Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd (002595) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd ¥30,54, Kurs ¥42,90, also 28,8 % unter dem Kurs, Qualität 45 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥11,28 – ¥66,83 · Fair‑Value‑Band ¥12,48 – ¥42,88 · der Kurs von ¥42,90 notiert über dem Fair Value von ¥30,54. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.
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Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Automobil-Radialreifenformen in China, Asien, Europa sowie Nord- und Südamerika.
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Das Unternehmen bietet Formen für PCR-, LTR-, TBR-, OTR-, AGR-, MC-, BC- und Voll-/Industriereifen sowie Blasenformen, Flachformen und Formgewinde an; große mechanische Teile, einschließlich Windkraft- und Maschinenbaumaschinen, Getriebe, Spritzgussmaschinen, Kompressoren, Schienentransport und andere verwandte Teile; und Gummimaschinen, wie z. B. eine hydraulische Heizpresse für riesige OTR-Reifen, eine Heizpresse für TBR-Reifen und eine Formreinigungsmaschine.
Darüber hinaus werden Design-, Guss-, Fertigungs-, Bearbeitungs-, Beschichtungs-, Montage- und Kundendienstdienstleistungen angeboten. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Reparatur und Produktion von Formen tätig; Allgemeine Ausrüstungsherstellung; sowie Investment- und Handelsunternehmen.
Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gaomi, China.
Aktienanalyse
Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd (002595) notiert aktuell bei ¥42,90, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥30,54 liegt, also 29 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel ¥55,67 je Aktie; damit liegen 6 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von ¥42,90.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit ¥4,32, und 20 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd entwickelte sich von CNY 6,0 Mrd. (FY2021) auf CNY 11,1 Mrd. (FY2025), rund +16,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CNY 2,4 Mrd. (+22,8 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 73 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ¥12,48 bis ¥42,88, der Kurs von ¥42,90 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 36 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, 002595 ist mit −29 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ¥30,54
Spanne¥12,48 bis ¥42,88
Kurs ¥42,90 · Abstand −28,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (¥1,04 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF¥2,88¥4,02¥7,2178
Wachstums-DCF¥2,81¥4,32¥7,1677
Ertragskraftwert (EPV)¥20,91¥24,15¥26,9874
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF¥2,88¥4,02¥7,2178
Owner Earnings¥7,60¥15,46¥31,6771
5J-Umsatz-Exit¥10,69¥21,41¥41,8668
5J-EBITDA-Exit¥19,78¥41,24¥79,3471
5J-KGV-Exit¥24,35¥55,14¥95,3167
10J-Umsatz-Exit¥7,85¥19,05¥34,4763
10J-EBITDA-Exit¥14,68¥35,93¥76,3863
10J-KGV-Exit¥17,86¥44,41¥91,5759
Gewinnbasiert
Graham-Dodd¥14,03¥96,23¥134,9563
Lynch-Fair-Value¥28,31¥40,44¥52,5761
PEG = 1,0¥28,31¥40,44¥52,5757
Ertragskraftwert (EPV)¥20,91¥24,15¥26,9874
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell¥2,51¥5,17¥8,1166
DDM mehrstufig¥2,51¥4,38¥5,4367
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple¥32,50¥43,33¥54,1663
KUV-Multiple¥14,33¥19,10¥23,8858
KBV-Multiple¥33,09¥44,12¥55,1655
EV/EBIT¥30,67¥40,56¥50,4566
EV/EBITDA¥26,93¥35,58¥44,2367
EV/Umsatz¥13,03¥18,19¥23,3454
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)¥4,12¥6,24¥7,8054
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF¥2,81¥4,32¥7,1677
Umsatz-Margen-DCF¥10,69¥22,12¥39,1269
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen¥13,47¥19,13¥37,4671
ROIC-Compounder¥25,63¥36,62¥52,0271
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV¥38,97¥55,67¥72,3767
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+25,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +17,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 18 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+22,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+12,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+10,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.10,4 % gegen 9,8 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.22 % → 24 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+69,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+11,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das im Jahr etwa +66,9 % beim Kurs und +10,0 % bei den Prognosen.
Schluss der KI: Langjährige Expertise bei Reifenformen bildet die Kernstärke, während die Diversifikation in Offshore-FPSO-Module durch zyklische Reifennachfrage und steigende Kosten, die Margen belasten, vor Herausforderungen steht.
