Starwood Property Trust, Inc (STWD) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $6.3B

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($15.85). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $11.95 – $19.39 · Fair‑Value‑Band $9.51 – $15.85 · der Kurs von $16.45 notiert über dem Fair Value von $14.93. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Starwood Property Trust, Inc (STWD) notiert aktuell bei $16.45, während unser modellbasierter Fair Value bei $14.93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.2% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Starwood Property Trust, Inc einen Umsatz von $581M bei einer Nettomarge von 60.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $21.6B. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.51 (Bear Case) bis $15.85 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $16.45 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, STWD ist mit -9% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($27.28) gegenüber Substanzwert ($12.28). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Starwood Property Trust, Inc. ist in den USA und international als Real Estate Investment Trust (REIT) tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Gewerbe- und Wohnkredite; Infrastrukturkredite; Eigentum; und Investieren und Warten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Starwood Property Trust, Inc. ist in den USA und international als Real Estate Investment Trust (REIT) tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Gewerbe- und Wohnkredite; Infrastrukturkredite; Eigentum; und Investieren und Warten. Das Segment Commercial and Residential Lending begibt, erwirbt, finanziert und verwaltet gewerbliche Ersthypotheken, Non-Agency-Wohnhypotheken, nachrangige Hypotheken, Mezzanine-Darlehen, Vorzugsaktien, Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS) und Residential Mortgage-Backed Securities sowie andere Immobilien- und immobilienbezogene Schuldeninvestitionen, einschließlich notleidender oder notleidender Kredite. Das Segment Infrastrukturkredite beschafft, erwirbt, finanziert und verwaltet Investitionen in Infrastrukturkredite. Das Immobiliensegment befasst sich hauptsächlich mit dem Erwerb und der Verwaltung von Beteiligungen an stabilisierten und zu stabilisierenden Gewerbeimmobilien, einschließlich Mehrfamilienhäusern, Nettomietobjekten für Arztpraxen mit mehreren Mietern und diversifizierten Triple-Net-Leasingobjekten mit einem Mieter, die als Investitionen gehalten werden. Das Segment „Investitionen und Servicing“ verwaltet und erarbeitet problematische Vermögenswerte. erwirbt und verwaltet CMBS ohne Rating, Investment-Grade-Rating und Non-Investment-Grade-Rating, die nachrangige Anteile an Verbriefungs- und Wiederverbriefungstransaktionen umfassen; vergibt Conduit-Kredite mit dem Hauptzweck, diese Kredite in Verbriefungstransaktionen zu verkaufen; und erwirbt Gewerbeimmobilien, zu denen auch Immobilien gehören, die von CMBS-Trusts erworben wurden. Das Unternehmen gilt für Zwecke der Bundeseinkommensteuer als REIT und unterliegt nicht der Körperschaftssteuer des Bundes, wenn es mindestens 90 % seines steuerpflichtigen Einkommens an seine Aktionäre ausschüttet. Starwood Property Trust, Inc.wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Miami Beach, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Starwood Property Trust, Inc entwickelte sich von $1.2B (FY2021) auf $1.9B (FY2025), rund +12.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $412M (−2.1%/Jahr seit FY2021).

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Starwood Property Trust (STWD) Q2 Earnings Meet Estimates Yahoo Finance · 06.08.2026
• Starwood Property Trust Reports Results for Quarter Ended June 30, 2026 Yahoo Finance · 06.08.2026
• Analysts Estimate Starwood Property Trust (STWD) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for Yahoo Finance · 30.07.2026
• Starwood Property Trust (STWD) Completes $500 Million Notes Deal For Green Projects Yahoo Finance · 24.07.2026

Vergleichsgruppe

REIT - Mortgage · 40 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Mortgage-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.