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Datenbasierte Aktienbewertung

Shandong Swan Cotton (603029) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Shandong Swan Cotton ¥5,81, Kurs ¥15,67, also 62,9 % unter dem Kurs, Qualität 52 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 17 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Industrie CN · ISIN CNE100002748

SS Shandong Swan Cotton Logo Viele Daten 06.11.2026

Shandong Swan Cotton

603029 · SHG
Sehr teuer, im Abwärtstrend

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 63 % unter dem heutigen Kurs.

Niedrige Schulden
Viele Daten
Qualität 52/100
Teures Wachstum (Umsatz 5J +16,4 %/J in CNY)
Dünne Margen · 7,6 % Nettomarge (TTM)
1,2 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
Gemischt gegenüber Vergleichswerten (6/13)
Fair Value ¥5,81 · Stark überbewertet
Negativer freier Cashflow
Kleiner Wettbewerbsvorteil 38/100 · dünne Datenlage
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

¥32,97 ¥8,81 Fair Value ¥5,81 05.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥8,81 – ¥32,97 · Fair‑Value‑Band ¥5,60 – ¥7,29 · der Kurs von ¥15,67 notiert über dem Fair Value von ¥5,81. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.

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Unternehmensprofil

Shandong Swan CottonIndustrial Machinery Stock Co.,Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion, Vermarktung und dem Verkauf von Baumwollverarbeitungsgeräten in China.

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Das Unternehmen bietet Baumwollentkörnung an; Reinigungsmaschinen für Saatbaumwolle; Entstaubungstrocknung, Befeuchtung und intelligente Verarbeitungssysteme; Sägeblatt-Verarbeitungsausrüstung; Automatisierungsserie für Baumwollballen; und Erntemaschinen.

Es bietet Maschinen für die Baumwollernte; Getreideernte; Obsterntemaschinen, einschließlich selbstfahrende Tomatenerntemaschinen; Zu den anderen landwirtschaftlichen Maschinenprodukten gehören hauptsächlich Getreidetrocknungs- und Strohballenprodukte.

Maschinenprodukte für die Baumwollverarbeitung, einschließlich Entkörnungsausrüstung, Entfaserungsausrüstung und Hilfsausrüstung; und Zusatzausrüstung, einschließlich Staubentfernungs-, Trocknungs-, Hebe-, Baumwollsammel-, Schnecken-, Ballenstapel- und Bündelungsausrüstung.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen Zubehör und unterstützende Produkte wie Entkernungs- und Abisoliersägeblätter, U-förmige Gestelle und Rollen, Bürstenwalzen, Abstandshalter und Schalenrippenreihen sowie Vor- und Nachverkaufsdienstleistungen an. Es exportiert seine Produkte auch weltweit.

Das Unternehmen wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jinan, China.

Aktienanalyse

Shandong Swan Cotton (603029) notiert aktuell bei ¥15,67, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5,81 liegt, also 63 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel ¥17,94 je Aktie; damit liegen 5 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von ¥15,67.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit ¥2,00, und 12 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Shandong Swan Cotton entwickelte sich von CNY 522 Mio. (FY2021) auf CNY 959 Mio. (FY2025), rund +16,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CNY 74,6 Mio. (+19,9 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung CNY 1,9 Mrd. (≈ 255 Mio. €) Mikro · KGV 24,9 · KUV 1,90 · Gewinn je Aktie (12 Monate) ¥0,6300 · Dividendenrendite 1,2 % · Nettomarge 7,6 % · Eigenkapitalrendite 8,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,2 % (Schnitt aus 5 Jahren).

