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Datenbasierte Aktienbewertung

MFA Financial Inc (MFA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von MFA Financial Inc $16,74, Kurs $8,32, Potenzial +101,2 %, Qualität 49 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Immobilien · US · ISIN US55272X6076

MF MFA Financial Inc Logo Viele Daten 23.09.2026

MFA Financial Inc

MFA · US

Günstig, FallenrisikoDie Aktie wirkt deutlich unterbewertet, doch niedrige Qualität erhöht das Risiko einer Value-Falle.

✓Fair Value 16,74 $ · Stark unterbewertet (+101 %)
!Qualität 49/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz J/J +213,0 %/J)
✓Hochprofitabel · 46,7 % Nettomarge (TTM)
!Hohe Schulden · positiver freier Cashflow
·17,31 % Dividendenrendite
!Gemischt vs. Peers (8/15)
!Schmaler Burggraben 34/100
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 13,98 $ bis 66,96 $
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

10,39 $ 4,48 $ Fair Value 16,74 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,48 $ – 10,39 $ · Fair‑Value‑Band 13,98 $ – 66,96 $ · der Kurs von 8,32 $ notiert unter dem Fair Value von 16,74 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

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Unternehmensprofil

MFA Financial, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Immobilieninvestmentfonds in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Hypothekenbezogene Vermögenswerte und Lima One.

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MFA Financial, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Immobilieninvestmentfonds in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Hypothekenbezogene Vermögenswerte und Lima One. Das Segment „Mortgage-Related Assets“ investiert in erster Linie in und verwaltet ein diversifiziertes Portfolio von Gesamtkrediten für Wohnimmobilien, darunter nicht qualifizierte Hypothekenkredite, Kredite für Geschäftszwecke wie Einfamilien-Mietkredite, Übergangskredite für Ein- und Mehrfamilienhäuser, notleidende Altkredite und notleidende Kredite sowie agenturberechtigte Anlegerkredite. Dieses Segment investiert auch in mit Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere, einschließlich Agency-MBS, Non-Agency-MBS und Kreditrisikotransferpapiere. Das Segment Lima One umfasst ein eigenständiges Hypothekenvergabe- und -betreuungsgeschäft; und vergibt und betreut Geschäftskredite für Immobilieninvestoren sowie damit verbundene Hypothekenbankaktivitäten. Das Unternehmen bietet Gesamtkredite für Wohnimmobilien an, einschließlich erworbener Kredite mit verschlechterter Bonität und notleidender Kredite; und Vermögenswerte im Zusammenhang mit Hypothekendienstrechten. Die Investitionstätigkeit des Unternehmens erfolgt durch eine Kombination aus Verbriefungstransaktionen, Lagerkreditfinanzierungen und Rückkaufvereinbarungsfinanzierungen. Das Unternehmen gilt für Zwecke der Bundeseinkommensteuer als Real Estate Investment Trust. Im Allgemeinen würde das Unternehmen nicht der bundesstaatlichen Körperschaftssteuer unterliegen, wenn es mindestens 90 % seines steuerpflichtigen Einkommens an seine Aktionäre ausschüttet. MFA Financial, Inc. wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in New York, New York.

