Ellington Financial Inc. (EFC) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von Ellington Financial Inc. $11,43, Kurs $12,37, Potenzial −7,6 %, Qualität 41 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 6,91 $ – 13,71 $ · Fair‑Value‑Band 9,72 $ – 45,73 $ · der Kurs von 12,37 $ notiert über dem Fair Value von 11,43 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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Ellington Financial Inc. erwirbt und verwaltet über seine Tochtergesellschaft Ellington Financial Operating Partnership LLC hypothekenbezogene, verbraucherbezogene, unternehmensbezogene und andere finanzielle Vermögenswerte in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Investment Portfolio und Longbridge.
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Ellington Financial Inc. erwirbt und verwaltet über seine Tochtergesellschaft Ellington Financial Operating Partnership LLC hypothekenbezogene, verbraucherbezogene, unternehmensbezogene und andere finanzielle Vermögenswerte in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Investment Portfolio und Longbridge. Das Unternehmen erwirbt und verwaltet Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS), die durch erstklassige Jumbo-, Alt-A-, Non-QM-, Fertighaus-, Subprime-Wohnimmobilien- und Einfamilienhypothekendarlehen besichert sind. RMBS, deren Kapital- und Zinszahlungen von der US-Regierungsbehörde oder dem von der US-Regierung geförderten Unternehmen garantiert werden; Hypothekendarlehen für Wohn- und Gewerbeimmobilien; Hypothekenbesicherte Wertpapiere für Wohnimmobilien; gewerbliche hypothekenbesicherte Wertpapiere; Verbraucherkredite und durch Verbraucherkredite besicherte Asset-Backed Securities; Investitionen in Bezug auf Hypothekenbedienungsrechte für traditionelle Hypothekendarlehen; besicherte Kreditverpflichtungen; Nicht-Hypotheken- und hypothekenbezogene Derivate; Fremd- und Eigenkapitalinvestitionen in Kreditvergabeunternehmen; und andere strategische Investitionen. Es bietet auch umgekehrte Hypothekendarlehen an, einschließlich der damit verbundenen finanziellen Vermögenswerte, Finanzierung, Absicherung und zugewiesenen Kosten. Das Unternehmen gilt für Zwecke der Bundeseinkommensteuer als Real Estate Investment Trust (REIT), der beabsichtigt, mindestens 90 % seines steuerpflichtigen Einkommens als Dividende an die Aktionäre auszuschütten. Ellington Financial Inc. wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Old Greenwich, Connecticut.
Aktienanalyse
Ellington Financial Inc. (EFC) notiert aktuell bei 12,37 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 11,43 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8,2 % fair bewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 18,32 $ je Aktie; damit liegen 3 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 12,37 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit 4,76 $, und 3 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 9,72 $ (Bear) bis 45,73 $ (Bull), der Kurs von 12,37 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Ellington Financial Inc. entwickelte sich von 122 Mio. $ (FY2021) auf 675 Mio. $ (FY2025), rund +53,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 147 Mio. $ (+15,5 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 121 % Fair-Value-Potenzial, EFC ist mit −8 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 9,72 $Fair Value 11,43 $Bull 45,73 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0441 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.92/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+139,0 %
Umsatzwachstum 17 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+29,4 %
’10
’12
’13
’14
’15
’17
’18
’19
’21
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+9,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−3,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)12,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−3 % gegen −1 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.116 % → 62 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+24,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +21,6 % beim Kurs und +1,5 % bei den Prognosen.
Ellington Financial Inc. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.REIT - Mortgage · 39 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Ellington Financial Inc. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/EFC
Häufige Fragen
Ist Ellington Financial Inc. (EFC) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 11,43 $ gegenüber einem Kurs von 12,37 $, rund −8 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von EFC?
Unser modellbasierter Fair Value für Ellington Financial Inc. liegt bei 11,43 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 12,37 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EFC?
Ellington Financial Inc. hat einen Qualitäts-Score von 41/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Ellington Financial Inc. (EFC)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 11,43 $ (Stand 23.09.2026) aus 7 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 9,72 $, optimistisches Szenario 45,73 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Ellington Financial Inc. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 11,43 $, gegenüber einem Kurs von 12,37 $ rund −8 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 9,72 $, optimistisches Szenario 45,73 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Ellington Financial Inc. (EFC)?