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: ¥5,60 bis ¥7,29, der Kurs von ¥15,67 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 27 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, 603029 ist mit −63 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value ¥5,81
Spanne ¥5,60 bis ¥7,29
Kurs ¥15,67 · Abstand −62,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (¥0,3816 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Owner Earnings ¥4,68 ¥5,81 ¥7,29 78
Residualeinkommen ¥5,60 ¥5,64 ¥6,03 76
Ertragskraftwert (EPV) ¥8,49 ¥9,15 ¥9,68 74
Alle 17 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings ¥4,68 ¥5,81 ¥7,29 78
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ¥4,18 ¥17,62 ¥24,04 64
Lynch-Fair-Value ¥4,48 ¥6,40 ¥8,32 61
PEG = 1,0 ¥4,48 ¥6,40 ¥8,32 57
Ertragskraftwert (EPV) ¥8,49 ¥9,15 ¥9,68 74
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell ¥1,28 ¥2,02 ¥2,52 69
DDM mehrstufig ¥1,28 ¥1,97 ¥2,18 67
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple ¥9,69 ¥12,92 ¥16,14 63
KUV-Multiple ¥7,84 ¥10,46 ¥13,07 58
KBV-Multiple ¥24,31 ¥32,41 ¥40,51 55
EV/EBIT ¥15,54 ¥20,07 ¥24,61 66
EV/EBITDA ¥15,89 ¥20,54 ¥25,19 67
EV/Umsatz ¥11,65 ¥15,81 ¥19,97 54
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) ¥2,14 ¥3,25 ¥4,06 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ¥5,60 ¥5,64 ¥6,03 76
ROIC-Compounder ¥8,66 ¥9,80 ¥11,10 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV ¥7,59 ¥10,85 ¥14,10 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 52/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 31
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 57
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 8
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 67
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 74
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 49
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 29
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 22
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 84
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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 58/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+24,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +9,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 14 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,7 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+40,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+39,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.39,7 % gegen 3,4 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−3 % → 14 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)

603029 wirkt überbewertet: Fair Value 63 % unter dem Kurs. Mit SIE vergleichen →

Shandong Swan Cotton mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Spezialmaschinen · 810 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 6/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 52 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −62,9 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 8,2 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 3,1 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate) 7,6 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate) 5,6 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) −4,7 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate) 1,2 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,04× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Spezialmaschinen-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 24,9× · Teurer als Median
KBV 2,00× · Günstiger als Median
KUV (12 Monate) 1,90× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 12,3× · Günstiger als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 30
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)33 · Sektor 28
GESUNDHEIT (wenig Schulden)98 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)24 · Sektor 30

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Cummins Inc CMI $450,07 $359,36 −20 % vs. 603029
SIE SIE 271,00 € 149,56 € −45 % vs. 603029
AMETEK, Inc AME $228,67 $125,74 −45 % vs. 603029
Illinois Tool Works Inc ITW $280,95 $154,30 −45 % vs. 603029
Sandvik AB SAND kr 357,40 kr 194,33 −46 % vs. 603029
Parker-Hannifin Corporation PH $917,79 $492,92 −46 % vs. 603029
Rockwell Automation, Inc ROK $375,86 $186,75 −50 % vs. 603029
Emerson Electric Co EMR $162,35 $79,99 −51 % vs. 603029
Eaton Corporation ETN $341,72 $156,90 −54 % vs. 603029
GE Vernova Inc GEV $774,11 $143,50 −81 % vs. 603029

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Shandong Swan Cotton: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Shandong Swan Cotton Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/603029

