Shandong Swan CottonIndustrial Machinery Stock Co (603029) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 1.8B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 36% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥10.70). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥5.86 bis ¥10.70) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥8.62 – ¥32.97 · Fair‑Value‑Band ¥5.86 – ¥10.70 · der Kurs von ¥15.77 notiert über dem Fair Value von ¥10.02. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

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Analyse

Shandong Swan CottonIndustrial Machinery Stock Co (603029) notiert aktuell bei ¥15.77, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥10.02 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shandong Swan CottonIndustrial Machinery Stock Co einen Umsatz von 1.0B CNY bei einer Nettomarge von 7.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 42.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 235M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 10.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.86 (Bear Case) bis ¥10.70 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥15.77 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 603029 ist mit -36% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥14.69) gegenüber Dividendendiskontierung (¥2.59). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shandong Swan CottonIndustrial Machinery Stock Co.,Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion, Vermarktung und dem Verkauf von Baumwollverarbeitungsgeräten in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shandong Swan CottonIndustrial Machinery Stock Co.,Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion, Vermarktung und dem Verkauf von Baumwollverarbeitungsgeräten in China. Das Unternehmen bietet Baumwollentkörnung an; Reinigungsmaschinen für Saatbaumwolle; Entstaubungstrocknung, Befeuchtung und intelligente Verarbeitungssysteme; Sägeblatt-Verarbeitungsausrüstung; Automatisierungsserie für Baumwollballen; und Erntemaschinen. Es bietet Maschinen für die Baumwollernte; Getreideernte; Obsterntemaschinen, einschließlich selbstfahrende Tomatenerntemaschinen; Zu den anderen landwirtschaftlichen Maschinenprodukten gehören hauptsächlich Getreidetrocknungs- und Strohballenprodukte. Maschinenprodukte für die Baumwollverarbeitung, einschließlich Entkörnungsausrüstung, Entfaserungsausrüstung und Hilfsausrüstung; und Zusatzausrüstung, einschließlich Staubentfernungs-, Trocknungs-, Hebe-, Baumwollsammel-, Schnecken-, Ballenstapel- und Bündelungsausrüstung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Zubehör und unterstützende Produkte wie Entkernungs- und Abisoliersägeblätter, U-förmige Gestelle und Rollen, Bürstenwalzen, Abstandshalter und Schalenrippenreihen sowie Vor- und Nachverkaufsdienstleistungen an. Es exportiert seine Produkte auch weltweit. Das Unternehmen wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jinan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shandong Swan CottonIndustrial Machinery Stock Co entwickelte sich von ¥522M (FY2021) auf ¥959M (FY2025), rund +16.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥74.6M (+19.9%/Jahr seit FY2021).

603029 ist 36% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 804 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.