Viva Energy Group Ltd (VEA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Viva Energy Group Ltd A$4,22, Kurs A$2,64, Potenzial +60,0 %, Qualität 34 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 8 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$1,35 – A$3,44 · Fair‑Value‑Band A$2,03 – A$6,80 · der Kurs von A$2,64 notiert unter dem Fair Value von A$4,22. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 08.11.2026.
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Viva Energy Group Limited ist als Energieunternehmen in Australien, Singapur und Papua-Neuguinea tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Komfort und Mobilität, Gewerbe und Industrie sowie Energie und Infrastruktur.
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Das Segment Convenience & Mobility ist ein integriertes Convenience- und Kraftstoffnetzwerk unter den Marken Shell, Coles Express, Reddy Express, Liberty, Westside, OTR, S24 und Smokemart and Gift Box (SMGB). Das Segment Commercial & Industrial liefert Treibstoffe, Schmierstoffe, Polypropylen und spezielle Kohlenwasserstoffprodukte an gewerbliche Kunden in der Luftfahrt-, Schifffahrts-, Transport-, Ressourcen-, Bau-, Landwirtschafts- und Fertigungsindustrie sowie an Großhändler.
Der Energie- und Infrastrukturbereich besitzt und betreibt eine Raffinerie in Geelong, Victoria, die Rohöl zu Erdölprodukten raffiniert. und Hersteller von Bitumen und Flugbenzin für Flugzeuge mit Kolbenmotor, aromatischen und aliphatischen Lösungsmitteln sowie Polypropylenprodukten.
Viva Energy Group Limited wurde 1901 gegründet und hat seinen Sitz in Docklands, Australien.
Aktienanalyse
Viva Energy Group Ltd (VEA) notiert aktuell bei A$2,64, während unser modellbasierter Fair Value bei A$4,22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel A$4,10 je Aktie; damit liegen 4 der 8 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$2,64.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit A$0,6600, und 4 der 8 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Viva Energy Group Ltd entwickelte sich von A$15,9 Mrd. (FY2021) auf A$28,5 Mrd. (FY2025), rund +15,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$421 Mio..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$2,03 bis A$6,80, der Kurs von A$2,64 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 62 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, VEA ist mit 60 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$4,22
SpanneA$2,03 bis A$6,80
Kurs A$2,64 · Potenzial +60,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (A$0,0111 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCFA$2,14A$4,14A$7,2177
Wachstums-DCFA$2,16A$4,10A$7,0276
5J-EBITDA-ExitA$1,43A$2,97A$4,7873
Alle 8 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCFA$2,14A$4,14A$7,2177
5J-Umsatz-ExitA$1,09A$2,31A$3,8770
5J-EBITDA-ExitA$1,43A$2,97A$4,7873
10J-Umsatz-ExitA$1,39A$2,60A$4,2465
10J-EBITDA-ExitA$1,66A$3,05A$4,9466
Gewinnbasiert
Ertragskraftwert (EPV)A$0,4000A$0,6600A$0,890072
Wachstums-DCF
Wachstums-DCFA$2,16A$4,10A$7,0276
Ökonomischer Gewinn
ROIC-CompounderA$0,4000A$0,6600A$0,920070
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Tiefjahr angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.75/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−4,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,9 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−1,6 % (2020) → 1,2 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+23,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+1,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +20,3 % beim Kurs und −1,3 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (73 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Das Unternehmen gewinnt mögliche Stärke durch die Überarbeitung der Convenience-Lieferkette für bessere Kontrolle und stabilere Downstream-Ergebnisse, wird jedoch durch schwache Rentabilität, anhaltende Verluste und negative Eigenkapitalrenditen bei Schulden über dem Eigenkapital eingeschränkt.
Hauptrisiko: Schwankungen bei globalen Energie- und Raffineriemargen gefährden die Nachhaltigkeit operativer Fortschritte im Downstream-Einzelhandels- und Convenience-Geschäft des Unternehmens.
Viva Energy schließt bis November die Überarbeitung der Supply Chain im Convenience-Bereich ab und will so mehr Kontrolle über Sortimente, Eigenmarken und Lieferantenbedingungen gewinnen. Die jüngsten Ertragszuwächse kamen vor allem von Raffineriemargen, doch dieses Retail-Upgrade zielt auf stabilere Ergebnisse im Downstream-Geschäft. Unsere Modelle sehen die Aktien als unterbewertet, aber wird der operative Fortschritt im Convenience-Bereich dauerhafter sein als Schwankungen bei den Energiemargen?
Viva Energy Group Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Raffinerien und Vertrieb · 115 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score34 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial+60,0 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)12,9 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite−3,1 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate)0,8 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)6,0 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)10,2 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)4,4 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital1,57× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Raffinerien und Vertrieb-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)20,3× · Teuerste 25 %
KBV3,04× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Viva Energy Group Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/VEA
Häufige Fragen
Ist Viva Energy Group Ltd (VEA) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$4,22 gegenüber einem Kurs von A$2,64, rund +60 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von VEA?
Unser modellbasierter Fair Value für Viva Energy Group Ltd liegt bei A$4,22 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$2,64.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VEA?