Aktienanalyse

MFA Financial Inc (MFA) notiert aktuell bei 8,32 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 16,74 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50,3 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 35,60 $ je Aktie; damit liegen 9 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 8,32 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 5,07 $, und 4 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 13,98 $ (Bear) bis 66,96 $ (Bull), der Kurs von 8,32 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von MFA Financial Inc entwickelte sich von 337 Mio. $ (FY2021) auf 875 Mio. $ (FY2025), rund +26,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 177 Mio. $ (−14,4 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 973 Mio. $ · KGV 9,4 · KUV 1,90 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,8800 $ · Nettomarge 20,2 % · Eigenkapitalrendite 7,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,6 % · Operative Marge −2,3 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 28 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 54 % Fair-Value-Potenzial, MFA ist mit 101 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 13,98 $ Fair Value 16,74 $ Bull 66,96 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 14,70 $ 15,85 $ 18,34 $ 76
Wachstums-DCF k.A. 35,60 $ 107,20 $ 75
5J-EBITDA-Exit k.A. 32,91 $ 110,47 $ 72
Alle 15 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 0,6600 $ 29,62 $ 116,17 $ 69
5J-Umsatz-Exit k.A. k.A. 5,21 $ 69
5J-EBITDA-Exit k.A. 32,91 $ 110,47 $ 72
10J-Umsatz-Exit k.A. 6,07 $ 18,00 $ 64
10J-EBITDA-Exit k.A. 58,04 $ 163,21 $ 65
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 3,08 $ 5,56 $ 7,65 $ 68
DDM mehrstufig 3,08 $ 5,07 $ 5,93 $ 67
Multiplikatoren
KUV-Multiple 16,15 $ 21,54 $ 26,92 $ 58
KBV-Multiple 18,89 $ 25,19 $ 31,48 $ 55
EV/EBIT k.A. 19,18 $ 39,55 $ 61
EV/EBITDA k.A. 6,01 $ 23,09 $ 62
Substanzwert
NCAV (Graham) 8,99 $ 12,05 $ 17,99 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF k.A. 35,60 $ 107,20 $ 75
Umsatz-Margen-DCF k.A. k.A. 17,25 $ 69
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 14,70 $ 15,85 $ 18,34 $ 76

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 49/100

Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 34

Profitabilität 33
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 65
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 46
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 5
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 79
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 54
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 32
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 16
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 77
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 77/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+213,0 %
Umsatzwachstum 27 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+21,5 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
−9,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−9,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−11 % gegen −7 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.98 % → 79 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 3,6 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+49,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das beim Kurs etwa +46,2 % im Jahr.

MFA beobachten, Alarm bei Änderung →

MFA Financial Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.REIT - Mortgage · 39 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 8/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 49 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +101 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 7 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 1 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 47 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) −2 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −47 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM) 17,3 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 3,58× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs REIT - Mortgage-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 9,4× · Teurer als Median
KBV 0,53× · Günstiger als Median
KUV (TTM) 3,38× · Günstiger als Median
P/FCF 12,8× · Teurer als Median
EV/EBITDA 10,6× · Teurer als Median
PEG 2,48× · Teurer als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 100
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 9
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)30 · Sektor 25
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0 · Sektor 0
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 100

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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AGNC Investment Corp AGNC 10,09 $ 25,23 $ +150 %
Starwood Property Trust, Inc STWD 15,10 $ 35,89 $ +138 %
Rithm Capital Corp RITM 9,64 $ 12,93 $ +34 %
Dynex Capital, Inc DX 12,10 $ 11,09 $ −8 %
Blackstone Mortgage Trust, Inc BXMT 13,14 $ 32,85 $ +150 %
ARMOUR Residential REIT, Inc ARR 14,99 $ 23,05 $ +54 %
Ellington Financial Inc EFC 12,70 $ 13,45 $ +6 %
Ladder Capital Corp LADR 9,41 $ 7,57 $ −20 %
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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

MFA Financial Inc · Fair Value
16,74 $ +50%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "MFA Financial Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MFA

