Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd (603882) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd ¥12,78, Kurs ¥27,90, also 54,2 % unter dem Kurs, Qualität 63 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 13 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥22,16 – ¥153,50 · Fair‑Value‑Band ¥10,55 – ¥15,00 · der Kurs von ¥27,90 notiert über dem Fair Value von ¥12,78. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co., Ltd. bietet medizinische Diagnosedienste in China an. Darüber hinaus werden Gesundheitschecks, Kühlkettenlogistik und andere Dienstleistungen angeboten.
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Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co., Ltd. wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, China.
Aktienanalyse
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd (603882) notiert aktuell bei ¥27,90, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥12,78 liegt, also 54 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel ¥31,69 je Aktie; damit liegen 4 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von ¥27,90.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit ¥8,07, und 9 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd entwickelte sich von CNY 11,9 Mrd. (FY2021) auf CNY 6,0 Mrd. (FY2025), rund −15,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −CNY 173 Mio..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 31 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ¥10,55 bis ¥15,00, der Kurs von ¥27,90 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −9 % Fair-Value-Potenzial, 603882 ist mit −54 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ¥12,78
Spanne¥10,55 bis ¥15,00
Kurs ¥27,90 · Abstand −54,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.37/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−16,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−27,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−6,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +9,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
22,0 % (2020) → 4,0 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+1,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das im Jahr etwa +0,2 % beim Kurs und +4,0 % bei den Prognosen.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Diagnostik und Forschung · 125 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score63 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−54,2 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)1,9 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite−1,8 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)1,7 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)12,7 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)0,2 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)3,2 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,09× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Diagnostik und Forschung-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/603882
Häufige Fragen
Ist Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd (603882) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥12,78 gegenüber einem Kurs von ¥27,90, rund 54 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 603882?
Unser modellbasierter Fair Value für Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd liegt bei ¥12,78 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥27,90.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 603882?
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd (603882)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ¥12,78 (Stand 07.11.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Spanne von ¥10,55 bis ¥15,00. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ¥12,78, gegenüber einem Kurs von ¥27,90 rund 54 % tiefer (überbewertet). Spanne von ¥10,55 bis ¥15,00. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd (603882)?
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 5,9 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd eine Dividende?
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,15 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd (603882) und wann ist der Ex-Tag?
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd zahlt ¥0,88 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 3,2 %. Der letzte Ex-Tag war der 05.02.2026. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,91-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd (603882) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +1,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -6,1 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 603882?
Unsere Modelle diskontieren Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd mit 9,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,37, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd sind das +1,8 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd (603882) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd um -6,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +1,8 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd (603882)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +6,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd einpreist (+1,8 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd (603882)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,02 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd (603882)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd liegt er bei ¥12,78 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei ¥27,90. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert 603882 über dem berechneten Fair Value: Kurs ¥27,90, Fair Value ¥12,78, rund −54 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 603882?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (¥27,90), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (¥12,78). Bei Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd liegen zwischen beiden ¥15,12 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd wert?
An der Börse wird Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd mit rund CNY 12,8 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das ¥27,90; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ¥12,78 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 603882?
Unsere Modelle spannen für Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ¥10,55, mittleres ¥12,78, optimistisches ¥15,00 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs ¥27,90). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 603882?
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 126,8 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ¥12,78 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 7 Geschäftsjahre (2017 bis 2023), berichteter Gewinn: 43,7. Weitere Vielfache: PEG 2,0, KBV 1,9, KUV 2,2, EV/EBITDA 20,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 603882?
Der PEG-Wert von Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd liegt bei 2,00 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 07.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd (603882)?
Kennzahlen zur Bilanz von Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 1,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,09. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 63/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 603882 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd notiert bei ¥27,90, rund 25 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ¥37,03 und 26 % über dem Tief von ¥22,16 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ¥12,78.
Welche Aktien sind mit Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Thermo Fisher Scientific Inc, Danaher Corporation, WuXi AppTec Co, Lonza Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs ¥27,90, berechneter Fair Value ¥12,78 (−54 %), Qualitäts-Score 63/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 603882 berechnet?
Wir rechnen Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd mit 13 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ¥12,78 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd (603882)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei ¥27,90. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ¥12,78, das sind rund 54 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥15,00). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd (603882)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd lag 2013 bis 2024 bei +36,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +20,2 %, EBIT-Marge +12,9 %, Steuersatz +1,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd (603882)?
Die Marktkapitalisierung von Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd beträgt CNY 12,8 Mrd. (≈ 1,7 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd (603882)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd liegt bei 2,17 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd (603882)?
Der Gewinn je Aktie von Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd beträgt ¥0,2200 (Kurs ÷ EPS = KGV 126,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd (603882)?
Die Dividendenrendite von Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd liegt bei 3,2 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd (603882)?
Die Nettomarge von Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd liegt bei 1,7 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd (603882)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd liegt bei 1,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd (603882)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd bei 11,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd (603882)?
Die operative Marge von Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd liegt bei 12,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd (603882)?
Der Umsatz von Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd wächst um +0,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −27,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd (603882)?
Der Gewinn je Aktie von Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd wächst um +24,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd (603882)?
Der freie Cashflow von Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd beträgt CNY 779 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd (603882)?
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto CNY 1,8 Mrd (Geschäftsjahr 2024). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Einige Daten
07.11.2026