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Datenbasierte Aktienbewertung

ARMOUR Residential REIT Inc (ARR) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von ARMOUR Residential REIT Inc $19,59, Kurs $12,60, Potenzial +55,5 %, Qualität 32 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 13 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Immobilien US · ISIN US0423157058

AR ARMOUR Residential REIT Inc Logo Viele Daten 09.11.2026

ARMOUR Residential REIT Inc

ARR · US
Günstig, Fallenrisiko

Die Aktie kostet 36 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält.

Fair Value $19,59 · Stark unterbewertet
Hochprofitabel · 24,7 % Nettomarge (FY2025)
Positive Presse
Viele Daten
Umsatz im letzten Quartal +126 % zum Vorjahr.
Gemischtes Wachstum (Umsatz J/J +444,1 %/J in USD)
22,9 % Dividendenrendite · Ausschüttung angespannt
Gemischt gegenüber Vergleichswerten (6/14)
Mittlerer Wettbewerbsvorteil 51/100
Insider kauften für $10.085 (6 M) · verkauften für $564.346
Qualität 32/100
⚠ Verwässerung
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$23,56 $8,31 Fair Value $19,59 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 09.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8,31 – $23,56 · Fair‑Value‑Band $14,70 – $24,50 · der Kurs von $12,60 notiert unter dem Fair Value von $19,59. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 09.11.2026.

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Unternehmensprofil

ARMOR Residential REIT, Inc. investiert in Residential Mortgage-Backed Securities (MBS) in den Vereinigten Staaten.

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Sein Wertpapierportfolio besteht hauptsächlich aus von der US-Regierung geförderten Unternehmen (GSE) und der Government National Mortgage Administration ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren, die durch festverzinsliche, hybride, variabel verzinsliche und variabel verzinsliche Wohnungsbaudarlehen besichert sind; und unbesicherte Schuldverschreibungen und Anleihen, die von der GSE und den US-Staatsanleihen ausgegeben werden, sowie Geldmarktinstrumente.

Das Unternehmen hat sich dafür entschieden, als Immobilieninvestmentfonds besteuert zu werden. ARMOR Residential REIT, Inc. wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Vero Beach, Florida.

Aktienanalyse

ARMOUR Residential REIT Inc (ARR) notiert aktuell bei $12,60, während unser modellbasierter Fair Value bei $19,59 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel $46,16 je Aktie; damit liegen 12 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von $12,60.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $10,70, und 1 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von ARMOUR Residential REIT Inc entwickelte sich von $19,2 Mio. (FY2021) auf $1,3 Mrd. (FY2025), rund +187,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $323 Mio. (+201,8 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $1,8 Mrd. Klein · KGV 252,0 · KUV 62,3 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $0,0500 · Nettomarge 24,7 % · Eigenkapitalrendite −2,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,2 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge 105 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 51 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $14,70 bis $24,50, der Kurs von $12,60 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 26 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 42 % Fair-Value-Potenzial, ARR ist mit 55 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value $19,59
Spanne $14,70 bis $24,50
Kurs $12,60 · Potenzial +55,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF $36,61 $46,16 $61,60 79
Wachstums-DCF $37,54 $45,60 $57,77 78
Residualeinkommen $14,36 $16,23 $19,31 74
Alle 13 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF $36,61 $46,16 $61,60 79
5J-Umsatz-Exit $23,72 $29,41 $37,60 72
5J-EBITDA-Exit $40,67 $58,70 $82,57 73
10J-Umsatz-Exit $29,41 $33,75 $37,97 66
10J-EBITDA-Exit $38,53 $49,32 $60,64 68
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell $14,10 $15,08 $16,53 67
DDM mehrstufig $14,10 $16,37 $19,20 65
Vergleich über Kennzahlen
KUV-Multiple $17,29 $23,05 $28,82 58
KBV-Multiple $16,77 $22,36 $27,95 55
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) $7,99 $10,70 $15,97 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $37,54 $45,60 $57,77 78
Umsatz-Margen-DCF $23,72 $30,43 $37,65 72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $14,36 $16,23 $19,31 74

Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 32/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 39
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 68
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 48
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 1
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 33
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 55
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 20
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 15
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 0
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten hat ein Vorstand oder Aufsichtsrat eigene Aktien für $10.085 gekauft, am 29.09.2026. Verkauft hat im selben Zeitraum eine Person, für $564.346.

