Rithm Capital Corp (RITM) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $5.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 73% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (29/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($13.23). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $4.96 – $11.75 · Fair‑Value‑Band $13.23 – $22.05 · der Kurs von $10.19 notiert unter dem Fair Value von $17.64. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Rithm Capital Corp (RITM) notiert aktuell bei $10.19, während unser modellbasierter Fair Value bei $17.64 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rithm Capital Corp einen Umsatz von $4.2B bei einer Nettomarge von 17.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 64.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $37.7B. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $13.23 (Bear Case) bis $22.05 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $10.19 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, RITM ist mit 73% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($20.75) gegenüber Substanzwert ($10.12). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rithm Capital Corp. ist als Vermögensverwalter mit Schwerpunkt auf Immobilien, Krediten und Finanzdienstleistungen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Kreditvergabe und -betreuung, Übergangskredite für Wohnimmobilien sowie Vermögensverwaltung und Anlageportfolio tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rithm Capital Corp. ist als Vermögensverwalter mit Schwerpunkt auf Immobilien, Krediten und Finanzdienstleistungen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Kreditvergabe und -betreuung, Übergangskredite für Wohnimmobilien sowie Vermögensverwaltung und Anlageportfolio tätig. Das Anlageportfolio des Unternehmens umfasst hauptsächlich Einfamilienhäuser zur Miete, Eigentums-, Bewertungs- und Immobilienerhaltungs- und -wartungsgeschäfte; Immobilienwertpapiere, Kündigungsrechte, SFR-Immobilien, Wohnhypothekendarlehen, besicherte Darlehensverpflichtungen und Verbraucherkredite, überschüssige Hypothekenbedienungsrechte, Servicer-Vorabinvestitionen und Anlagen im Zusammenhang mit der Vermögensverwaltung. Darüber hinaus werden staatlich geförderte Unternehmen (GSE) und staatlich garantierte Kredite bereitgestellt. Nicht-GSE- oder nicht staatlich garantierte Kredite; und Übergangskredite für Wohnimmobilien. Das Unternehmen gilt für Zwecke der Bundeseinkommensteuer als Real Estate Investment Trust. Im Allgemeinen würde das Unternehmen nicht der bundesstaatlichen Körperschaftssteuer unterliegen, wenn es mindestens 90 % seines steuerpflichtigen Einkommens an seine Aktionäre ausschüttet. Das Unternehmen war früher als New Residential Investment Corp. bekannt und änderte seinen Namen im August 2022 in Rithm Capital Corp.. Rithm Capital Corp. wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rithm Capital Corp entwickelte sich von $2.9B (FY2021) auf $5.7B (FY2025), rund +18.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $681M (−3.1%/Jahr seit FY2021).

RITM beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Is Rithm Capital’s (RITM) Stronger-Than-Expected Distribution Hiding Deeper Shifts in Its Business Model? Yahoo Finance · 31.07.2026
• Rithm Capital Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Up Y/Y Yahoo Finance · 29.07.2026
• Rithm Capital Corp. Q2 2026 Earnings Call Summary Yahoo Finance · 29.07.2026
• Rithm Captial CEO on Real Estate Outlook Yahoo Finance · 28.07.2026

Vergleichsgruppe

REIT - Mortgage · 40 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Mortgage-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.