Viva Energy Group Ltd hat einen Qualitäts-Score von 34/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Viva Energy Group Ltd (VEA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$4,22 (Stand 08.11.2026) aus 8 Bewertungsmodellen. Spanne von A$2,03 bis A$6,80. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Viva Energy Group Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$4,22, gegenüber einem Kurs von A$2,64 rund +60 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von A$2,03 bis A$6,80. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Viva Energy Group Ltd (VEA)?
Viva Energy Group Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$30,1 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt Viva Energy Group Ltd eine Dividende?
Viva Energy Group Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,43 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Viva Energy Group Ltd (VEA) und wann ist der Ex-Tag?
Viva Energy Group Ltd zahlt A$0,117 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 4,4 %. Der letzte Ex-Tag war der 04.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2019. Die Ausschüttungsquote liegt bei 90,0 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,75-fach. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Welches Wachstum preist der Kurs von Viva Energy Group Ltd (VEA) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Viva Energy Group Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +23,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +18,2 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von VEA?
Unsere Modelle diskontieren Viva Energy Group Ltd mit 9,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Viva Energy Group Ltd sind das +23,8 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Viva Energy Group Ltd (VEA) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Viva Energy Group Ltd um +18,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +23,8 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Viva Energy Group Ltd (VEA)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +14,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Viva Energy Group Ltd einpreist (+23,8 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Viva Energy Group Ltd (VEA)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,36 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Viva Energy Group Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Viva Energy Group Ltd (VEA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Viva Energy Group Ltd liegt er bei A$4,22 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei A$2,64. Er ist der Mittelwert aus 8 Bewertungsmodellen in 4 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Viva Energy Group Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert VEA unter dem berechneten Fair Value: Kurs A$2,64, Fair Value A$4,22, rund +60 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von VEA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$2,64), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$4,22). Bei Viva Energy Group Ltd liegen zwischen beiden A$1,58 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Viva Energy Group Ltd wert?
An der Börse wird Viva Energy Group Ltd mit rund A$4,3 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das A$2,64; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$4,22 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu VEA?
Unsere Modelle spannen für Viva Energy Group Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$2,03, mittleres A$4,22, optimistisches A$6,80 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs A$2,64). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von VEA?
Viva Energy Group Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,3 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von A$4,22 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 23,0 (ausgewiesen war ein Verlust). Weitere Vielfache: KBV 3,0, KUV 0,1, EV/EBITDA 4,3.
Wie solide ist die Bilanz von Viva Energy Group Ltd (VEA)?
Kennzahlen zur Bilanz von Viva Energy Group Ltd (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 12,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,57. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 34/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist VEA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Viva Energy Group Ltd notiert bei A$2,64, rund 19 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$3,24 und 62 % über dem Tief von A$1,63 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$4,22.
Welche Aktien sind mit Viva Energy Group Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Reliance Industries Limited, Valero Energy Corporation, Phillips 66, Marathon Petroleum Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Viva Energy Group Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs A$2,64, berechneter Fair Value A$4,22 (+60 %), Qualitäts-Score 34/100, aus 8 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von VEA berechnet?
Wir rechnen Viva Energy Group Ltd mit 8 Modellen aus 4 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von A$4,22 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Viva Energy Group Ltd liegt aktuell 38 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Viva Energy Group Ltd (VEA)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei A$2,64. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$4,22, das sind rund +60 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Viva Energy Group Ltd jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (34/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (A$2,03 bis A$6,80). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kennzahlen von Viva Energy Group Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Viva Energy Group Ltd (VEA)?
Die Marktkapitalisierung von Viva Energy Group Ltd beträgt A$4,3 Mrd. (≈ 2,7 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Viva Energy Group Ltd (VEA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Viva Energy Group Ltd liegt bei 0,14 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Viva Energy Group Ltd (VEA)?
Der Gewinn je Aktie von Viva Energy Group Ltd beträgt A$0,1300 (Kurs ÷ EPS = KGV 20,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Viva Energy Group Ltd (VEA)?
Die Dividendenrendite von Viva Energy Group Ltd liegt bei 4,4 % (Ausschüttung 90,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Viva Energy Group Ltd (VEA)?
Die Nettomarge von Viva Energy Group Ltd liegt bei 0,8 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Viva Energy Group Ltd (VEA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Viva Energy Group Ltd liegt bei 12,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Viva Energy Group Ltd (VEA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Viva Energy Group Ltd bei 4,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Viva Energy Group Ltd (VEA)?
Die operative Marge von Viva Energy Group Ltd liegt bei 6,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Viva Energy Group Ltd (VEA)?
Der Umsatz von Viva Energy Group Ltd wächst um +10,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Viva Energy Group Ltd (VEA)?
Der Gewinn je Aktie von Viva Energy Group Ltd wächst um +306 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Viva Energy Group Ltd (VEA)?
Der freie Cashflow von Viva Energy Group Ltd beträgt A$146 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Viva Energy Group Ltd (VEA)?
Die Nettoverschuldung von Viva Energy Group Ltd beträgt A$9,0 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 61,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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08.11.2026