Ellington Financial Inc. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 400 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt Ellington Financial Inc. eine Dividende?
Ellington Financial Inc. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 12,61 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Ellington Financial Inc. (EFC) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Ellington Financial Inc. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +24,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +84,9 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von EFC?
Unsere Modelle diskontieren Ellington Financial Inc. mit 11,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,93, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Ellington Financial Inc. sind das +24,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Ellington Financial Inc. (EFC) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Ellington Financial Inc. um +84,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +24,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Ellington Financial Inc. (EFC)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Ellington Financial Inc. einpreist (+24,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Ellington Financial Inc. (EFC)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 41,38 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Ellington Financial Inc. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Ellington Financial Inc. (EFC)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Ellington Financial Inc. liegt er bei 11,43 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 12,37 $. Er ist der Mittelwert aus 7 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Ellington Financial Inc. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert EFC über dem berechneten Fair Value: Kurs 12,37 $, Fair Value 11,43 $, rund −8 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EFC?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (12,37 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (11,43 $). Bei Ellington Financial Inc. liegen zwischen beiden 0,9370 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Ellington Financial Inc. wert?
An der Börse wird Ellington Financial Inc. mit rund 1,7 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 12,37 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 11,43 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu EFC?
Unsere Modelle spannen für Ellington Financial Inc. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 9,72 $, mittleres 11,43 $, optimistisches 45,73 $ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 12,37 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von EFC?
Ellington Financial Inc. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,6 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 11,43 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,9, KBV 0,9, KUV 4,2, EV/EBITDA 36,3.
Wie hoch ist der PEG-Wert von EFC?
Der PEG-Wert von Ellington Financial Inc. liegt bei 0,86 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 23.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Ellington Financial Inc. (EFC)?
Kennzahlen zur Bilanz von Ellington Financial Inc. (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 12,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 8,27. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 41/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist EFC vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Ellington Financial Inc. notiert bei 12,37 $, rund 10 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 13,71 $ und 13 % über dem Tief von 10,96 $ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 11,43 $.
Welche Aktien sind mit Ellington Financial Inc. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Annaly Capital Management, Inc, AGNC Investment Corp, Starwood Property Trust, Inc, Rithm Capital Corp. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Ellington Financial Inc. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 12,37 $, berechneter Fair Value 11,43 $ (−8 %), Qualitäts-Score 41/100, aus 7 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von EFC berechnet?
Wir rechnen Ellington Financial Inc. mit 7 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 11,43 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 12,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Ellington Financial Inc. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Ellington Financial Inc. (EFC)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 12,37 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 11,43 $, das sind rund −8 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Ellington Financial Inc. jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (9,72 $ bis 45,73 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Ellington Financial Inc. (EFC)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Ellington Financial Inc. lag 2014 bis 2025 bei −0,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +9,4 %, EBIT-Marge −6,3 %, Steuersatz +0,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −3,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Ellington Financial Inc.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Ellington Financial Inc. (EFC)?
Die Marktkapitalisierung von Ellington Financial Inc. beträgt 1,7 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Ellington Financial Inc. (EFC)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Ellington Financial Inc. liegt bei 1,66 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Ellington Financial Inc. (EFC)?
Der Gewinn je Aktie von Ellington Financial Inc. beträgt 1,62 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 7,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Ellington Financial Inc. (EFC)?
Die Dividendenrendite von Ellington Financial Inc. liegt bei 12,6 % (Ausschüttung 96,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Ellington Financial Inc. (EFC)?
Die Nettomarge von Ellington Financial Inc. liegt bei 21,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Ellington Financial Inc. (EFC)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Ellington Financial Inc. liegt bei 12,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Ellington Financial Inc. (EFC)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Ellington Financial Inc. bei 1,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Ellington Financial Inc. (EFC)?
Die operative Marge von Ellington Financial Inc. liegt bei 59,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Ellington Financial Inc. (EFC)?
Der Umsatz von Ellington Financial Inc. wächst um +76,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +150 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Ellington Financial Inc. (EFC)?
Der Gewinn je Aktie von Ellington Financial Inc. wächst um +127 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Ellington Financial Inc. (EFC)?
Der freie Cashflow von Ellington Financial Inc. beträgt 509 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Ellington Financial Inc. (EFC)?
Die Nettoverschuldung von Ellington Financial Inc. beträgt 16,8 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 32,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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23.09.2026