Wharf Real Estate Investment Co Ltd (1997) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 13.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Wharf Real Estate Investment Co Ltd HK$27,21, Kurs HK$31,60, also 13,9 % unter dem Kurs, Qualität 61 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 11 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 14.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne HK$15,90 – HK$39,40 · Fair‑Value‑Band HK$18,48 – HK$42,50 · der Kurs von HK$31,60 notiert über dem Fair Value von HK$27,21. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 14.11.2026.
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Wharf Real Estate Investment Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, besitzt und betreibt Immobilien und Hotels in Hongkong, Festlandchina und Singapur. Das Unternehmen ist in den Segmenten Anlageimmobilien, Entwicklungsimmobilien, Hotels und Investitionen tätig.
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Zu den Immobilien des Unternehmens gehören Harbour City, ein Gewerbegebiet mit Büros, Einzelhandelsgeschäften, Serviced Apartments, Hotels und Clubs sowie Parkplätzen; und Times Square, eine Einzelhandelsfläche, die aus Büro- und Autoparkplätzen besteht.
Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen die Gewerbeimmobilien Wheelock House und Crawford House; Das Murray-Hotel; Plaza Hollywood, ein Einkaufszentrum mit Geschäften, Restaurants und einem Multiplex-Kino; Die Star Ferry, die zwei Fährverbindungen innerhalb des Hafens betreibt; und die Einkaufszentren Wheelock Place und Scotts Square.
Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Vermietung und Verwaltung von Einzelhandels- und Büroimmobilien sowie Serviced Apartments; Immobilien- und Beteiligungsinvestitionen; und Bereitstellung von Leasing-, Finanz-, Treasury-, öffentlichen Transport- und Managementdienstleistungen.
Das Unternehmen wurde 1886 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kowloon, Hongkong.
Aktienanalyse
Wharf Real Estate Investment Co Ltd (1997) notiert aktuell bei HK$31,60, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$27,21 liegt, also 14 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel HK$43,13 je Aktie; damit liegen 4 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von HK$31,60.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit HK$25,07, und 7 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2018: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2018 neu gemessen.
Der ausgewiesene Umsatz von Wharf Real Estate Investment Co Ltd entwickelte sich von HK$16,0 Mrd. (FY2021) auf HK$12,8 Mrd. (FY2025), rund −5,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$4,3 Mrd..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 37 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: HK$18,48 bis HK$42,50, der Kurs von HK$31,60 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −33 % Fair-Value-Potenzial, 1997 ist mit −14 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value HK$27,21
SpanneHK$18,48 bis HK$42,50
Kurs HK$31,60 · Abstand −13,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.55/100
Abspaltung 2018: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2018 neu gemessen.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−0,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−3,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 7 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−3,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
64,3 % (2020) → 73,0 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Wachstumsprognose
Prognose für die Wharf Real Estate Investment Aktie: Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 14 % unter dem heutigen Kurs (Fair Value HK$27,21, Kurs HK$31,60). Das ist eine Bewertung nach festen Regeln aus Bilanzdaten, kein Kursziel von Analysten und keine Anlageberatung.
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+7,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+0,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Hongkong: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das im Jahr etwa +5,6 % beim Kurs und −2,0 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (11 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliendienstleistungen · 476 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score61 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−13,9 % · Unter dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−1,9 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate)−15,9 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)72,6 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−1,0 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)5,1 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Wharf Real Estate Investment Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/1997
Häufige Fragen
Ist Wharf Real Estate Investment Co Ltd (1997) über- oder unterbewertet?
Stand 14.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$27,21 gegenüber einem Kurs von HK$31,60, rund 14 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 1997?
Unser modellbasierter Fair Value für Wharf Real Estate Investment Co Ltd liegt bei HK$27,21 (Stand 14.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$31,60.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1997?
Wharf Real Estate Investment Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Wharf Real Estate Investment Co Ltd (1997)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von HK$27,21 (Stand 14.11.2026) aus 11 Bewertungsmodellen. Spanne von HK$18,48 bis HK$42,50. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Wharf Real Estate Investment Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei HK$27,21, gegenüber einem Kurs von HK$31,60 rund 14 % tiefer (überbewertet). Spanne von HK$18,48 bis HK$42,50. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Wharf Real Estate Investment Co Ltd (1997)?
Wharf Real Estate Investment Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$12,7 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 14.11.2026).
Zahlt Wharf Real Estate Investment Co Ltd eine Dividende?
Wharf Real Estate Investment Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 5,06 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 14.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Wharf Real Estate Investment Co Ltd (1997) und wann ist der Ex-Tag?
Wharf Real Estate Investment Co Ltd zahlt HK$1,60 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 5,1 %. Der letzte Ex-Tag war der 25.08.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2018. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,38-fach. Unsere Einordnung: Cash-gedeckt. Die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert. Die Ausschüttungsquote auf den Gewinn liegt für diese Firma nicht vor.
Welches Wachstum preist der Kurs von Wharf Real Estate Investment Co Ltd (1997) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Wharf Real Estate Investment Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um 7,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren sank der Umsatz um 3,8 % pro Jahr. Stand 14.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 1997?
