Bharat Forge Limited (BHARATFORG) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Bharat Forge Limited ₹390, Kurs ₹1.753, also 77,7 % unter dem Kurs, Qualität 52 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹583,73 – ₹2.265 · Fair‑Value‑Band ₹204,19 – ₹529,66 · der Kurs von ₹1.753 notiert über dem Fair Value von ₹390,35. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Bharat Forge Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von geschmiedeten und bearbeiteten Komponenten in Indien und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Schmiedeteile, Verteidigung und Sonstiges.
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Das Unternehmen bietet Automobilkomponenten an, darunter Kurbelwellen, Pleuel, Abgas-/Nachbehandlungs- und Kraftstoffeinspritzsysteme.
Fahrgestelle wie Vorderachsträger, Achsschenkel, Querlenker, Achsschenkel, Gabeln und Verstärkungshalterungen; Getriebe- und Antriebskomponenten; und Stromerzeugungskomponenten für Wärme-, Wasser-, Wind- und Kernenergie.
Es bietet Öl- und Gasschmiedeprodukte wie Unterwasser-, Oberflächen- und Bohrkomponenten; Bahnprodukte, bestehend aus Motor- und Drehgestellkomponenten, Turboladern und Leistungselektronik; und Schiffsprodukte, zu denen Propeller, Schiffsmotor, Stevenrohr, Kurbelwelle, Pleuel, Kolbenstange und Ruder gehören, zu denen Schaft, Rumpf und Zapfen gehören.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene Komponenten wie Turbolader und Kompressoren, Rotorbaugruppen und Luftkreislaufmaschinen für Land-, Schiffs- und Luftfahrtanwendungen an; Bau- und Bergbauprodukte, einschließlich bearbeiteter Kurbelwellen, Einspritzdüsenkörper, vordere Spindeln und Kettenglieder; und E-Mobilität, Gussteile und Verteidigungsprodukte.
Darüber hinaus werden Aero-Rahmen, Fahrwerk und wichtige Triebwerkskomponenten bereitgestellt. Das Unternehmen wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pune, Indien.
Aktienanalyse
Bharat Forge Limited (BHARATFORG) notiert aktuell bei ₹1.753, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹390,35 liegt, also 78 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel ₹486,06 je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von ₹1.753.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit ₹100,24, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Bharat Forge Limited entwickelte sich von ₹105 Mrd. (FY2022) auf ₹168 Mrd. (FY2026), rund +12,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹10,8 Mrd. (0,0 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ₹204,19 bis ₹529,66, der Kurs von ₹1.753 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 23 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, BHARATFORG ist mit −78 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (₹63,98 bis ₹743,40). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Fair Value ₹390,35
Spanne₹204,19 bis ₹529,66
Kurs ₹1.753 · Abstand −77,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (₹4,08 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.76/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+11,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+21,6 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +9,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,9 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+8,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+7,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.7,9 % gegen 4,0 %, zieht an
Gewinnspanne 2005 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.16 % → 12 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+66,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+13,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Indien: IWF-Prognose 4,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,7 %) sind das im Jahr etwa +59,8 % beim Kurs und +8,5 % bei den Prognosen.
Bharat Forge Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Metallverarbeitung · 256 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score52 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−77,7 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)11,6 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite4,9 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)4,0 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)9,6 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)18,7 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Bharat Forge Limited (BHARATFORG) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹390,35 gegenüber einem Kurs von ₹1.753, rund 78 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von BHARATFORG?
Unser modellbasierter Fair Value für Bharat Forge Limited liegt bei ₹390,35 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹1.753.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BHARATFORG?
Bharat Forge Limited hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Bharat Forge Limited (BHARATFORG)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ₹390,35 (Stand 06.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von ₹204,19 bis ₹529,66. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Bharat Forge Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ₹390,35, gegenüber einem Kurs von ₹1.753 rund 78 % tiefer (überbewertet). Spanne von ₹204,19 bis ₹529,66. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Bharat Forge Limited (BHARATFORG)?
Bharat Forge Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹175 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Bharat Forge Limited eine Dividende?
Bharat Forge Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,46 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Bharat Forge Limited (BHARATFORG) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Bharat Forge Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +66,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +21,6 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von BHARATFORG?
