Zhongyu Gas Holdings Ltd (3633) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Zhongyu Gas Holdings Ltd HK$1,84, Kurs HK$2,56, also 28,0 % unter dem Kurs, Qualität 46 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne HK$2,44 – HK$8,29 · Fair‑Value‑Band HK$1,24 – HK$3,31 · der Kurs von HK$2,56 notiert über dem Fair Value von HK$1,84. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.
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Zhongyu Energy Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Bau und dem Betrieb von Erdgasprojekten in der Volksrepublik China.
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Das Unternehmen ist an der Investition, dem Betrieb und der Verwaltung der Gaspipeline-Infrastruktur beteiligt; Verteilung von Gasleitungen an Privat-, Industrie- und Gewerbekunden; Entwicklung intelligenter Energie; Betrieb von Fahrzeugtankstellen für komprimiertes Erdgas und verflüssigtes Erdgas; und Verkauf von Öfen, Gaskochgeräten, Gaswarmwasserbereitern, Wandkesseln und damit verbundenen Dienstleistungen sowie Handel mit Erdgas, Kohle und Flüssiggas.
Darüber hinaus befasst es sich mit dem Design und der Entwicklung neuer Energietechnologien. und Handel mit Erdgas und Gasleitungsbau. Das Unternehmen war früher als Zhongyu Gas Holdings Limited bekannt und änderte im Januar 2022 seinen Namen in Zhongyu Energy Holdings Limited.
Zhongyu Energy Holdings Limited wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong.
Aktienanalyse
Zhongyu Gas Holdings Ltd (3633) notiert aktuell bei HK$2,56, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1,84 liegt, also 28 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel HK$2,93 je Aktie; damit liegen 7 der 20 gerechneten Modelle über dem Kurs von HK$2,56.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit HK$0,2850, und 13 der 20 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Zhongyu Gas Holdings Ltd entwickelte sich von HK$11,3 Mrd. (FY2021) auf HK$12,4 Mrd. (FY2025), rund +2,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$247 Mio. (−32,5 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 28 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: HK$1,24 bis HK$3,31, der Kurs von HK$2,56 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 26 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −22 % Fair-Value-Potenzial, 3633 ist mit −28 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value HK$1,84
SpanneHK$1,24 bis HK$3,31
Kurs HK$2,56 · Abstand −28,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.48/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−7,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +14,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 26 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+35,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
−9,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−10,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−25,8 % gegen 1,0 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.14 % → 6 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+51,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Hongkong: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das beim Kurs etwa +48,2 % im Jahr.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Gasversorger · 107 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 3/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Zhongyu Gas Holdings Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/3633
Häufige Fragen
Ist Zhongyu Gas Holdings Ltd (3633) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$1,84 gegenüber einem Kurs von HK$2,56, rund 28 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 3633?
Unser modellbasierter Fair Value für Zhongyu Gas Holdings Ltd liegt bei HK$1,84 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$2,56.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3633?
Zhongyu Gas Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 46/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Zhongyu Gas Holdings Ltd (3633)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von HK$1,84 (Stand 05.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von HK$1,24 bis HK$3,31. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Zhongyu Gas Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei HK$1,84, gegenüber einem Kurs von HK$2,56 rund 28 % tiefer (überbewertet). Spanne von HK$1,24 bis HK$3,31. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Zhongyu Gas Holdings Ltd (3633)?
Zhongyu Gas Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$11,9 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Zhongyu Gas Holdings Ltd eine Dividende?
Zhongyu Gas Holdings Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,17 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Zhongyu Gas Holdings Ltd (3633) und wann ist der Ex-Tag?
Zhongyu Gas Holdings Ltd zahlt HK$0,03 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 1,2 %. Der letzte Ex-Tag war der 06.07.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 32,6 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,62-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Zhongyu Gas Holdings Ltd (3633) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Zhongyu Gas Holdings Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +51,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +7,8 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 3633?
