Alexandria Real Estate Equities Inc (ARE) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Alexandria Real Estate Equities Inc $83,18, Kurs $44,80, Potenzial +85,7 %, Qualität 34 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 9 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $39,91 – $183,03 · Fair‑Value‑Band $25,67 – $199,98 · der Kurs von $44,80 notiert unter dem Fair Value von $83,18. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
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Alexandria Real Estate Equities, Inc., ein S&P 500-Unternehmen, ist ein erstklassiger, missionsorientierter Life-Science-REIT, der einen positiven und dauerhaften Einfluss auf die Welt hat. Mit unserer Gründung leistete Alexandria Pionierarbeit in der Nische der Life-Science-Immobilien.
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Alexandria ist der herausragende und am längsten amtierende Eigentümer, Betreiber und Entwickler von kollaborativen Megacampus-Ökosystemen an AAA-Standorten von Life-Science-Innovationsclustern, darunter der Großraum Boston, die San Francisco Bay Area, San Diego, Seattle, Maryland, Research Triangle und New York City.
Alexandria Real Estate Equities, Inc. hat seinen Sitz in Pasadena, Kalifornien, wurde am 5. Januar 1994 gegründet und in Maryland eingetragen.
Aktienanalyse
Alexandria Real Estate Equities Inc (ARE) notiert aktuell bei $44,80, während unser modellbasierter Fair Value bei $83,18 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel $138,57 je Aktie; damit liegen 7 der 8 gerechneten Modelle über dem Kurs von $44,80.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Vergleich über Kennzahlen mit $35,86, und 1 der 8 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Alexandria Real Estate Equities Inc entwickelte sich von $2,1 Mrd. (FY2021) auf $3,0 Mrd. (FY2025), rund +8,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$1,4 Mrd..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 23 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $25,67 bis $199,98, der Kurs von $44,80 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, ARE ist mit 86 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $83,18
Spanne$25,67 bis $199,98
Kurs $44,80 · Potenzial +85,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF$70,30$138,98$348,4972
5J-EBITDA-Exitk.A.k.A.$26,9572
Wachstums-DCF$61,77$155,53$333,1672
Alle 9 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF$70,30$138,98$348,4972
5J-Umsatz-Exit$30,20$97,86$235,2764
5J-EBITDA-Exitk.A.k.A.$26,9572
10J-Umsatz-Exit$39,54$145,24$224,5164
10J-EBITDA-Exit$9,30$50,27$111,1161
Vergleich über Kennzahlen
EV/Umsatz$3,81$35,86$67,9047
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)$44,35$59,43$88,7154
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF$61,77$155,53$333,1672
Umsatz-Margen-DCF$30,20$121,61$263,1065
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
In den letzten 6 Monaten hat ein Vorstand oder Aufsichtsrat eigene Aktien für $479.800 gekauft, am 11.09.2026. Verkauft haben im selben Zeitraum 3 Personen, zusammen für $1,5 Mio.
KaufJoel S MarcusExecutive Chairman, Aufsichtsrat6× seit 12.02.2026: 60.000 Stück, Ø $48,43$2,9 Mio.11.09.2026
VerkaufKristina Fukuzaki-CarlsonEVP - Business Operations16.810 Stück zu $50,51$849.07311.09.2026
VerkaufAndres GavinetChief Accounting Officer10.000 Stück zu $50,93$509.30031.08.2026
VerkaufMarc E BindaCFO & Treasurer2.000 Stück zu $54,00$108.00009.06.202610b5-1-Plan
KaufGregory Calvin ThomasEVP - CTO3.500 Stück zu $41,00$143.50030.04.2026
VerkaufHallie E. KuhnEVP - Cap Market & Co-Lead -LS536 Stück zu $48,20$25.83517.04.202610b5-1-Plan
VerkaufBret E. GossettEVP - Co-RMD4.702 Stück zu $53,55$251.79227.02.2026
VerkaufMadeleine Thorp AlsbrookEVP - Talent Management3.486 Stück zu $46,15$160.87916.12.2025
KaufSheila K. McGrathAufsichtsrat3.100 Stück zu $45,60$141.36010.12.2025
Dazu 27 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.36/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−2,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +13,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 29 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+21,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
28,2 % (2020) → −40,5 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+4,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−4,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +2,1 % beim Kurs und −7,1 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (98 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Der Fokus auf Life-Science-Campus sichert gezielte Nachfrage von Biotech- und F&E-Mietern, doch negative Profitabilität, hohe Verschuldung und fehlende Hinweise auf einen dauerhaften Burggraben bleiben die zentralen Schwächen.
