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Datenbasierte Aktienbewertung

Ellington Financial Inc. (EFC) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 10.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Ellington Financial Inc. $11,12, Kurs $11,35, also 2,0 % unter dem Kurs, Qualität 39 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 9 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Immobilien US

EF Ellington Financial Inc. Logo Viele Daten 11.11.2026

Ellington Financial Inc.

EFC · US
Fair bewertet, schwache Qualität

Die Aktie kostet etwa so viel, wie unsere Rechnung für fair hält.

Hochprofitabel · 51,5 % Nettomarge (TTM)
Euphorische Presse
Viele Daten
Umsatz im letzten Quartal +34 % zum Vorjahr.
Fair Value $11,12 · Fair bewertet
Gemischtes Wachstum (Umsatz J/J +139,0 %/J in USD)
13,7 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
Gemischt gegenüber Vergleichswerten (7/15)
Mittlerer Wettbewerbsvorteil 54/100
Qualität 39/100
⚠ Verwässerung
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$13,43 $6,64 Fair Value $11,12 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 11.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6,64 – $13,43 · Fair‑Value‑Band $9,27 – $44,47 · der Kurs von $11,35 notiert über dem Fair Value von $11,12. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 11.11.2026.

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Unternehmensprofil

Ellington Financial Inc. erwirbt und verwaltet über seine Tochtergesellschaft Ellington Financial Operating Partnership LLC hypothekenbezogene, verbraucherbezogene, unternehmensbezogene und andere finanzielle Vermögenswerte in den Vereinigten Staaten.

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Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Investment Portfolio und Longbridge.

Das Unternehmen erwirbt und verwaltet Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS), die durch erstklassige Jumbo-, Alt-A-, Non-QM-, Fertighaus-, Subprime-Wohnimmobilien- und Einfamilienhypothekendarlehen besichert sind.

RMBS, deren Kapital- und Zinszahlungen von der US-Regierungsbehörde oder dem von der US-Regierung geförderten Unternehmen garantiert werden; Hypothekendarlehen für Wohn- und Gewerbeimmobilien; Hypothekenbesicherte Wertpapiere für Wohnimmobilien; gewerbliche hypothekenbesicherte Wertpapiere; Verbraucherkredite und durch Verbraucherkredite besicherte Asset-Backed Securities; Investitionen in Bezug auf Hypothekenbedienungsrechte für traditionelle Hypothekendarlehen; besicherte Kreditverpflichtungen; Nicht-Hypotheken- und hypothekenbezogene Derivate; Fremd- und Eigenkapitalinvestitionen in Kreditvergabeunternehmen; und andere strategische Investitionen.

Es bietet auch umgekehrte Hypothekendarlehen an, einschließlich der damit verbundenen finanziellen Vermögenswerte, Finanzierung, Absicherung und zugewiesenen Kosten.

Das Unternehmen gilt für Zwecke der Bundeseinkommensteuer als Real Estate Investment Trust (REIT), der beabsichtigt, mindestens 90 % seines steuerpflichtigen Einkommens als Dividende an die Aktionäre auszuschütten.

Ellington Financial Inc. wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Old Greenwich, Connecticut.

Aktienanalyse

Ellington Financial Inc. (EFC) notiert aktuell bei $11,35, während unser modellbasierter Fair Value bei $11,12 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 2,1 %).

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividenden-Modelle mit im Mittel $18,65 je Aktie; damit liegen 5 der 8 gerechneten Modelle über dem Kurs von $11,35.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit $1,66, und 3 der 8 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Ellington Financial Inc. entwickelte sich von $122 Mio. (FY2021) auf $675 Mio. (FY2025), rund +53,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $147 Mio. (+15,5 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $1,6 Mrd. Klein · KGV 6,9 · KUV 3,61 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $1,61 · Dividendenrendite 13,7 % · Nettomarge 51,5 % · Eigenkapitalrendite 12,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,2 % (Schnitt aus 5 Jahren).

