Starwood Property Trust Inc (STWD) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von Starwood Property Trust Inc $35,89, Kurs $14,70, Potenzial +144,2 %, Qualität 43 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 11,95 $ – 19,39 $ · Fair‑Value‑Band 14,29 $ – 80,46 $ · der Kurs von 14,70 $ notiert unter dem Fair Value von 35,89 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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Starwood Property Trust, Inc. ist in den USA und international als Real Estate Investment Trust (REIT) tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Gewerbe- und Wohnkredite; Infrastrukturkredite; Eigentum; und Investieren und Warten.
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Starwood Property Trust, Inc. ist in den USA und international als Real Estate Investment Trust (REIT) tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Gewerbe- und Wohnkredite; Infrastrukturkredite; Eigentum; und Investieren und Warten. Das Segment Commercial and Residential Lending begibt, erwirbt, finanziert und verwaltet gewerbliche Ersthypotheken, Non-Agency-Wohnhypotheken, nachrangige Hypotheken, Mezzanine-Darlehen, Vorzugsaktien, Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS) und Residential Mortgage-Backed Securities sowie andere Immobilien- und immobilienbezogene Schuldeninvestitionen, einschließlich notleidender oder notleidender Kredite. Das Segment Infrastrukturkredite beschafft, erwirbt, finanziert und verwaltet Investitionen in Infrastrukturkredite. Das Immobiliensegment befasst sich hauptsächlich mit dem Erwerb und der Verwaltung von Beteiligungen an stabilisierten und zu stabilisierenden Gewerbeimmobilien, einschließlich Mehrfamilienhäusern, Nettomietobjekten für Arztpraxen mit mehreren Mietern und diversifizierten Triple-Net-Leasingobjekten mit einem Mieter, die als Investitionen gehalten werden. Das Segment „Investitionen und Servicing“ verwaltet und erarbeitet problematische Vermögenswerte. erwirbt und verwaltet CMBS ohne Rating, Investment-Grade-Rating und Non-Investment-Grade-Rating, die nachrangige Anteile an Verbriefungs- und Wiederverbriefungstransaktionen umfassen; vergibt Conduit-Kredite mit dem Hauptzweck, diese Kredite in Verbriefungstransaktionen zu verkaufen; und erwirbt Gewerbeimmobilien, zu denen auch Immobilien gehören, die von CMBS-Trusts erworben wurden. Das Unternehmen gilt für Zwecke der Bundeseinkommensteuer als REIT und unterliegt nicht der Körperschaftssteuer des Bundes, wenn es mindestens 90 % seines steuerpflichtigen Einkommens an seine Aktionäre ausschüttet. Starwood Property Trust, Inc.wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Miami Beach, Florida.
Aktienanalyse
Starwood Property Trust Inc (STWD) notiert aktuell bei 14,70 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 35,89 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59,0 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 81,04 $ je Aktie; damit liegen 10 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 14,70 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 12,28 $, und 4 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 14,29 $ (Bear) bis 80,46 $ (Bull), der Kurs von 14,70 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Starwood Property Trust Inc entwickelte sich von 1,2 Mrd. $ (FY2021) auf 1,9 Mrd. $ (FY2025), rund +12,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 412 Mio. $ (−2,1 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 37 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 54 % Fair-Value-Potenzial, STWD ist mit 144 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 14,29 $Fair Value 35,89 $Bull 80,46 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.81/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−7,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +9,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 16 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+44,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+9,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−4,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)13,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−4 % gegen −5 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.57 % → 76 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+13,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+10,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +11,1 % beim Kurs und +7,7 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (94 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.REIT - Mortgage · 39 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Starwood Property Trust Inc (STWD) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 35,89 $ gegenüber einem Kurs von 14,70 $, rund +144 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von STWD?
Unser modellbasierter Fair Value für Starwood Property Trust Inc liegt bei 35,89 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 14,70 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von STWD?
Starwood Property Trust Inc hat einen Qualitäts-Score von 43/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Starwood Property Trust Inc (STWD)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 35,89 $ (Stand 23.09.2026) aus 15 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 14,29 $, optimistisches Szenario 80,46 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Starwood Property Trust Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 35,89 $, gegenüber einem Kurs von 14,70 $ rund +144 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 14,29 $, optimistisches Szenario 80,46 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Zahlt Starwood Property Trust Inc eine Dividende?
