury Wine Estates Ltd (TWE)?
Der freie Cashflow von Treasury Wine Estates Ltd beträgt A$79,7 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Treasury Wine Estates Ltd (TWE)?
Die Nettoverschuldung von Treasury Wine Estates Ltd beträgt A$1,8 Mrd (Geschäftsjahr 2026, ≈ 22,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
06.11.2026