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Datenbasierte Aktienbewertung

Caleres Inc (CAL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Caleres Inc $8,07, Kurs $12,69, also 36,4 % unter dem Kurs, Qualität 45 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 12 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Zyklischer Konsum US

CI Caleres Inc Logo Einige Daten 08.11.2026

Caleres Inc

CAL · US
Sehr teuer, schwache Qualität

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 36 % unter dem heutigen Kurs.

Niedrige Schulden
Positiver freier Cashflow
2,2 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
Kostet nur das 8,3-Fache des Jahresgewinns.
Qualität 45/100
Dünne Margen · 1,9 % Nettomarge (TTM)
Gemischt gegenüber Vergleichswerten (8/15)
Insider verkauften für $168.105 (6 M)
Einige Daten
Fair Value $8,07 · Stark überbewertet
Schwaches Wachstum (Umsatz 3J −2,4 %/J in USD)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 26/100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$42,17 $8,71 Fair Value $8,07 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8,71 – $42,17 · Fair‑Value‑Band $8,07 – $15,71 · der Kurs von $12,69 notiert über dem Fair Value von $8,07. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 08.11.2026.

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Unternehmensprofil

Caleres, Inc. beschäftigt sich mit der Gestaltung, Entwicklung, Beschaffung, Herstellung und dem Vertrieb von Schuhen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Ost- und Südostasien sowie international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Famous Footwear und Brand Portfolio tätig.

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Das Unternehmen bietet lizenzierte, Marken- und Eigenmarken-Sport-, Freizeit- und Abendschuhprodukte an. Das Unternehmen bietet Markenmode, Freizeit- und Sportschuhe an, darunter Nike, Skechers, adidas, Crocs, Converse, Birkenstock, HeyDude, New Balance, Puma, Jordan, Vans, Bearpaw, Asics und Brooks, sowie firmeneigene und lizenzierte Marken wie Sam Edelman, Vionic, Allen Edmonds, Franco Sarto, Rykä, Vince, LifeStride, Dr. Scholl's Shoes, Blowfish Malibu und Naturalizer.

Das Unternehmen betreibt außerdem die Websites naturalizer.com, naturalizer.ca, vionicshoes.com, samedelman.com, samedelman.ca, samedelman.co.uk, allenedmonds.com, allenedmonds.ca, Shoebank.com, drschollsshoes.com, lifestride.com, francosarto.com und ryka.com.

Darüber hinaus entwirft, beschafft, produziert und vermarktet das Unternehmen Schuhe an Einzelhandelsgeschäfte wie Online-Händler, nationale Ketten, Kaufhäuser, Massenhändler und unabhängige Einzelhändler.

Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen im Großhandel Herrenschuhe, Bekleidung, Lederwaren und Accessoires unter der Marke Allen Edmonds; Schuhe für Damen unter der Marke LifeStride; Italienische Schuhmarke Franco Sarto; Sportschuhe für Damen unter der Marke Rykä; Damenschuhkollektion unter der Marke Vince; und Damenschuhkollektion unter der Marke Veronica Beard.

Das Unternehmen ist über Schuheinzelhandel, Großhandel und E-Commerce-Websites tätig. Das Unternehmen war früher als Brown Shoe Company, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2015 in Caleres, Inc..Das Unternehmen wurde 1878 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Saint Louis, Missouri.

Aktienanalyse

Caleres Inc (CAL) notiert aktuell bei $12,69, während unser modellbasierter Fair Value bei $8,07 liegt, also 36 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel $15,54 je Aktie; damit liegen 7 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von $12,69.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Vergleich über Kennzahlen mit $7,57, und 5 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.

Der ausgewiesene Umsatz von Caleres Inc entwickelte sich von $2,8 Mrd. (FY2022) auf $2,8 Mrd. (FY2026), rund −0,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −$7,1 Mio..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $414 Mio. Klein · KGV 8,3 · KUV 0,15 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $1,53 · Dividendenrendite 2,2 % · Nettomarge 1,9 % · Eigenkapitalrendite 7,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 8,7 % (Schnitt aus 5 Jahren).

