AGNC Investment Corp. (AGNC) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von AGNC Investment Corp. $18,85, Kurs $8,82, Potenzial +113,8 %, Qualität 34 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 13 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
🚩Kursrückgang: Buchwerttreffer im letzten Quartal durch Spread-Ausweitung🚩Spread-Ausweitung markiert Agency-Bestände niedriger🚩Abhängigkeit von kurzfristiger Repo-Finanzierung🚩Risiken durch GSE-Konservatorschaft und Garantien
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $4,20 – $11,30 · Fair‑Value‑Band $12,05 – $36,17 · der Kurs von $8,82 notiert unter dem Fair Value von $18,85. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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AGNC Investment Corp. stellt privates Kapital für den Immobilienmarkt in den Vereinigten Staaten bereit.
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Es investiert in durchgängige Hypothekenpapiere für Wohnimmobilien und besicherte Hypothekenschuldverschreibungen, deren Kapital- und Zinszahlungen von einem staatlich geförderten Unternehmen der Vereinigten Staaten oder einer Regierungsbehörde der Vereinigten Staaten garantiert werden.
Das Unternehmen gilt für Zwecke der Bundeseinkommensteuer als Real Estate Investment Trust. Im Allgemeinen unterliegt das Unternehmen keiner Körperschaftssteuer auf Bundes- oder Landesebene, wenn es mindestens 90 % seines steuerpflichtigen Einkommens an seine Aktionäre ausschüttet.
Das Unternehmen war früher als American Capital Agency Corp. bekannt und änderte seinen Namen im September 2016 in AGNC Investment Corp.. AGNC Investment Corp. wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bethesda, Maryland.
Aktienanalyse
AGNC Investment Corp. (AGNC) notiert aktuell bei $8,82, während unser modellbasierter Fair Value bei $18,85 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel $30,39 je Aktie; damit liegen 10 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von $8,82.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Vergleich über Kennzahlen mit $4,03, und 3 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von AGNC Investment Corp. entwickelte sich von $837 Mio. (FY2021) auf $1,9 Mrd. (FY2025), rund +22,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1,7 Mrd. (+22,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 49 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $12,05 bis $36,17, der Kurs von $8,82 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 56 % Fair-Value-Potenzial, AGNC ist mit 114 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $18,85
Spanne$12,05 bis $36,17
Kurs $8,82 · Potenzial +113,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF$20,62$30,39$60,3174
Wachstums-DCF$19,43$34,43$58,3174
Residualeinkommen$9,80$11,45$14,7474
Alle 13 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF$20,62$30,39$60,3174
5J-Umsatz-Exit$8,89$11,69$17,3170
5J-EBITDA-Exit$28,57$51,46$96,4069
10J-Umsatz-Exit$12,57$19,75$22,4366
10J-EBITDA-Exit$26,38$60,17$120,1262
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell$11,35$21,75$31,6865
DDM mehrstufig$11,35$19,21$23,0765
Vergleich über Kennzahlen
KUV-Multiple$3,02$4,03$5,0458
KBV-Multiple$6,27$8,36$10,4555
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)$5,01$6,71$10,0154
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF$19,43$34,43$58,3174
Umsatz-Margen-DCF$8,63$11,66$17,9870
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen$9,80$11,45$14,7474
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
VerkaufBernice BellEVP, CFO6× seit 06.11.2025: 125.397 Stück, Ø $11,23$1,4 Mio.19.08.2026
VerkaufDonna BlankAufsichtsrat22.000 Stück zu $10,78$237.16006.05.2026
VerkaufPaul E MullingsAufsichtsrat6.800 Stück zu $10,74$73.03204.05.2026
VerkaufGary D KainDirector, Executive Chair, Aufsichtsrat700.000 Stück zu $11,91$8,3 Mio.29.01.2026
VerkaufKenneth L. PollackEVP and General Counsel50.000 Stück zu $12,11$605.50028.01.2026
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.76/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+79,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+44,6 %
Umsatzwachstum 16 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+32,3 %
’10
’11
’12
’13
’15
’17
’18
’19
’21
’22
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+5,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+5,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.4,0 % gegen 2,7 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2019 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.89 % → 236 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+50,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+14,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +46,7 % beim Kurs und +11,6 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (97 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: AGNC erzielt zuverlässige Nettozinserträge aus Agency-MBS-Beständen, steht aber minimaler Differenzierung und hoher Hebelwirkung in einem kommoditisierten Markt gegenüber.
Hauptrisiko: Die Abhängigkeit von der Verlängerung kurzfristiger Rückkaufvereinbarungen zur Finanzierung langfristiger Agency-MBS könnte das Unternehmen höheren Kosten, Nachschussforderungen oder Zwangsverkäufen aussetzen, falls Gegenparteien die Verfügbarkeit verringern oder Sicherheitsabschläge erhöhen.
Gutes Szenario: Stabile GSE-Unterstützung und erfolgreiche Umstellung auf längerfristige oder diversifizierte Finanzierung könnten AGNC ermöglichen, attraktive Zinsspreads aufrechtzuerhalten und den Buchwert im Laufe der Zeit wieder aufzubauen.
Schlechtes Szenario: Störungen auf den Repo-Märkten in Kombination mit ungünstigen politischen Veränderungen bei den GSE könnten eine Reduzierung der Verschuldung erzwingen, Zinsspreads komprimieren und die Fähigkeit zur Aufrechterhaltung des gehebelten Agency-MBS-Modells untergraben.
