Ellington Financial Inc (EFC) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $1.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6.91 – $13.71 · Fair‑Value‑Band $8.58 – $14.29 · der Kurs von $13.60 notiert über dem Fair Value von $11.43. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

Ellington Financial Inc (EFC) notiert aktuell bei $13.60, während unser modellbasierter Fair Value bei $11.43 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ellington Financial Inc einen Umsatz von $400M bei einer Nettomarge von 53.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 76.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $16.8B. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $8.58 (Bear Case) bis $14.29 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $13.60 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, EFC ist mit -16% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($13.45) gegenüber Substanzwert ($9.80). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ellington Financial Inc. erwirbt und verwaltet über seine Tochtergesellschaft Ellington Financial Operating Partnership LLC hypothekenbezogene, verbraucherbezogene, unternehmensbezogene und andere finanzielle Vermögenswerte in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Investment Portfolio und Longbridge.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ellington Financial Inc. erwirbt und verwaltet über seine Tochtergesellschaft Ellington Financial Operating Partnership LLC hypothekenbezogene, verbraucherbezogene, unternehmensbezogene und andere finanzielle Vermögenswerte in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Investment Portfolio und Longbridge. Das Unternehmen erwirbt und verwaltet Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS), die durch erstklassige Jumbo-, Alt-A-, Non-QM-, Fertighaus-, Subprime-Wohnimmobilien- und Einfamilienhypothekendarlehen besichert sind. RMBS, deren Kapital- und Zinszahlungen von der US-Regierungsbehörde oder dem von der US-Regierung geförderten Unternehmen garantiert werden; Hypothekendarlehen für Wohn- und Gewerbeimmobilien; Hypothekenbesicherte Wertpapiere für Wohnimmobilien; gewerbliche hypothekenbesicherte Wertpapiere; Verbraucherkredite und durch Verbraucherkredite besicherte Asset-Backed Securities; Investitionen in Bezug auf Hypothekenbedienungsrechte für traditionelle Hypothekendarlehen; besicherte Kreditverpflichtungen; Nicht-Hypotheken- und hypothekenbezogene Derivate; Fremd- und Eigenkapitalinvestitionen in Kreditvergabeunternehmen; und andere strategische Investitionen. Es bietet auch umgekehrte Hypothekendarlehen an, einschließlich der damit verbundenen finanziellen Vermögenswerte, Finanzierung, Absicherung und zugewiesenen Kosten. Das Unternehmen gilt für Zwecke der Bundeseinkommensteuer als Real Estate Investment Trust (REIT), der beabsichtigt, mindestens 90 % seines steuerpflichtigen Einkommens als Dividende an die Aktionäre auszuschütten. Ellington Financial Inc. wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Old Greenwich, Connecticut.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ellington Financial Inc entwickelte sich von $122M (FY2021) auf $675M (FY2025), rund +53.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $147M (+15.5%/Jahr seit FY2021).

EFC ist 16% überbewertet. Mit Annaly Capital Management, Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Ellington Financial to Report Q2 Earnings: What to Expect? Yahoo Finance · 06.08.2026
• Can Longbridge Growth Strengthen Ellington Financial's Earnings Base? Yahoo Finance · 03.08.2026
• Is Ellington Financial a Buy as Earnings Improve but Costs Rise Now? Yahoo Finance · 03.08.2026

Vergleichsgruppe

REIT - Mortgage · 40 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Mortgage-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.