Hauptrisiko: Regulatorische Bedenken und schwächere Finanzierung für Biotechnologieunternehmen, insbesondere kleinere und klinische Firmen, könnten die Nachfrage nach spezialisierten Laborflächen verringern und die Auslastung sowie Mietraten belasten.
Gutes Szenario: Durch die Umstellung des Leasings auf Mieter für fortschrittliche Technologie- und KI-Infrastruktur auf seinen Mega-Campussen sowie durch Asset-Recycling könnte das Unternehmen die Auslastung und Margen trotz Druck im Biotechnologiesektor stabilisieren.
Schlechtes Szenario: Wenn Finanzierungs- und Regulierungsprobleme in der Biotechnologie anhalten und zusätzlicher Wettbewerb hinzukommt, könnten anhaltend niedrige Auslastung, weitere Wertminderungen und Margendruck Teile des spezialisierten Portfolios bedrohen.
Alexandria Real Estate Equities konzentriert sich auf Life-Science-Campusse, in denen Biotech- und F&E-Mieter die Nachfrage bestimmen. Die jüngste Verlängerung der Hauptkreditlinie bis 2032 zu einem niedrigeren Margin verschafft spürbare Flexibilität für Entwicklung und Kapitalmanagement. Gleichzeitig belasten schwächere Belegungsquoten und Leasing-Trends bei genau diesen Mietern das Geschäft. Wird die verbesserte Liquidität vor allem Stabilität durch Asset-Verkäufe sichern oder neues Wachstum in den Kernmärkten ermöglichen?
Alexandria Real Estate Equities Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: Büro · 63 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score34 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial+85,7 % · Top 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−4,2 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate)−36,1 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)17,3 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−11,9 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)7,8 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Alexandria Real Estate Equities Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ARE
Häufige Fragen
Ist Alexandria Real Estate Equities Inc (ARE) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $83,18 gegenüber einem Kurs von $44,80, rund +86 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von ARE?
Unser modellbasierter Fair Value für Alexandria Real Estate Equities Inc liegt bei $83,18 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $44,80.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ARE?
Alexandria Real Estate Equities Inc hat einen Qualitäts-Score von 34/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Alexandria Real Estate Equities Inc (ARE)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $83,18 (Stand 08.11.2026) aus 9 Bewertungsmodellen. Spanne von $25,67 bis $199,98. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Alexandria Real Estate Equities Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $83,18, gegenüber einem Kurs von $44,80 rund +86 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von $25,67 bis $199,98. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Alexandria Real Estate Equities Inc (ARE)?
Alexandria Real Estate Equities Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $2,8 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt Alexandria Real Estate Equities Inc eine Dividende?
Alexandria Real Estate Equities Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 7,77 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Alexandria Real Estate Equities Inc (ARE) und wann ist der Ex-Tag?
Alexandria Real Estate Equities Inc zahlt $3,48 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 7,8 %. Der letzte Ex-Tag war der 30.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 1997. Der freie Cashflow deckt die Dividende 2,36-fach. Unsere Einordnung: Cash-gedeckt. Die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert. Die Ausschüttungsquote auf den Gewinn liegt für diese Firma nicht vor.
Welches Wachstum preist der Kurs von Alexandria Real Estate Equities Inc (ARE) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Alexandria Real Estate Equities Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +4,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +9,5 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ARE?
Unsere Modelle diskontieren Alexandria Real Estate Equities Inc mit 10,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,18, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Alexandria Real Estate Equities Inc sind das +4,5 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Alexandria Real Estate Equities Inc (ARE) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Alexandria Real Estate Equities Inc um +9,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +4,5 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Alexandria Real Estate Equities Inc (ARE)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Alexandria Real Estate Equities Inc einpreist (+4,5 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Alexandria Real Estate Equities Inc (ARE)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 16,76 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Alexandria Real Estate Equities Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Alexandria Real Estate Equities Inc (ARE)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Alexandria Real Estate Equities Inc liegt er bei $83,18 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei $44,80. Er ist der Mittelwert aus 9 Bewertungsmodellen in 4 Familien (DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF).
