ARMOUR Residential REIT, Inc (ARR) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. $2.1B
ARMOUR Residential REIT, Inc
ARR · US
Fair Value Stand: 25.07.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1.2% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $8.69 – $26.41 · Fair‑Value‑Band $15.91 – $27.62 · der Kurs von $16.68 notiert unter dem Fair Value von $17.24. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.
Analyse
ARMOUR Residential REIT, Inc (ARR) notiert aktuell bei $16.68, während unser modellbasierter Fair Value bei $17.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.4% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ARMOUR Residential REIT, Inc einen Umsatz von $297M bei einer Nettomarge von 80.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 126.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $17.9B. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $15.91 (Bear Case) bis $27.62 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $16.68 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, ARR ist mit 3% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren ($26.31) gegenüber Substanzwert ($12.21). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 25.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 31 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 56
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
ARMOR Residential REIT, Inc. investiert in Residential Mortgage-Backed Securities (MBS) in den Vereinigten Staaten. Sein Wertpapierportfolio besteht hauptsächlich aus von der US-Regierung geförderten Unternehmen (GSE) und der Government National Mortgage Administration ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren, die durch festverzinsliche, hybride, …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
ARMOR Residential REIT, Inc. investiert in Residential Mortgage-Backed Securities (MBS) in den Vereinigten Staaten. Sein Wertpapierportfolio besteht hauptsächlich aus von der US-Regierung geförderten Unternehmen (GSE) und der Government National Mortgage Administration ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren, die durch festverzinsliche, hybride, variabel verzinsliche und variabel verzinsliche Wohnungsbaudarlehen besichert sind; und unbesicherte Schuldverschreibungen und Anleihen, die von der GSE und den US-Staatsanleihen ausgegeben werden, sowie Geldmarktinstrumente. Das Unternehmen hat sich dafür entschieden, als Immobilieninvestmentfonds besteuert zu werden. ARMOR Residential REIT, Inc. wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Vero Beach, Florida.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von ARMOUR Residential REIT, Inc entwickelte sich von $19.2M (FY2021) auf $1.3B (FY2025), rund +187.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $323M (+201.8%/Jahr seit FY2021).
ARR beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- ARMOUR Residential REIT Q2 Earnings Call Highlights
- ARMOUR Residential REIT declares $0.24 dividend
- ARMOUR Residential REIT, Inc. Second Quarter 2026 Webcast Scheduled For July 23, 2026
- ARMOUR Residential REIT, Inc. Confirms July 2026 Common Share and Q3 2026 Series C Preferred Share Dividends
Vergleichsgruppe
REIT - Mortgage · 40 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Mortgage-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Mortgage-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 25.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Annaly Capital Management, Inc NLY | $22.45 | $22.84 | +2% |
| AGNC Investment Corp AGNC | $10.56 | $12.03 | +14% |
| Starwood Property Trust, Inc STWD | $16.52 | $14.93 | -10% |
| Rithm Capital Corp RITM | $9.12 | $20.75 | +128% |
| Blackstone Mortgage Trust, Inc BXMT | $16.69 | $14.84 | -11% |
| Dynex Capital, Inc DX | $12.60 | $7.67 | -39% |
| Ellington Financial Inc EFC | $13.37 | $13.45 | +1% |
| Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc ARI | $6.76 | $13.56 | +101% |
| Orchid Island Capital, Inc ORC | $6.54 | $6.26 | -4% |
| Ladder Capital Corp LADR | $9.77 | $7.68 | -21% |
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Häufige Fragen
Ist ARMOUR Residential REIT, Inc (ARR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ARR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ARR?
Wie hoch ist der Umsatz von ARMOUR Residential REIT, Inc (ARR)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ARR?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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