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 26 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $8,07 bis $15,71, der Kurs von $12,69 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −18 % Fair-Value-Potenzial, CAL ist mit −36 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value $8,07
Spanne $8,07 bis $15,71
Kurs $12,69 · Abstand −36,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,9658 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF $13,35 $16,96 $23,38 81
Wachstums-DCF $13,70 $17,16 $22,82 80
Owner Earnings $9,79 $12,37 $16,96 77
Alle 12 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF $13,35 $16,96 $23,38 81
Owner Earnings $9,79 $12,37 $16,96 77
5J-Umsatz-Exit $10,18 $13,39 $18,05 73
5J-EBITDA-Exit $18,36 $27,31 $39,15 75
10J-Umsatz-Exit $11,25 $14,11 $17,28 68
10J-EBITDA-Exit $16,13 $22,71 $30,23 69
Gewinnbasiert
Ertragskraftwert (EPV) $7,16 $8,07 $8,82 74
Vergleich über Kennzahlen
EV/EBITDA k.A. $7,57 $15,71 62
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) $5,76 $7,72 $11,53 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $13,70 $17,16 $22,82 80
Umsatz-Margen-DCF $10,18 $13,65 $18,10 74
Ökonomischer Gewinn
ROIC-Compounder $7,16 $8,07 $8,82 72

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 45/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 48
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 17
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 15
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 35
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 74
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 41
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 38
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 58
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 100
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten hat ein Vorstand oder Aufsichtsrat Aktien für $168.105 verkauft und keiner gekauft.

  • VerkaufDaniel R FreidmanChief Sourcing Officer11.207 Stück zu $15,00$168.10528.05.202610b5-1-Plan

Dazu 16 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 06.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+1,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,4 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +0,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,7 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−4,8 % (2021) → 1,1 % (2026)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+12,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +9,8 % beim Kurs und +0,5 % bei den Prognosen.
Prognose 2027 (Umsatz)+3,9 %
Prognose 2028 (Umsatz)+2,8 %
Geschätzt 2029 (Umsatz)+2,7 %
Geschätzt 2030 (Umsatz)+2,6 %
Geschätzt 2031 (Umsatz)+2,5 %

CAL wirkt überbewertet: Fair Value 36 % unter dem Kurs. Mit Industria de Diseño Textil, S.A vergleichen →

Caleres Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Bekleidungseinzelhandel · 101 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 45 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −36,4 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 7,7 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite −0,4 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate) 1,9 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate) 3,4 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 5,6 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate) 2,2 % · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Bekleidungseinzelhandel-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 8,3× · Günstigste 25 %
KBV 0,69× · Günstiger als Median
KUV (12 Monate) 0,15× · Günstigste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 12,8× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 3,1× · Günstigste 25 %
PEG 0,82× · Günstigste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 54
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)28 · Sektor 14
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)31 · Sektor 39
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100 · Sektor 100
DIVIDENDE (Rendite)44 · Sektor 59

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
lululemon athletica inc., LULU $110,79 $307,70 +178 % vs. CAL
Industria de Diseño Textil, S.A ITX 59,04 € 64,94 € +10 % vs. CAL
Aritzia Inc ATZ C$155,00 C$170,50 +10 % vs. CAL
The Gap, Inc GAP $21,48 $20,67 −4 % vs. CAL
Fast Retailing Co 6288 HK$39,08 HK$32,03 −18 % vs. CAL
The TJX Companies, Inc TJX $135,30 $85,31 −37 % vs. CAL
Burlington Stores, Inc BURL $246,76 $150,41 −39 % vs. CAL
Ross Stores, Inc ROST $231,09 $118,41 −49 % vs. CAL
Trent Limited TRENT ₹3.079 ₹1.277 −59 % vs. CAL
Victoria's Secret & Co VSXY $108,05 $34,31 −68 % vs. CAL

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Caleres Inc: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Caleres Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CAL