AGNCs Portfolio aus Agency-Hypotheken erlitt im letzten Quartal einen starken Buchwertverlust, weil steigende Zinsen die Spreads weiteten und die Bestände abwerteten. Unsere Modelle sehen die Aktien weiterhin als unterbewertet an, selbst nach diesem Reset. Signalisiert die neue Rückkaufautorität, die nur unter Buchwert greift, Vertrauen in eine Erholung oder unterstreicht sie die anhaltende Zinsempfindlichkeit des Geschäftsmodells?
AGNC Investment Corp. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: Hypotheken · 30 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score34 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial+113,8 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)0,9 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite1,5 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)43,6 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)102,1 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)546,1 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)16,3 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist AGNC Investment Corp. (AGNC) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $18,85 gegenüber einem Kurs von $8,82, rund +114 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von AGNC?
Unser modellbasierter Fair Value für AGNC Investment Corp. liegt bei $18,85 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $8,82.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AGNC?
AGNC Investment Corp. hat einen Qualitäts-Score von 34/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat AGNC Investment Corp. (AGNC)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $18,85 (Stand 06.11.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Spanne von $12,05 bis $36,17. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die AGNC Investment Corp. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $18,85, gegenüber einem Kurs von $8,82 rund +114 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von $12,05 bis $36,17. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Welches Wachstum preist der Kurs von AGNC Investment Corp. (AGNC) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste AGNC Investment Corp. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +50,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 6 Jahren wuchs der Umsatz um +16,3 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von AGNC?
Unsere Modelle diskontieren AGNC Investment Corp. mit 10,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,34, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei AGNC Investment Corp. sind das +50,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat AGNC Investment Corp. (AGNC) bisher geliefert?
Über die letzten 6 Jahre ist der Umsatz von AGNC Investment Corp. um +16,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +50,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von AGNC Investment Corp. (AGNC)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von AGNC Investment Corp. einpreist (+50,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von AGNC Investment Corp. (AGNC)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,37 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet AGNC Investment Corp. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von AGNC Investment Corp. (AGNC)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für AGNC Investment Corp. liegt er bei $18,85 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $8,82. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die AGNC Investment Corp. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert AGNC unter dem berechneten Fair Value: Kurs $8,82, Fair Value $18,85, rund +114 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von AGNC?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($8,82), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($18,85). Bei AGNC Investment Corp. liegen zwischen beiden $10,03 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist AGNC Investment Corp. wert?
An der Börse wird AGNC Investment Corp. mit rund $10,2 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $8,82; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $18,85 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu AGNC?
Unsere Modelle spannen für AGNC Investment Corp. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $12,05, mittleres $18,85, optimistisches $36,17 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $8,82). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von AGNC?
AGNC Investment Corp. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 176,4 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $18,85 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2016, 2017, 2018 ohne Einmaleffekte: 9,5. Weitere Vielfache: PEG 3,5, KBV 0,8, KUV 43,4, EV/EBITDA 1,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von AGNC?
Der PEG-Wert von AGNC Investment Corp. liegt bei 3,48 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von AGNC Investment Corp. (AGNC)?
Kennzahlen zur Bilanz von AGNC Investment Corp. (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 0,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,01. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 34/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist AGNC vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
AGNC Investment Corp. notiert bei $8,82, rund 22 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $11,30 und 5 % über dem Tief von $8,44 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $18,85.
Welche Aktien sind mit AGNC Investment Corp. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Annaly Capital Management, Inc, Rithm Capital Corp, Starwood Property Trust, Inc, Dynex Capital, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die AGNC Investment Corp. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $8,82, berechneter Fair Value $18,85 (+114 %), Qualitäts-Score 34/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von AGNC berechnet?
Wir rechnen AGNC Investment Corp. mit 13 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $18,85, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. AGNC Investment Corp. liegt aktuell 53 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von AGNC Investment Corp. (AGNC)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei $8,82. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $18,85, das sind rund +114 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei AGNC Investment Corp. jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (34/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($12,05). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($12,05 bis $36,17). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von AGNC Investment Corp. (AGNC)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von AGNC Investment Corp. lag 2012 bis 2023 bei −15,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −9,4 %, EBIT-Marge +6,7 %, Steuersatz −1,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −11,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von AGNC Investment Corp.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von AGNC Investment Corp. (AGNC)?
Die Marktkapitalisierung von AGNC Investment Corp. beträgt $10,2 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von AGNC Investment Corp. (AGNC)?
Der Gewinn je Aktie von AGNC Investment Corp. beträgt $0,0500 (Kurs ÷ EPS = KGV 176,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von AGNC Investment Corp. (AGNC)?
Die Nettomarge von AGNC Investment Corp. liegt bei 87,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von AGNC Investment Corp. (AGNC)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von AGNC Investment Corp. liegt bei 0,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von AGNC Investment Corp. (AGNC)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von AGNC Investment Corp. bei 2,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von AGNC Investment Corp. (AGNC)?
Die operative Marge von AGNC Investment Corp. liegt bei 102 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von AGNC Investment Corp. (AGNC)?
Der Umsatz von AGNC Investment Corp. wächst um +546 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −9,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von AGNC Investment Corp. (AGNC)?
Der Gewinn je Aktie von AGNC Investment Corp. wächst um +772 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von AGNC Investment Corp. (AGNC)?
Der freie Cashflow von AGNC Investment Corp. beträgt $653 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von AGNC Investment Corp. (AGNC)?
Die Nettoverschuldung von AGNC Investment Corp. beträgt $100 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Viele Daten
06.11.2026