Häufige Fragen

Ist MFA Financial Inc (MFA) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 16,74 $ gegenüber einem Kurs von 8,32 $, rund +101 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von MFA?
Unser modellbasierter Fair Value für MFA Financial Inc liegt bei 16,74 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 8,32 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MFA?
MFA Financial Inc hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat MFA Financial Inc (MFA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 16,74 $ (Stand 23.09.2026) aus 15 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 13,98 $, optimistisches Szenario 66,96 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die MFA Financial Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 16,74 $, gegenüber einem Kurs von 8,32 $ rund +101 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 13,98 $, optimistisches Szenario 66,96 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Welches Wachstum preist der Kurs von MFA Financial Inc (MFA) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste MFA Financial Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +49,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 6 Jahren wuchs der Umsatz um +12,4 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von MFA?
Unsere Modelle diskontieren MFA Financial Inc mit 12,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,51, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei MFA Financial Inc sind das +49,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat MFA Financial Inc (MFA) bisher geliefert?
Über die letzten 6 Jahre ist der Umsatz von MFA Financial Inc um +12,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +49,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von MFA Financial Inc (MFA)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von MFA Financial Inc einpreist (+49,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von MFA Financial Inc (MFA)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 8,70 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet MFA Financial Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von MFA Financial Inc (MFA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für MFA Financial Inc liegt er bei 16,74 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 8,32 $. Er ist der Mittelwert aus 15 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die MFA Financial Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert MFA unter dem berechneten Fair Value: Kurs 8,32 $, Fair Value 16,74 $, rund +101 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MFA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (8,32 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (16,74 $). Bei MFA Financial Inc liegen zwischen beiden 8,42 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist MFA Financial Inc wert?
An der Börse wird MFA Financial Inc mit rund 973 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 8,32 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 16,74 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu MFA?
Unsere Modelle spannen für MFA Financial Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 13,98 $, mittleres 16,74 $, optimistisches 66,96 $ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 8,32 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von MFA?
MFA Financial Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,4 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 16,74 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 2,5, KBV 0,5, KUV 3,4, EV/EBITDA 10,6.
Wie hoch ist der PEG-Wert von MFA?
Der PEG-Wert von MFA Financial Inc liegt bei 2,48 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 23.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von MFA Financial Inc (MFA)?
Kennzahlen zur Bilanz von MFA Financial Inc (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 7,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 3,58. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 49/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist MFA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
MFA Financial Inc notiert bei 8,32 $, rund 20 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 10,39 $ und 1 % über dem Tief von 8,27 $ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 16,74 $.
Welche Aktien sind mit MFA Financial Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Annaly Capital Management, Inc, AGNC Investment Corp, Starwood Property Trust, Inc, Rithm Capital Corp. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die MFA Financial Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 8,32 $, berechneter Fair Value 16,74 $ (+101 %), Qualitäts-Score 49/100, aus 15 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MFA berechnet?
Wir rechnen MFA Financial Inc mit 15 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 16,74 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. MFA Financial Inc liegt aktuell 101 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von MFA Financial Inc (MFA)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 8,32 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 16,74 $, das sind rund +101 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei MFA Financial Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (13,98 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (13,98 $ bis 66,96 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von MFA Financial Inc (MFA)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von MFA Financial Inc lag 2014 bis 2025 bei −10,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +1,5 %, EBIT-Marge +13,9 %, Steuersatz +10,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −30,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von MFA Financial Inc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von MFA Financial Inc (MFA)?
Die Marktkapitalisierung von MFA Financial Inc beträgt 973 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von MFA Financial Inc (MFA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von MFA Financial Inc liegt bei 1,90 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von MFA Financial Inc (MFA)?
Der Gewinn je Aktie von MFA Financial Inc beträgt 0,8800 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 9,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von MFA Financial Inc (MFA)?
Die Nettomarge von MFA Financial Inc liegt bei 20,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von MFA Financial Inc (MFA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von MFA Financial Inc liegt bei 7,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von MFA Financial Inc (MFA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von MFA Financial Inc bei 1,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von MFA Financial Inc (MFA)?
Die operative Marge von MFA Financial Inc liegt bei −2,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von MFA Financial Inc (MFA)?
Der Umsatz von MFA Financial Inc wächst um −46,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von MFA Financial Inc (MFA)?
Der Gewinn je Aktie von MFA Financial Inc wächst um −5,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von MFA Financial Inc (MFA)?
Der freie Cashflow von MFA Financial Inc beträgt 76,2 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von MFA Financial Inc (MFA)?
Die Nettoverschuldung von MFA Financial Inc beträgt 10,8 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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