Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co (002595) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 53.1B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 43% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥19.98 bis ¥61.51). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥11.28 – ¥66.83 · Fair‑Value‑Band ¥19.98 – ¥61.51 · der Kurs von ¥52.79 notiert über dem Fair Value von ¥30.24. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co (002595) notiert aktuell bei ¥52.79, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥30.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co einen Umsatz von 11.5B CNY bei einer Nettomarge von 20.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.2B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥19.98 (Bear Case) bis ¥61.51 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥52.79 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 002595 ist mit -43% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥54.52) gegenüber Wachstums-DCF (¥4.32). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Automobil-Radialreifenformen in China, Asien, Europa sowie Nord- und Südamerika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Automobil-Radialreifenformen in China, Asien, Europa sowie Nord- und Südamerika. Das Unternehmen bietet Formen für PCR-, LTR-, TBR-, OTR-, AGR-, MC-, BC- und Voll-/Industriereifen sowie Blasenformen, Flachformen und Formgewinde an; große mechanische Teile, einschließlich Windkraft- und Maschinenbaumaschinen, Getriebe, Spritzgussmaschinen, Kompressoren, Schienentransport und andere verwandte Teile; und Gummimaschinen, wie z. B. eine hydraulische Heizpresse für riesige OTR-Reifen, eine Heizpresse für TBR-Reifen und eine Formreinigungsmaschine. Darüber hinaus werden Design-, Guss-, Fertigungs-, Bearbeitungs-, Beschichtungs-, Montage- und Kundendienstdienstleistungen angeboten. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Reparatur und Produktion von Formen tätig; Allgemeine Ausrüstungsherstellung; sowie Investment- und Handelsunternehmen. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gaomi, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co entwickelte sich von ¥6.0B (FY2021) auf ¥11.1B (FY2025), rund +16.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥2.4B (+22.8%/Jahr seit FY2021).

002595 ist 43% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 807 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.