Ladder Capital Corp (LADR) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $1.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 21% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($8.55). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6.51 – $11.07 · Fair‑Value‑Band $5.76 – $8.55 · der Kurs von $9.76 notiert über dem Fair Value von $7.68. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

Ladder Capital Corp (LADR) notiert aktuell bei $9.76, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.68 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ladder Capital Corp einen Umsatz von $216M bei einer Nettomarge von 25.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.5B. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.76 (Bear Case) bis $8.55 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $9.76 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, LADR ist mit -21% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn ($8.28) gegenüber Multiplikatoren ($2.78). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ladder Capital Corp ist ein intern verwalteter Immobilieninvestmentfonds in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Kredite, Wertpapiere und Immobilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ladder Capital Corp ist ein intern verwalteter Immobilieninvestmentfonds in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Kredite, Wertpapiere und Immobilien. Das Segment Kredite vergibt und erwirbt Bilanzkredite, die Kreditnehmern, die kurzfristiges Kapital für den Erwerb oder die Umstellung von Gewerbeimmobilien suchen, eine Zwischenfinanzierung bieten; vergibt Conduit-Darlehen, bei denen es sich um erste Hypothekendarlehen für Gewerbeimmobilien zum Verkauf in Form von gewerblichen hypothekenbesicherten Wertpapierverbriefungen handelt; und investiert in Schuldscheinkauffinanzierungen, nachrangige Schuldtitel, Mezzanine-Schuldtitel und andere strukturierte Finanzprodukte im Zusammenhang mit Gewerbeimmobilien. Das Wertpapiersegment investiert in CMBS, US-Behördenpapiere, Unternehmensanleihen, Beteiligungspapiere und US-Staatsanleihen, die nicht als Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente klassifiziert sind. Das Immobiliensegment befasst sich mit Nettovermietungsobjekten, anderen diversifizierten Immobilien und Investitionen in nicht konsolidierte Unternehmen. Das Unternehmen gilt für Zwecke der Bundeseinkommensteuer als Real Estate Investment Trust. Im Allgemeinen würde das Unternehmen nicht der bundesstaatlichen Körperschaftssteuer unterliegen, wenn es mindestens 90 % seines steuerpflichtigen Einkommens an seine Aktionäre ausschüttet. Ladder Capital Corp wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ladder Capital Corp entwickelte sich von $358M (FY2021) auf $392M (FY2025), rund +2.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $64.2M (+3.2%/Jahr seit FY2021).

LADR ist 21% überbewertet. Mit Annaly Capital Management, Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Ladder Capital Corp Q2 2026 Earnings Call Summary Yahoo Finance · 23.07.2026
• Ladder Capital (LADR) Q2 Earnings Meet Estimates Yahoo Finance · 23.07.2026
• Ladder Capital (LADR) Maintains 9% Yield as Loan Growth Strengthens Dividend Coverage Yahoo Finance · 15.07.2026
• Ladder Capital's Asset Management Head Sells 35,000 Shares — What's Really at Stake? Nasdaq · 04.07.2026

Vergleichsgruppe

REIT - Mortgage · 40 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Mortgage-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.