Starwood Property Trust Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 13,06 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Starwood Property Trust Inc (STWD) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Starwood Property Trust Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +13,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +10,6 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von STWD?
Unsere Modelle diskontieren Starwood Property Trust Inc mit 9,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,03, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Starwood Property Trust Inc sind das +13,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Starwood Property Trust Inc (STWD) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Starwood Property Trust Inc um +10,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +13,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Starwood Property Trust Inc (STWD)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Starwood Property Trust Inc einpreist (+13,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Starwood Property Trust Inc (STWD)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 14,30 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Starwood Property Trust Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Starwood Property Trust Inc (STWD)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Starwood Property Trust Inc liegt er bei 35,89 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 14,70 $. Er ist der Mittelwert aus 15 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Starwood Property Trust Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert STWD unter dem berechneten Fair Value: Kurs 14,70 $, Fair Value 35,89 $, rund +144 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von STWD?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (14,70 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (35,89 $). Bei Starwood Property Trust Inc liegen zwischen beiden 21,19 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Starwood Property Trust Inc wert?
An der Börse wird Starwood Property Trust Inc mit rund 6,3 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 14,70 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 35,89 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu STWD?
Unsere Modelle spannen für Starwood Property Trust Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 14,29 $, mittleres 35,89 $, optimistisches 80,46 $ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 14,70 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von STWD?
Starwood Property Trust Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,1 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 35,89 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,7, KBV 0,9, KUV 10,9, EV/EBITDA 9,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von STWD?
Der PEG-Wert von Starwood Property Trust Inc liegt bei 1,74 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 23.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Starwood Property Trust Inc (STWD)?
Kennzahlen zur Bilanz von Starwood Property Trust Inc (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 5,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,80. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 43/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist STWD vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Starwood Property Trust Inc notiert bei 14,70 $, rund 21 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 18,54 $ und auf dem Tief von 14,70 $ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 35,89 $.
Welche Aktien sind mit Starwood Property Trust Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Annaly Capital Management, Inc, AGNC Investment Corp, Rithm Capital Corp, Dynex Capital, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Starwood Property Trust Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 14,70 $, berechneter Fair Value 35,89 $ (+144 %), Qualitäts-Score 43/100, aus 15 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von STWD berechnet?
Wir rechnen Starwood Property Trust Inc mit 15 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 35,89 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Starwood Property Trust Inc liegt aktuell 144 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Starwood Property Trust Inc (STWD)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 14,70 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 35,89 $, das sind rund +144 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Starwood Property Trust Inc jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (14,29 $ bis 80,46 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Starwood Property Trust Inc (STWD)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Starwood Property Trust Inc lag 2014 bis 2025 bei −5,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +7,4 %, EBIT-Marge −0,5 %, Steuersatz −0,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −11,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Starwood Property Trust Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Starwood Property Trust Inc (STWD)?
Die Marktkapitalisierung von Starwood Property Trust Inc beträgt 6,3 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Starwood Property Trust Inc (STWD)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Starwood Property Trust Inc liegt bei 3,30 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Starwood Property Trust Inc (STWD)?
Der Gewinn je Aktie von Starwood Property Trust Inc beträgt 0,9500 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 15,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Starwood Property Trust Inc (STWD)?
Die Dividendenrendite von Starwood Property Trust Inc liegt bei 13,1 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Starwood Property Trust Inc (STWD)?
Die Nettomarge von Starwood Property Trust Inc liegt bei 21,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Starwood Property Trust Inc (STWD)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Starwood Property Trust Inc liegt bei 5,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Starwood Property Trust Inc (STWD)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Starwood Property Trust Inc bei 1,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Starwood Property Trust Inc (STWD)?
Die operative Marge von Starwood Property Trust Inc liegt bei 17,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Starwood Property Trust Inc (STWD)?
Der Umsatz von Starwood Property Trust Inc wächst um +21,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +6,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Starwood Property Trust Inc (STWD)?
Der Gewinn je Aktie von Starwood Property Trust Inc wächst um −60,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Starwood Property Trust Inc (STWD)?
Der freie Cashflow von Starwood Property Trust Inc beträgt 709 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Starwood Property Trust Inc (STWD)?
Die Nettoverschuldung von Starwood Property Trust Inc beträgt 21,6 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 30,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Viele Daten
23.09.2026