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 54 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $9,27 bis $44,47, der Kurs von $11,35 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 79 % Fair-Value-Potenzial, EFC ist mit −2 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value $11,12
Spanne $9,27 bis $44,47
Kurs $11,35 · Abstand −2,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,0432 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF k.A. $1,66 >$6,64 74
Residualeinkommen $11,24 $11,86 $12,95 74
Wachstums-DCF k.A. $13,95 >$55,80 73
Alle 9 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF k.A. $1,66 >$6,64 74
10J-EBITDA-Exit k.A. k.A. $51,85 63
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell $10,90 $19,44 $26,51 66
DDM mehrstufig $10,90 $17,86 $20,79 65
Vergleich über Kennzahlen
KUV-Multiple $9,81 $13,08 $16,35 58
KBV-Multiple $7,58 $10,10 $12,63 55
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) $7,00 $9,38 $14,01 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF k.A. $13,95 >$55,80 73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $11,24 $11,86 $12,95 74

Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 39/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 31
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 42
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 100
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 4
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 56
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 77
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 29
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 28
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 0
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten haben Vorstände und Aufsichtsräte keine Aktien am offenen Markt gekauft oder verkauft.

Dazu 3 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 10.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 92/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+139,0 %
Umsatzwachstum 17 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+29,4 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+10,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−3,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)13,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−3,2 % gegen −0,8 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.116 % → 62 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)

EFC beobachten, Alarm bei Änderung →

Aktuelle Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (97 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.

Ellington Financial Inc. mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: Hypotheken · 31 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 39 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −2,0 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 12,3 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 0,8 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate) 51,5 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate) 55,9 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 33,8 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate) 13,7 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 8,27× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Immobiliengesellschaft: Hypotheken-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 6,9× · Günstiger als Median
KBV 0,85× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate) 3,61× · Günstiger als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 3,1× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA 36,0× · Teuerste 25 %
PEG 0,86× · Günstiger als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)31 · Sektor 100
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 97
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)49 · Sektor 17
GESUNDHEIT (wenig Schulden)–
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 100

GESUNDHEIT: Bei Banken, Versicherern und ähnlichen Finanzfirmen gehört Fremdkapital zum Geschäft, darum bewerten wir hier keine Schulden.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere REIT - Mortgage-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Adamas Trust, Inc ADAM $5,45 $14,23 +161 % vs. EFC
MFA Financial, Inc MFA $5,97 $14,69 +146 % vs. EFC
AGNC Investment Corp AGNC $8,74 $18,98 +117 % vs. EFC
Starwood Property Trust, Inc STWD $11,89 $25,00 +110 % vs. EFC
Orchid Island Capital, Inc ORC $4,90 $8,77 +79 % vs. EFC
ARMOUR Residential REIT, Inc ARR $12,39 $19,59 +58 % vs. EFC
Rithm Capital Corp RITM $9,27 $13,14 +42 % vs. EFC
Annaly Capital Management, Inc NLY $18,72 $19,24 +3 % vs. EFC
Dynex Capital, Inc DX $10,63 $9,12 −14 % vs. EFC
Ladder Capital Corp LADR $8,84 $7,56 −14 % vs. EFC

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Ellington Financial Inc.: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Ellington Financial Inc. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/EFC