  • KaufSergey LosyevCo-Chief Investment Officer725 Stück zu $13,91$10.08529.09.2026
  • VerkaufDaniel C StatonChairman of the Board, Aufsichtsrat35.583 Stück zu $15,86$564.34610.09.2026
  • VerkaufRobert C HainAufsichtsrat6.833 Stück zu $18,06$123.40406.01.2026

Dazu 26 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 06.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 69/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+69,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+69,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2021 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.80 % → 74 %

ARR beobachten, Alarm bei Änderung →

Aktuelle Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (93 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Notiz vom Team 30.10.2026
Schluss der KI: Agency-MBS-Bestände liefern zuverlässige Nettozinserträge als Stärke dieses Mortgage-REITs, während begrenzte Moat-Signale und starke Buchwertschwankungen durch Spread-Änderungen die Hauptschwäche bilden.
Hauptrisiko: Ausweitende Spreads bei Zinsbewegungen bedrohen die leveraged Struktur durch Druck auf die Buchwertstabilität und die Deckung der ausschüttungsfähigen Ergebnisse.
Mortgage-REITs erzielen verlässliche Nettozinserträge aus Agency-MBS, doch das Buchwert schwankt stark, wenn sich die Spreads bei Zinsbewegungen ausweiten. Das letzte Quartal zeigte genau diesen Kontrast: einen deutlichen GAAP-Verlust bei gleichzeitig ausschüttungsfähigen Ergebnissen, die die konstante Dividende weiter tragen. Wird die Spread-Volatilität nachlassen, sodass sich der Buchwert stabilisiert, oder steht das gehebelte Modell dauerhaft unter Druck durch solche Marktschwankungen?
Mitdiskutieren →

ARMOUR Residential REIT Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: Hypotheken · 31 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 6/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 32 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial +55,5 % · Unter dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite 1,5 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate) 24,7 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate) 105,4 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 126,1 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate) 22,9 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,01× · Niedrigste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Immobiliengesellschaft: Hypotheken-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 252,0× · Teuerste 25 %
KBV 0,79× · Teuerste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 14,3× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 1,8× · Günstigste 25 %
PEG 2,97× · Teurer als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 100
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 97
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 17
GESUNDHEIT (wenig Schulden)–
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 100

GESUNDHEIT: Bei Banken, Versicherern und ähnlichen Finanzfirmen gehört Fremdkapital zum Geschäft, darum bewerten wir hier keine Schulden.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
MFA Financial, Inc MFA $6,21 $14,69 +137 % vs. ARR
AGNC Investment Corp AGNC $8,78 $18,66 +113 % vs. ARR
Starwood Property Trust, Inc STWD $12,05 $25,00 +107 % vs. ARR
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Rithm Capital Corp RITM $9,23 $13,14 +42 % vs. ARR
Annaly Capital Management, Inc NLY $18,75 $19,24 +3 % vs. ARR
Ellington Financial Inc EFC $11,26 $11,12 −1 % vs. ARR
Dynex Capital, Inc DX $10,68 $9,12 −15 % vs. ARR
Ladder Capital Corp LADR $8,91 $7,56 −15 % vs. ARR
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ARMOUR Residential REIT Inc: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "ARMOUR Residential REIT Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ARR

