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Canadian Phosphate Ltd (CP8) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 11.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Canadian Phosphate Ltd A$0,08, Kurs A$0,12, also 36,0 % unter dem Kurs, Qualität 36 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Der Wert ist ein Schätzwert: Derzeit trägt keines unserer Bewertungsmodelle, er stützt sich auf Umsatz und Substanz im Vergleich mit ähnlichen Firmen. Täglich neu.

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Grundstoffe AU · ISIN AU0000384935

CP Canadian Phosphate Ltd Logo Wenige Daten 10.11.2026

Canadian Phosphate Ltd

CP8 · AU
Sehr teuer, schwache Qualität

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 36 % unter dem heutigen Kurs.

Niedrige Schulden
Umsatz im letzten Quartal 42 % unter Vorjahr.
Fair Value A$0,0768 · Stark überbewertet
Qualität 36/100
Schwaches Wachstum (Umsatz 3J −13,4 %/J in AUD)
Verlustbringend · -136,9 % Nettomarge (TTM)
Negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (1/10)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 12/100 · dünne Datenlage
Wenige Daten
⟳ ZyklischSchätzwert
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Kurs vs. Fair Value

A$0,4400 A$0,0160 Fair Value A$0,0768 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 10.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0,0160 – A$0,4400 · Fair‑Value‑Band A$0,0576 – A$0,0960 · der Kurs von A$0,1200 notiert über dem Fair Value von A$0,0768. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 10.11.2026.

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Unternehmensprofil

Canadian Phosphate Limited liefert regenerative Phosphat- und organische Düngemittelprodukte in Australien und Nordamerika.

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Das Unternehmen ist an zwei Rohphosphat-Bergbauprojekten beteiligt, darunter das Wapiti-Projekt mit einer Fläche von etwa 78 km²; und Fernie-Projekte, die eine Fläche von etwa 108 km² in British Columbia, Kanada, abdecken.

Es bietet auch Produkte aus geschmolzenem Calcium-Magnesium-Silikat-Phosphat an. Das Unternehmen hieß früher Fertoz Limited und änderte im Februar 2025 seinen Namen in Canadian Phosphate Limited. Canadian Phosphate Limited wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Perth, Australien.

Aktienanalyse

Canadian Phosphate Ltd (CP8) notiert aktuell bei A$0,1200, während unser Schätzwert bei A$0,0768 liegt, also 36 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Für diese Firma trägt derzeit keines unserer Bewertungsmodelle, meist wegen Verlusten oder hoher Investitionen. Der Schätzwert stützt sich auf Umsatz und Substanz im Vergleich mit ähnlichen Firmen und ist weniger genau als ein Fair Value aus den Modellen.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.

Der ausgewiesene Umsatz von Canadian Phosphate Ltd entwickelte sich von A$2,2 Mio. (FY2021) auf A$2,3 Mio. (FY2025), rund +0,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$2,2 Mio..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung A$47,3 Mio. (≈ 29,2 Mio. €) Mikro · KUV 31,3 · Gewinn je Aktie (12 Monate) A$−0,0100 · Nettomarge −95,8 % · Eigenkapitalrendite −20,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −24,1 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge −123 % · Umsatz (12 Monate) A$1,8 Mio..

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 12 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: A$0,0576 bis A$0,0960, der Kurs von A$0,1200 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 38 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 167 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 4 % Fair-Value-Potenzial, CP8 ist mit −36 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair Value

Fair Value A$0,0768
Spanne A$0,0576 bis A$0,0960
Kurs A$0,1200 · Abstand −36,0 %
Schätzwert. Für diese Firma trägt derzeit keines unserer Bewertungsmodelle, meist wegen Verlusten oder hoher Investitionen. Der Schätzwert stützt sich auf Umsatz und Substanz im Vergleich mit ähnlichen Firmen und ist weniger genau als ein Fair Value aus den Modellen.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 36/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 5
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 26
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 0
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 94
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 67
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 12
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 48
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 75
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 38
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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 0/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−7,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−13,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +22,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 14 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+57,5 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−78,8 % (2020) → −91,7 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

CP8 wirkt überbewertet: Fair Value 36 % unter dem Kurs. Mit Nutrien Ltd vergleichen →

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Dünger und Saatgut · 175 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 1/9 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 36 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −36,0 % · Unter dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −20,8 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate) −136,9 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate) −122,6 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) −41,9 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,03× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Dünger und Saatgut-Median · niedriger = günstiger

KBV 4,75× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate) 26,80× · Teuerste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 17
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 14
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 25
GESUNDHEIT (wenig Schulden)98 · Sektor 97
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 40