Unsere Modelle diskontieren Wharf Real Estate Investment Co Ltd mit 9,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,85, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Wharf Real Estate Investment Co Ltd sind das +7,9 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Wharf Real Estate Investment Co Ltd (1997) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Wharf Real Estate Investment Co Ltd um 3,8 % pro Jahr gesunken. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +7,9 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Wharf Real Estate Investment Co Ltd (1997)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,9 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Wharf Real Estate Investment Co Ltd einpreist (+7,9 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Wharf Real Estate Investment Co Ltd (1997)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,01 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Wharf Real Estate Investment Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Wharf Real Estate Investment Co Ltd (1997)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Wharf Real Estate Investment Co Ltd liegt er bei HK$27,21 je Aktie (Stand 14.11.2026), der Kurs bei HK$31,60. Er ist der Mittelwert aus 11 Bewertungsmodellen in 4 Familien (DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF).
Ist die Wharf Real Estate Investment Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 14.11.2026 notiert 1997 über dem berechneten Fair Value: Kurs HK$31,60, Fair Value HK$27,21, rund −14 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 1997?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (HK$31,60), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (HK$27,21). Bei Wharf Real Estate Investment Co Ltd liegen zwischen beiden HK$4,39 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Wharf Real Estate Investment Co Ltd wert?
An der Börse wird Wharf Real Estate Investment Co Ltd mit rund HK$95,9 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 14.11.2026). Je Aktie sind das HK$31,60; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von HK$27,21 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 1997?
Unsere Modelle spannen für Wharf Real Estate Investment Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario HK$18,48, mittleres HK$27,21, optimistisches HK$42,50 je Aktie (Stand 14.11.2026, Kurs HK$31,60). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 1997?
Der PEG-Wert von Wharf Real Estate Investment Co Ltd liegt bei 0,17 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 14.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Wharf Real Estate Investment Co Ltd (1997)?
Kennzahlen zur Bilanz von Wharf Real Estate Investment Co Ltd (Stand 14.11.2026): Eigenkapitalrendite −1,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,13. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 61/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 1997 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Wharf Real Estate Investment Co Ltd notiert bei HK$31,60, rund 6 % unter dem 52-Wochen-Hoch von HK$33,46 und 48 % über dem Tief von HK$21,32 (Stand 13.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von HK$27,21.
Welche Aktien sind mit Wharf Real Estate Investment Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem CBRE Group, Cellnex Telecom, S.A, KE Holdings, Swire Properties Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Wharf Real Estate Investment Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 14.11.2026: Kurs HK$31,60, berechneter Fair Value HK$27,21 (−14 %), Qualitäts-Score 61/100, aus 11 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 1997 berechnet?
Wir rechnen Wharf Real Estate Investment Co Ltd mit 11 Modellen aus 4 Familien: DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von HK$27,21 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Wharf Real Estate Investment Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Wharf Real Estate Investment Co Ltd (1997)?
Der Schlusskurs vom 13.11.2026 liegt bei HK$31,60. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei HK$27,21, das sind rund 14 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Wharf Real Estate Investment Co Ltd jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (HK$18,48 bis HK$42,50) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Wharf Real Estate Investment Co Ltd (1997)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Wharf Real Estate Investment Co Ltd lag 2014 bis 2025 bei −20,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −3,2 %, EBIT-Marge +1,6 %, Steuersatz −2,9 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −16,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Wharf Real Estate Investment Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Wharf Real Estate Investment Co Ltd (1997)?
Die Marktkapitalisierung von Wharf Real Estate Investment Co Ltd beträgt HK$95,9 Mrd. (≈ 11,1 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Wharf Real Estate Investment Co Ltd (1997) ohne Einmaleffekte?
Ohne Einmaleffekte liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wharf Real Estate Investment Co Ltd bei 14,8 (GJ 2025, ausgewiesen war ein Verlust, Median zum GJ-Ende 16,8 (7 GJ)).
Wie hoch ist das KUV von Wharf Real Estate Investment Co Ltd (1997)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Wharf Real Estate Investment Co Ltd liegt bei 7,10 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Wharf Real Estate Investment Co Ltd (1997)?
Die Dividendenrendite von Wharf Real Estate Investment Co Ltd liegt bei 5,1 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Wharf Real Estate Investment Co Ltd (1997)?
Die Nettomarge von Wharf Real Estate Investment Co Ltd liegt bei −33,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Wharf Real Estate Investment Co Ltd (1997)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Wharf Real Estate Investment Co Ltd liegt bei −1,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Wharf Real Estate Investment Co Ltd (1997)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Wharf Real Estate Investment Co Ltd bei 3,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Wharf Real Estate Investment Co Ltd (1997)?
Die operative Marge von Wharf Real Estate Investment Co Ltd liegt bei 72,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Wharf Real Estate Investment Co Ltd (1997)?
Der Umsatz von Wharf Real Estate Investment Co Ltd sinkt um 1,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +1,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Wharf Real Estate Investment Co Ltd (1997)?
Der Gewinn je Aktie von Wharf Real Estate Investment Co Ltd sinkt um 34,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Wharf Real Estate Investment Co Ltd (1997)?
Der freie Cashflow von Wharf Real Estate Investment Co Ltd beträgt HK$6,7 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Wharf Real Estate Investment Co Ltd (1997)?
Die Nettoverschuldung von Wharf Real Estate Investment Co Ltd beträgt HK$32,0 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 4,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
14.11.2026