Unsere Modelle diskontieren Bharat Forge Limited mit 10,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,54, Laenderaufschlag India. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Bharat Forge Limited sind das +66,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Bharat Forge Limited (BHARATFORG) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Bharat Forge Limited um +21,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +66,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Bharat Forge Limited (BHARATFORG)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Bharat Forge Limited einpreist (+66,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Bharat Forge Limited (BHARATFORG)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,41 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Bharat Forge Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Bharat Forge Limited (BHARATFORG)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Bharat Forge Limited liegt er bei ₹390,35 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei ₹1.753. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Bharat Forge Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert BHARATFORG über dem berechneten Fair Value: Kurs ₹1.753, Fair Value ₹390,35, rund −78 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von BHARATFORG?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (₹1.753), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (₹390,35). Bei Bharat Forge Limited liegen zwischen beiden ₹1.363 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Bharat Forge Limited wert?
An der Börse wird Bharat Forge Limited mit rund ₹841 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das ₹1.753; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ₹390,35 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu BHARATFORG?
Unsere Modelle spannen für Bharat Forge Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ₹204,19, mittleres ₹390,35, optimistisches ₹529,66 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs ₹1.753). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von BHARATFORG?
Bharat Forge Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 118,7 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ₹390,35 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2018 bis 2026), berichteter Gewinn: 49,0. Weitere Vielfache: KBV 8,8, KUV 4,8, EV/EBITDA 29,8.
Wie solide ist die Bilanz von Bharat Forge Limited (BHARATFORG)?
Kennzahlen zur Bilanz von Bharat Forge Limited (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 11,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,19. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 52/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist BHARATFORG vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Bharat Forge Limited notiert bei ₹1.753, rund 23 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ₹2.265 und 34 % über dem Tief von ₹1.312 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ₹390,35.
Welche Aktien sind mit Bharat Forge Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem ATI Inc, Carpenter Technology Corporation, Mueller Industries, Inc, China International Marine Containers (Group) Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Bharat Forge Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs ₹1.753, berechneter Fair Value ₹390,35 (−78 %), Qualitäts-Score 52/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von BHARATFORG berechnet?
Wir rechnen Bharat Forge Limited mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von ₹390,35, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Bharat Forge Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Bharat Forge Limited (BHARATFORG)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei ₹1.753. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ₹390,35, das sind rund 78 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Bharat Forge Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹529,66). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (₹204,19 bis ₹529,66) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Bharat Forge Limited (BHARATFORG)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Bharat Forge Limited lag 2015 bis 2026 bei +3,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +9,5 %, EBIT-Marge −4,4 %, Steuersatz −0,9 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Bharat Forge Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Bharat Forge Limited (BHARATFORG)?
Die Marktkapitalisierung von Bharat Forge Limited beträgt ₹841 Mrd. (≈ 7,9 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Bharat Forge Limited (BHARATFORG)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Bharat Forge Limited liegt bei 4,80 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Bharat Forge Limited (BHARATFORG)?
Der Gewinn je Aktie von Bharat Forge Limited beträgt ₹14,77 (Kurs ÷ EPS = KGV 118,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Bharat Forge Limited (BHARATFORG)?
Die Dividendenrendite von Bharat Forge Limited liegt bei 0,5 % (Ausschüttung 54,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Bharat Forge Limited (BHARATFORG)?
Die Nettomarge von Bharat Forge Limited liegt bei 4,0 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Bharat Forge Limited (BHARATFORG)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Bharat Forge Limited liegt bei 11,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Bharat Forge Limited (BHARATFORG)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Bharat Forge Limited bei 26,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Bharat Forge Limited (BHARATFORG)?
Die operative Marge von Bharat Forge Limited liegt bei 9,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Bharat Forge Limited (BHARATFORG)?
Der Umsatz von Bharat Forge Limited wächst um +18,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +9,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Bharat Forge Limited (BHARATFORG)?
Der Gewinn je Aktie von Bharat Forge Limited wächst um −18,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Bharat Forge Limited (BHARATFORG)?
Der freie Cashflow von Bharat Forge Limited beträgt ₹3,5 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Bharat Forge Limited (BHARATFORG)?
Die Nettoverschuldung von Bharat Forge Limited beträgt ₹63,2 Mrd (Geschäftsjahr 2026, ≈ 18,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Viele Daten
06.11.2026