Hauptrisiko: Zyklische Reifennachfrage zusammen mit steigenden Kosten birgt das größte Risiko für Margen und Umsatzstabilität im Kerngeschäft sowie bei den neuen Offshore-Aktivitäten.
Himile hat sich lange einen Namen mit Reifenformen gemacht, drängt aber jetzt stärker in große Offshore-Anlagen über ein neues Tochterprojekt für FPSO-Module. Das könnte frische Umsatzquellen jenseits der zyklischen Reifennachfrage eröffnen, doch steigende Kosten haben die Margen im ersten Halbjahr schon belastet. Unsere Modelle sehen die Aktie noch als überbewertet. Wird die Diversifikation genug Wachstum bringen, um die Lücke zu schließen, oder lasten die Kernaktivitäten weiter auf den Renditen?
Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Spezialmaschinen · 808 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score45 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−28,8 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)18,3 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite16,2 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)18,1 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)18,4 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)15,7 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)1,6 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/002595
Häufige Fragen
Ist Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd (002595) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥30,54 gegenüber einem Kurs von ¥42,90, rund 29 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 002595?
Unser modellbasierter Fair Value für Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd liegt bei ¥30,54 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥42,90.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 002595?
Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 45/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd (002595)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ¥30,54 (Stand 05.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von ¥12,48 bis ¥42,88. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ¥30,54, gegenüber einem Kurs von ¥42,90 rund 29 % tiefer (überbewertet). Spanne von ¥12,48 bis ¥42,88. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd (002595)?
Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 12,3 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd eine Dividende?
Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,61 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd (002595) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +69,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +15,9 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 002595?
Unsere Modelle diskontieren Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd mit 9,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,46, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd sind das +69,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd (002595) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd um +15,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +69,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd (002595)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd einpreist (+69,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd (002595)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,24 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd (002595)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd liegt er bei ¥30,54 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei ¥42,90. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert 002595 über dem berechneten Fair Value: Kurs ¥42,90, Fair Value ¥30,54, rund −29 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 002595?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (¥42,90), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (¥30,54). Bei Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd liegen zwischen beiden ¥12,36 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd wert?
An der Börse wird Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd mit rund CNY 49,8 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das ¥42,90; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ¥30,54 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 002595?
Unsere Modelle spannen für Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ¥12,48, mittleres ¥30,54, optimistisches ¥42,88 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs ¥42,90). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 002595?
Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22,3 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ¥30,54 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 4,1, KUV 4,1, EV/EBITDA 16,8.
Wie solide ist die Bilanz von Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd (002595)?
Kennzahlen zur Bilanz von Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 18,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,00. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 45/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 002595 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd notiert bei ¥42,90, rund 36 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ¥66,83 und 14 % über dem Tief von ¥37,62 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ¥30,54.
Welche Aktien sind mit Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem SIE, GE Vernova Inc, Eaton Corporation, Parker-Hannifin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs ¥42,90, berechneter Fair Value ¥30,54 (−29 %), Qualitäts-Score 45/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 002595 berechnet?
Wir rechnen Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von ¥30,54, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd (002595)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei ¥42,90. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ¥30,54, das sind rund 29 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd jetzt besonders achten?
Schwache Qualität (45/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥12,48 bis ¥42,88). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd (002595)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd lag 2013 bis 2024 bei +14,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +17,6 %, EBIT-Marge −3,1 %, Steuersatz +0,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd (002595)?
Die Marktkapitalisierung von Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd beträgt CNY 49,8 Mrd. (≈ 6,6 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd (002595)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd liegt bei 4,06 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd (002595)?
Der Gewinn je Aktie von Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd beträgt ¥1,92 (Kurs ÷ EPS = KGV 22,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd (002595)?
Die Dividendenrendite von Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd liegt bei 1,6 % (Ausschüttung 35,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd (002595)?
Die Nettomarge von Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd liegt bei 18,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd (002595)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd liegt bei 18,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd (002595)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd bei 17,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd (002595)?
Die operative Marge von Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd liegt bei 18,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd (002595)?
Der Umsatz von Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd wächst um +15,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +18,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd (002595)?
Der Gewinn je Aktie von Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd wächst um −19,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd (002595)?
Der freie Cashflow von Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd beträgt CNY 121 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd (002595)?
Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto CNY 1,2 Mrd (Geschäftsjahr 2024). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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05.11.2026