Ist die Alexandria Real Estate Equities Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert ARE unter dem berechneten Fair Value: Kurs $44,80, Fair Value $83,18, rund +86 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ARE?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($44,80), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($83,18). Bei Alexandria Real Estate Equities Inc liegen zwischen beiden $38,38 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Alexandria Real Estate Equities Inc wert?
An der Börse wird Alexandria Real Estate Equities Inc mit rund $8,4 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das $44,80; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $83,18 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ARE?
Unsere Modelle spannen für Alexandria Real Estate Equities Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $25,67, mittleres $83,18, optimistisches $199,98 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs $44,80). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von ARE?
Der PEG-Wert von Alexandria Real Estate Equities Inc liegt bei 3,24 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 08.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Alexandria Real Estate Equities Inc (ARE)?
Kennzahlen zur Bilanz von Alexandria Real Estate Equities Inc (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite −4,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,78. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 34/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ARE vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Alexandria Real Estate Equities Inc notiert bei $44,80, rund 24 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $58,76 und 12 % über dem Tief von $39,91 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $83,18.
Welche Aktien sind mit Alexandria Real Estate Equities Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem BXP, Inc, MERLIN Properties SOCIMI, S.A, Vornado Realty Trust, Cousins Properties Incorporated. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Alexandria Real Estate Equities Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs $44,80, berechneter Fair Value $83,18 (+86 %), Qualitäts-Score 34/100, aus 9 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ARE berechnet?
Wir rechnen Alexandria Real Estate Equities Inc mit 9 Modellen aus 4 Familien: DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $83,18 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Alexandria Real Estate Equities Inc liegt aktuell 46 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Alexandria Real Estate Equities Inc (ARE)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $44,80. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $83,18, das sind rund +86 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Alexandria Real Estate Equities Inc jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (34/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($25,67 bis $199,98). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Alexandria Real Estate Equities Inc (ARE)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Alexandria Real Estate Equities Inc lag 2012 bis 2023 bei +4,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,5 %, EBIT-Marge +1,5 %, Steuersatz −1,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Alexandria Real Estate Equities Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Alexandria Real Estate Equities Inc (ARE)?
Die Marktkapitalisierung von Alexandria Real Estate Equities Inc beträgt $8,4 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Alexandria Real Estate Equities Inc (ARE)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Alexandria Real Estate Equities Inc liegt bei 2,48 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Alexandria Real Estate Equities Inc (ARE)?
Der Gewinn je Aktie von Alexandria Real Estate Equities Inc beträgt $−8,41. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Alexandria Real Estate Equities Inc (ARE)?
Die Dividendenrendite von Alexandria Real Estate Equities Inc liegt bei 7,8 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Alexandria Real Estate Equities Inc (ARE)?
Die Nettomarge von Alexandria Real Estate Equities Inc liegt bei −48,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Alexandria Real Estate Equities Inc (ARE)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Alexandria Real Estate Equities Inc liegt bei −4,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Alexandria Real Estate Equities Inc (ARE)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Alexandria Real Estate Equities Inc bei 0,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Alexandria Real Estate Equities Inc (ARE)?
Die operative Marge von Alexandria Real Estate Equities Inc liegt bei 17,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Alexandria Real Estate Equities Inc (ARE)?
Der Umsatz von Alexandria Real Estate Equities Inc wächst um −11,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Alexandria Real Estate Equities Inc (ARE)?
Der Gewinn je Aktie von Alexandria Real Estate Equities Inc wächst um +648 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Alexandria Real Estate Equities Inc (ARE)?
Der freie Cashflow von Alexandria Real Estate Equities Inc beträgt $1,4 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Alexandria Real Estate Equities Inc (ARE)?
Die Nettoverschuldung von Alexandria Real Estate Equities Inc beträgt $12,2 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 8,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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08.11.2026