Häufige Fragen

Ist Caleres Inc (CAL) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $8,07 gegenüber einem Kurs von $12,69, rund 36 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CAL?
Unser modellbasierter Fair Value für Caleres Inc liegt bei $8,07 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $12,69.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CAL?
Caleres Inc hat einen Qualitäts-Score von 45/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Caleres Inc (CAL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $8,07 (Stand 08.11.2026) aus 12 Bewertungsmodellen. Spanne von $8,07 bis $15,71. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Caleres Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $8,07, gegenüber einem Kurs von $12,69 rund 36 % tiefer (überbewertet). Spanne von $8,07 bis $15,71. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Caleres Inc (CAL)?
Caleres Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $2,8 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt Caleres Inc eine Dividende?
Caleres Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,21 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Caleres Inc (CAL) und wann ist der Ex-Tag?
Caleres Inc zahlt $0,28 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 2,2 %. Der letzte Ex-Tag war der 11.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 1985. Die Ausschüttungsquote liegt bei 18,3 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 3,35-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Caleres Inc (CAL) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Caleres Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +12,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,4 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CAL?
Unsere Modelle diskontieren Caleres Inc mit 10,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,74, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Caleres Inc sind das +12,5 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Caleres Inc (CAL) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Caleres Inc um +5,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +12,5 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Caleres Inc (CAL)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Caleres Inc einpreist (+12,5 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Caleres Inc (CAL)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,81 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Caleres Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Caleres Inc (CAL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Caleres Inc liegt er bei $8,07 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei $12,69. Er ist der Mittelwert aus 12 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Caleres Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert CAL über dem berechneten Fair Value: Kurs $12,69, Fair Value $8,07, rund −36 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CAL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($12,69), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($8,07). Bei Caleres Inc liegen zwischen beiden $4,62 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Caleres Inc wert?
An der Börse wird Caleres Inc mit rund $414 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das $12,69; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $8,07 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CAL?
Unsere Modelle spannen für Caleres Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $8,07, mittleres $8,07, optimistisches $15,71 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs $12,69). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CAL?
Caleres Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,3 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $8,07 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 7 Geschäftsjahre (2017 bis 2025), berichteter Gewinn: 6,5. Weitere Vielfache: PEG 0,8, KBV 0,7, KUV 0,1, EV/EBITDA 3,1.
Wie hoch ist der PEG-Wert von CAL?
Der PEG-Wert von Caleres Inc liegt bei 0,82 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 08.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Caleres Inc (CAL)?
Kennzahlen zur Bilanz von Caleres Inc (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 7,7 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 45/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CAL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Caleres Inc notiert bei $12,69, rund 14 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $14,71 und 46 % über dem Tief von $8,71 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $8,07.
Welche Aktien sind mit Caleres Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Industria de Diseño Textil, S.A, The TJX Companies, Inc, Fast Retailing Co, Ross Stores, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Caleres Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs $12,69, berechneter Fair Value $8,07 (−36 %), Qualitäts-Score 45/100, aus 12 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CAL berechnet?
Wir rechnen Caleres Inc mit 12 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $8,07 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Caleres Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Caleres Inc (CAL)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $12,69. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $8,07, das sind rund 36 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Caleres Inc jetzt besonders achten?
Schwache Qualität (45/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Eine recht weite Modellspanne ($8,07 bis $15,71) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Caleres Inc (CAL)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Caleres Inc lag 2015 bis 2026 bei +9,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +3,6 %, EBIT-Marge +3,3 %, Steuersatz +2,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Caleres Inc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Caleres Inc (CAL)?
Die Marktkapitalisierung von Caleres Inc beträgt $414 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Caleres Inc (CAL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Caleres Inc liegt bei 0,15 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Caleres Inc (CAL)?
Der Gewinn je Aktie von Caleres Inc beträgt $1,53 (Kurs ÷ EPS = KGV 8,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Caleres Inc (CAL)?
Die Dividendenrendite von Caleres Inc liegt bei 2,2 % (Ausschüttung 18,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Caleres Inc (CAL)?
Die Nettomarge von Caleres Inc liegt bei 1,9 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Caleres Inc (CAL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Caleres Inc liegt bei 7,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Caleres Inc (CAL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Caleres Inc bei 8,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Caleres Inc (CAL)?
Die operative Marge von Caleres Inc liegt bei 3,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Caleres Inc (CAL)?
Der Umsatz von Caleres Inc wächst um +5,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −2,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Caleres Inc (CAL)?
Der Gewinn je Aktie von Caleres Inc wächst um +762 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Caleres Inc (CAL)?
Der freie Cashflow von Caleres Inc beträgt $32,4 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Caleres Inc (CAL)?
Die Nettoverschuldung von Caleres Inc beträgt $861 Mio (Geschäftsjahr 2026, ≈ 26,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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