Häufige Fragen

Ist Ellington Financial Inc. (EFC) über- oder unterbewertet?
Stand 11.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $11,12 gegenüber einem Kurs von $11,35, rund 2 % tiefer (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von EFC?
Unser modellbasierter Fair Value für Ellington Financial Inc. liegt bei $11,12 (Stand 11.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $11,35.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EFC?
Ellington Financial Inc. hat einen Qualitäts-Score von 39/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Ellington Financial Inc. (EFC)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $11,12 (Stand 11.11.2026) aus 9 Bewertungsmodellen. Spanne von $9,27 bis $44,47. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Ellington Financial Inc. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $11,12, gegenüber einem Kurs von $11,35 rund 2 % tiefer (fair bewertet). Spanne von $9,27 bis $44,47. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Ellington Financial Inc. (EFC)?
Ellington Financial Inc. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $431 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 11.11.2026).
Zahlt Ellington Financial Inc. eine Dividende?
Ellington Financial Inc. weist aktuell eine Dividendenrendite von 13,74 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 11.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Ellington Financial Inc. (EFC) und wann ist der Ex-Tag?
Ellington Financial Inc. zahlt $1,56 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 13,7 %. Der letzte Ex-Tag war der 30.10.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2010. Die Ausschüttungsquote liegt bei 96,9 % des Gewinns. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Ellington Financial Inc. (EFC)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Ellington Financial Inc. liegt er bei $11,12 je Aktie (Stand 11.11.2026), der Kurs bei $11,35. Er ist der Mittelwert aus 9 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Ellington Financial Inc. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 11.11.2026 notiert EFC über dem berechneten Fair Value: Kurs $11,35, Fair Value $11,12, rund −2 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EFC?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($11,35), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($11,12). Bei Ellington Financial Inc. liegen zwischen beiden $0,2320 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Ellington Financial Inc. wert?
An der Börse wird Ellington Financial Inc. mit rund $1,6 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 11.11.2026). Je Aktie sind das $11,35; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $11,12 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu EFC?
Unsere Modelle spannen für Ellington Financial Inc. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $9,27, mittleres $11,12, optimistisches $44,47 je Aktie (Stand 11.11.2026, Kurs $11,35). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von EFC?
Ellington Financial Inc. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,9 (Stand 11.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $11,12 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, 7 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 10,5. Weitere Vielfache: PEG 0,9, KBV 0,9, KUV 3,6, EV/EBITDA 36,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von EFC?
Der PEG-Wert von Ellington Financial Inc. liegt bei 0,86 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 11.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Ellington Financial Inc. (EFC)?
Kennzahlen zur Bilanz von Ellington Financial Inc. (Stand 11.11.2026): Eigenkapitalrendite 12,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 8,27. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 39/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist EFC vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Ellington Financial Inc. notiert bei $11,35, rund 16 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $13,43 und 8 % über dem Tief von $10,53 (Stand 10.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $11,12.
Welche Aktien sind mit Ellington Financial Inc. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Annaly Capital Management, Inc, AGNC Investment Corp, Rithm Capital Corp, Starwood Property Trust, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Ellington Financial Inc. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 11.11.2026: Kurs $11,35, berechneter Fair Value $11,12 (−2 %), Qualitäts-Score 39/100, aus 9 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von EFC berechnet?
Wir rechnen Ellington Financial Inc. mit 9 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $11,12 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Ellington Financial Inc. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Ellington Financial Inc. (EFC)?
Der Schlusskurs vom 10.11.2026 liegt bei $11,35. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $11,12, das sind rund 2 % tiefer (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Ellington Financial Inc. jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($9,27 bis $44,47). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Ellington Financial Inc. (EFC)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Ellington Financial Inc. lag 2014 bis 2025 bei −0,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +9,4 %, EBIT-Marge −6,3 %, Steuersatz +0,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −3,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Ellington Financial Inc.

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Ellington Financial Inc. (EFC)?
Die Marktkapitalisierung von Ellington Financial Inc. beträgt $1,6 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Ellington Financial Inc. (EFC)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Ellington Financial Inc. liegt bei 3,61 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Ellington Financial Inc. (EFC)?
Der Gewinn je Aktie von Ellington Financial Inc. beträgt $1,61 (Kurs ÷ EPS = KGV 6,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Ellington Financial Inc. (EFC)?
Die Dividendenrendite von Ellington Financial Inc. liegt bei 13,7 % (Ausschüttung 96,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Ellington Financial Inc. (EFC)?
Die Nettomarge von Ellington Financial Inc. liegt bei 51,5 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Ellington Financial Inc. (EFC)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Ellington Financial Inc. liegt bei 12,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Ellington Financial Inc. (EFC)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Ellington Financial Inc. bei 1,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Ellington Financial Inc. (EFC)?
Die operative Marge von Ellington Financial Inc. liegt bei 55,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Ellington Financial Inc. (EFC)?
Der Umsatz von Ellington Financial Inc. wächst um +33,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +150 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Ellington Financial Inc. (EFC)?
Der Gewinn je Aktie von Ellington Financial Inc. wächst um −3,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Ellington Financial Inc. (EFC)?
Der freie Cashflow von Ellington Financial Inc. beträgt $509 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Ellington Financial Inc. (EFC)?
Die Nettoverschuldung von Ellington Financial Inc. beträgt $16,8 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 32,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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