Häufige Fragen

Ist ARMOUR Residential REIT Inc (ARR) über- oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $19,59 gegenüber einem Kurs von $12,60, rund +55 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von ARR?
Unser modellbasierter Fair Value für ARMOUR Residential REIT Inc liegt bei $19,59 (Stand 09.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $12,60.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ARR?
ARMOUR Residential REIT Inc hat einen Qualitäts-Score von 32/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat ARMOUR Residential REIT Inc (ARR)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $19,59 (Stand 09.11.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Spanne von $14,70 bis $24,50. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die ARMOUR Residential REIT Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $19,59, gegenüber einem Kurs von $12,60 rund +55 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von $14,70 bis $24,50. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von ARMOUR Residential REIT Inc (ARR)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für ARMOUR Residential REIT Inc liegt er bei $19,59 je Aktie (Stand 09.11.2026), der Kurs bei $12,60. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die ARMOUR Residential REIT Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 notiert ARR unter dem berechneten Fair Value: Kurs $12,60, Fair Value $19,59, rund +55 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ARR?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($12,60), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($19,59). Bei ARMOUR Residential REIT Inc liegen zwischen beiden $6,99 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist ARMOUR Residential REIT Inc wert?
An der Börse wird ARMOUR Residential REIT Inc mit rund $1,8 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.11.2026). Je Aktie sind das $12,60; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $19,59 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ARR?
Unsere Modelle spannen für ARMOUR Residential REIT Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $14,70, mittleres $19,59, optimistisches $24,50 je Aktie (Stand 09.11.2026, Kurs $12,60). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ARR?
ARMOUR Residential REIT Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 252,0 (Stand 09.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $19,59 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 3,0, KBV 0,8, EV/EBITDA 1,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von ARR?
Der PEG-Wert von ARMOUR Residential REIT Inc liegt bei 2,97 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 09.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von ARMOUR Residential REIT Inc (ARR)?
Kennzahlen zur Bilanz von ARMOUR Residential REIT Inc (Stand 09.11.2026): Eigenkapitalrendite −2,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,01. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 32/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ARR vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
ARMOUR Residential REIT Inc notiert bei $12,60, rund 26 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $17,07 und 4 % über dem Tief von $12,13 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $19,59.
Welche Aktien sind mit ARMOUR Residential REIT Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Annaly Capital Management, Inc, AGNC Investment Corp, Rithm Capital Corp, Starwood Property Trust, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die ARMOUR Residential REIT Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.11.2026: Kurs $12,60, berechneter Fair Value $19,59 (+55 %), Qualitäts-Score 32/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ARR berechnet?
Wir rechnen ARMOUR Residential REIT Inc mit 13 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $19,59 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. ARMOUR Residential REIT Inc liegt aktuell 36 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von ARMOUR Residential REIT Inc (ARR)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $12,60. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $19,59, das sind rund +55 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei ARMOUR Residential REIT Inc jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (32/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($14,70). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kennzahlen von ARMOUR Residential REIT Inc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von ARMOUR Residential REIT Inc (ARR)?
Die Marktkapitalisierung von ARMOUR Residential REIT Inc beträgt $1,8 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von ARMOUR Residential REIT Inc (ARR)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von ARMOUR Residential REIT Inc liegt bei 62,3 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von ARMOUR Residential REIT Inc (ARR)?
Der Gewinn je Aktie von ARMOUR Residential REIT Inc beträgt $0,0500 (Kurs ÷ EPS = KGV 252,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von ARMOUR Residential REIT Inc (ARR)?
Die Nettomarge von ARMOUR Residential REIT Inc liegt bei 24,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von ARMOUR Residential REIT Inc (ARR)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von ARMOUR Residential REIT Inc liegt bei −2,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von ARMOUR Residential REIT Inc (ARR)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von ARMOUR Residential REIT Inc bei 2,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von ARMOUR Residential REIT Inc (ARR)?
Die operative Marge von ARMOUR Residential REIT Inc liegt bei 105 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von ARMOUR Residential REIT Inc (ARR)?
Der Umsatz von ARMOUR Residential REIT Inc wächst um +126 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von ARMOUR Residential REIT Inc (ARR)?
Der Gewinn je Aktie von ARMOUR Residential REIT Inc wächst um +23,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von ARMOUR Residential REIT Inc (ARR)?
Der freie Cashflow von ARMOUR Residential REIT Inc beträgt $124 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von ARMOUR Residential REIT Inc (ARR)?
Die Nettoverschuldung von ARMOUR Residential REIT Inc beträgt $17,9 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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