Häufige Fragen

Ist Shandong Swan Cotton (603029) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥5,81 gegenüber einem Kurs von ¥15,67, rund 63 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 603029?
Unser modellbasierter Fair Value für Shandong Swan Cotton liegt bei ¥5,81 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥15,67.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 603029?
Shandong Swan Cotton hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Shandong Swan Cotton (603029)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ¥5,81 (Stand 06.11.2026) aus 17 Bewertungsmodellen. Spanne von ¥5,60 bis ¥7,29. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Shandong Swan Cotton Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ¥5,81, gegenüber einem Kurs von ¥15,67 rund 63 % tiefer (überbewertet). Spanne von ¥5,60 bis ¥7,29. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Shandong Swan Cotton (603029)?
Shandong Swan Cotton weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 1,0 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Shandong Swan Cotton eine Dividende?
Shandong Swan Cotton weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,18 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Shandong Swan Cotton (603029) und wann ist der Ex-Tag?
Shandong Swan Cotton zahlt ¥0,185 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 1,2 %. Der letzte Ex-Tag war der 16.06.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 29,4 % des Gewinns. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Shandong Swan Cotton (603029)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Shandong Swan Cotton liegt er bei ¥5,81 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei ¥15,67. Er ist der Mittelwert aus 17 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Shandong Swan Cotton Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert 603029 über dem berechneten Fair Value: Kurs ¥15,67, Fair Value ¥5,81, rund −63 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 603029?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (¥15,67), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (¥5,81). Bei Shandong Swan Cotton liegen zwischen beiden ¥9,86 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Shandong Swan Cotton wert?
An der Börse wird Shandong Swan Cotton mit rund CNY 1,9 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das ¥15,67; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ¥5,81 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 603029?
Unsere Modelle spannen für Shandong Swan Cotton eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ¥5,60, mittleres ¥5,81, optimistisches ¥7,29 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs ¥15,67). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 603029?
Shandong Swan Cotton hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24,9 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ¥5,81 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 2,0, KUV 1,9, EV/EBITDA 12,3.
Wie solide ist die Bilanz von Shandong Swan Cotton (603029)?
Kennzahlen zur Bilanz von Shandong Swan Cotton (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 8,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,04. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 52/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 603029 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Shandong Swan Cotton notiert bei ¥15,67, rund 27 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ¥21,60 und 20 % über dem Tief von ¥13,04 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ¥5,81.
Welche Aktien sind mit Shandong Swan Cotton vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem SIE, GE Vernova Inc, Eaton Corporation, Parker-Hannifin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Shandong Swan Cotton Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs ¥15,67, berechneter Fair Value ¥5,81 (−63 %), Qualitäts-Score 52/100, aus 17 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 603029 berechnet?
Wir rechnen Shandong Swan Cotton mit 17 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ¥5,81 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Shandong Swan Cotton liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Shandong Swan Cotton (603029)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei ¥15,67. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ¥5,81, das sind rund 63 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Shandong Swan Cotton jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥7,29). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Shandong Swan Cotton (603029)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Shandong Swan Cotton lag 2013 bis 2024 bei +0,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +0,8 %, EBIT-Marge −1,7 %, Steuersatz +1,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Shandong Swan Cotton

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Shandong Swan Cotton (603029)?
Die Marktkapitalisierung von Shandong Swan Cotton beträgt CNY 1,9 Mrd. (≈ 255 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Shandong Swan Cotton (603029)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Shandong Swan Cotton liegt bei 1,90 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Shandong Swan Cotton (603029)?
Der Gewinn je Aktie von Shandong Swan Cotton beträgt ¥0,6300 (Kurs ÷ EPS = KGV 24,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Shandong Swan Cotton (603029)?
Die Dividendenrendite von Shandong Swan Cotton liegt bei 1,2 % (Ausschüttung 29,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Shandong Swan Cotton (603029)?
Die Nettomarge von Shandong Swan Cotton liegt bei 7,6 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Shandong Swan Cotton (603029)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Shandong Swan Cotton liegt bei 8,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Shandong Swan Cotton (603029)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Shandong Swan Cotton bei 3,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Shandong Swan Cotton (603029)?
Die operative Marge von Shandong Swan Cotton liegt bei 5,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Shandong Swan Cotton (603029)?
Der Umsatz von Shandong Swan Cotton wächst um −4,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +14,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Shandong Swan Cotton (603029)?
Der Gewinn je Aktie von Shandong Swan Cotton wächst um +11,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Shandong Swan Cotton (603029)?
Der freie Cashflow von Shandong Swan Cotton beträgt −CNY 35,5 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Shandong Swan Cotton (603029)?
Shandong Swan Cotton hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto CNY 235 Mio (Geschäftsjahr 2024). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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