Unsere Modelle diskontieren Zhongyu Gas Holdings Ltd mit 10,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,17, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Zhongyu Gas Holdings Ltd sind das +51,3 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Zhongyu Gas Holdings Ltd (3633) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Zhongyu Gas Holdings Ltd um +7,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +51,3 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Zhongyu Gas Holdings Ltd (3633)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Zhongyu Gas Holdings Ltd einpreist (+51,3 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Zhongyu Gas Holdings Ltd (3633)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,86 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Zhongyu Gas Holdings Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Zhongyu Gas Holdings Ltd (3633)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Zhongyu Gas Holdings Ltd liegt er bei HK$1,84 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei HK$2,56. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Zhongyu Gas Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert 3633 über dem berechneten Fair Value: Kurs HK$2,56, Fair Value HK$1,84, rund −28 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 3633?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (HK$2,56), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (HK$1,84). Bei Zhongyu Gas Holdings Ltd liegen zwischen beiden HK$0,7150 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Zhongyu Gas Holdings Ltd wert?
An der Börse wird Zhongyu Gas Holdings Ltd mit rund HK$7,0 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das HK$2,56; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von HK$1,84 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 3633?
Unsere Modelle spannen für Zhongyu Gas Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario HK$1,24, mittleres HK$1,84, optimistisches HK$3,31 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs HK$2,56). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 3633?
Zhongyu Gas Holdings Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 34,3 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von HK$1,84 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 28,9. Weitere Vielfache: KBV 1,0, KUV 0,6, EV/EBITDA 8,3.
Wie solide ist die Bilanz von Zhongyu Gas Holdings Ltd (3633)?
Kennzahlen zur Bilanz von Zhongyu Gas Holdings Ltd (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 2,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,72. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 46/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 3633 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Zhongyu Gas Holdings Ltd notiert bei HK$2,56, rund 26 % unter dem 52-Wochen-Hoch von HK$3,45 und 5 % über dem Tief von HK$2,44 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von HK$1,84.
Welche Aktien sind mit Zhongyu Gas Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Versorger) rechnen wir unter anderem Naturgy Energy Group, Atmos Energy Corporation, Snam S.p.A, NiSource Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Zhongyu Gas Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs HK$2,56, berechneter Fair Value HK$1,84 (−28 %), Qualitäts-Score 46/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 3633 berechnet?
Wir rechnen Zhongyu Gas Holdings Ltd mit 24 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von HK$1,84 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Zhongyu Gas Holdings Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Zhongyu Gas Holdings Ltd (3633)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei HK$2,56. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei HK$1,84, das sind rund 28 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Zhongyu Gas Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Schwache Qualität (46/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$1,24 bis HK$3,31). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Zhongyu Gas Holdings Ltd (3633)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Zhongyu Gas Holdings Ltd lag 2014 bis 2025 bei −0,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +14,7 %, EBIT-Marge −7,4 %, Steuersatz −2,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −4,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Zhongyu Gas Holdings Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Zhongyu Gas Holdings Ltd (3633)?
Die Marktkapitalisierung von Zhongyu Gas Holdings Ltd beträgt HK$7,0 Mrd. (≈ 794 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Zhongyu Gas Holdings Ltd (3633)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Zhongyu Gas Holdings Ltd liegt bei 0,68 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Zhongyu Gas Holdings Ltd (3633)?
Die Dividendenrendite von Zhongyu Gas Holdings Ltd liegt bei 1,2 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Zhongyu Gas Holdings Ltd (3633)?
Die Nettomarge von Zhongyu Gas Holdings Ltd liegt bei 1,9 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Zhongyu Gas Holdings Ltd (3633)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Zhongyu Gas Holdings Ltd liegt bei 2,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Zhongyu Gas Holdings Ltd (3633)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Zhongyu Gas Holdings Ltd bei 3,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Zhongyu Gas Holdings Ltd (3633)?
Die operative Marge von Zhongyu Gas Holdings Ltd liegt bei 6,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Zhongyu Gas Holdings Ltd (3633)?
Der Umsatz von Zhongyu Gas Holdings Ltd wächst um −7,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Zhongyu Gas Holdings Ltd (3633)?
Der Gewinn je Aktie von Zhongyu Gas Holdings Ltd wächst um −7,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Zhongyu Gas Holdings Ltd (3633)?
Der freie Cashflow von Zhongyu Gas Holdings Ltd beträgt HK$130 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Zhongyu Gas Holdings Ltd (3633)?
Die Nettoverschuldung von Zhongyu Gas Holdings Ltd beträgt HK$12,1 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 93,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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05.11.2026