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

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Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Agricultural Inputs-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Qinghai Salt Lake Industry Co 000792 ¥22,35 ¥26,81 +20 % vs. CP8
Asia-potash International Investment (Guangzhou)Co.,Ltd., 000893 ¥31,99 ¥38,01 +19 % vs. CP8
Nutrien Ltd NTR $72,17 $83,09 +15 % vs. CP8
The Mosaic Company MOS $22,99 $25,77 +12 % vs. CP8
Yara International ASA YAR kr 403,50 kr 419,83 +4 % vs. CP8
ICL Group ICL $4,67 $4,84 +4 % vs. CP8
CF Industries Holdings CF $122,36 $114,88 −6 % vs. CP8
UPL Limited UPL ₹541,50 ₹478,29 −12 % vs. CP8
Yunnan Yuntianhua Co 600096 ¥26,28 ¥17,67 −33 % vs. CP8
Coromandel International Limited COROMANDEL ₹1.879 ₹1.129 −40 % vs. CP8

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Canadian Phosphate Ltd: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Canadian Phosphate Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CP8

Häufige Fragen

Ist Canadian Phosphate Ltd (CP8) über- oder unterbewertet?
Stand 10.11.2026 liegt unser Schätzwert bei A$0,0768 gegenüber einem Kurs von A$0,1200, rund 36 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CP8?
Unser Schätzwert für Canadian Phosphate Ltd liegt bei A$0,0768 (Stand 10.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$0,1200.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CP8?
Canadian Phosphate Ltd hat einen Qualitäts-Score von 36/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Canadian Phosphate Ltd (CP8)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$0,0768 (Stand 10.11.2026). Spanne von A$0,0576 bis A$0,0960. Es ist ein Schätzwert aus Umsatz und Substanz im Vergleich mit ähnlichen Firmen, weil derzeit keines unserer Bewertungsmodelle trägt, und kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Canadian Phosphate Ltd Aktie 2026?
Unser Schätzwert liegt bei A$0,0768, gegenüber einem Kurs von A$0,1200 rund 36 % tiefer (überbewertet). Spanne von A$0,0576 bis A$0,0960. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Canadian Phosphate Ltd (CP8)?
Canadian Phosphate Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$1,8 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 10.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Canadian Phosphate Ltd (CP8)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Canadian Phosphate Ltd liegt er bei A$0,0768 je Aktie (Stand 10.11.2026), der Kurs bei A$0,1200.
Ist die Canadian Phosphate Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 10.11.2026 notiert CP8 über unserem Schätzwert: Kurs A$0,1200, Fair Value A$0,0768, rund −36 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CP8?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$0,1200), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$0,0768). Bei Canadian Phosphate Ltd liegen zwischen beiden A$0,0432 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Canadian Phosphate Ltd wert?
An der Börse wird Canadian Phosphate Ltd mit rund A$47,3 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 10.11.2026). Je Aktie sind das A$0,1200; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$0,0768 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CP8?
Unsere Modelle spannen für Canadian Phosphate Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$0,0576, mittleres A$0,0768, optimistisches A$0,0960 je Aktie (Stand 10.11.2026, Kurs A$0,1200). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Canadian Phosphate Ltd (CP8)?
Kennzahlen zur Bilanz von Canadian Phosphate Ltd (Stand 10.11.2026): Eigenkapitalrendite −20,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,03. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 36/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CP8 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Canadian Phosphate Ltd notiert bei A$0,1200, rund 38 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$0,1950 und 167 % über dem Tief von A$0,0450 (Stand 11.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$0,0768.
Welche Aktien sind mit Canadian Phosphate Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Nutrien Ltd, Qinghai Salt Lake Industry Co, CF Industries Holdings, Yara International ASA. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Canadian Phosphate Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 10.11.2026: Kurs A$0,1200, berechneter Fair Value A$0,0768 (−36 %), Qualitäts-Score 36/100. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Canadian Phosphate Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Canadian Phosphate Ltd (CP8)?
Der Schlusskurs vom 11.11.2026 liegt bei A$0,1200. Unser Schätzwert liegt bei A$0,0768, das sind rund 36 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Canadian Phosphate Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0,0960). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kennzahlen von Canadian Phosphate Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Canadian Phosphate Ltd (CP8)?
Die Marktkapitalisierung von Canadian Phosphate Ltd beträgt A$47,3 Mio. (≈ 29,2 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Canadian Phosphate Ltd (CP8)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Canadian Phosphate Ltd liegt bei 31,3 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Canadian Phosphate Ltd (CP8)?
Der Gewinn je Aktie von Canadian Phosphate Ltd beträgt A$−0,0100. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Canadian Phosphate Ltd (CP8)?
Die Nettomarge von Canadian Phosphate Ltd liegt bei −95,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Canadian Phosphate Ltd (CP8)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Canadian Phosphate Ltd liegt bei −20,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Canadian Phosphate Ltd (CP8)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Canadian Phosphate Ltd bei −24,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Canadian Phosphate Ltd (CP8)?
Die operative Marge von Canadian Phosphate Ltd liegt bei −123 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Canadian Phosphate Ltd (CP8)?
Der Umsatz von Canadian Phosphate Ltd wächst um −41,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −13,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Canadian Phosphate Ltd (CP8)?
Der freie Cashflow von Canadian Phosphate Ltd beträgt −A$506 Tsd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Canadian Phosphate Ltd (CP8)?
Canadian Phosphate Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto A$1,1 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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