Camden Property Trust (CPT) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Camden Property Trust $60,39, Kurs $99,44, also 39,3 % unter dem Kurs, Qualität 65 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 16 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $74,73 – $150,10 · Fair‑Value‑Band $39,46 – $106,44 · der Kurs von $99,44 notiert über dem Fair Value von $60,39. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 08.11.2026.
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Camden Property Trust, ein S&P 500-Unternehmen, ist ein Immobilienunternehmen, das sich hauptsächlich mit dem Besitz, der Verwaltung, der Entwicklung, der Sanierung, dem Erwerb und dem Bau von Mehrfamilien-Wohnanlagen beschäftigt.
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Camden besitzt und betreibt 173 Immobilien mit 58.811 Apartmenthäusern in den Vereinigten Staaten. Nach der Fertigstellung von drei derzeit in Entwicklung befindlichen Immobilien wird sich das Portfolio des Unternehmens auf 59.973 Mehrfamilienhäuser in 176 Objekten erhöhen.
Camden Property Trust wurde am 25. Mai 1993 gegründet und in Texas eingetragen. Der Camden Property Trust hat seinen Sitz in Houston, USA.
Aktienanalyse
Camden Property Trust (CPT) notiert aktuell bei $99,44, während unser modellbasierter Fair Value bei $60,39 liegt, also 39 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividenden-Modelle mit im Mittel $83,13 je Aktie; damit liegen 2 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von $99,44.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $28,68, und 13 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Camden Property Trust entwickelte sich von $1,1 Mrd. (FY2021) auf $1,6 Mrd. (FY2025), rund +8,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $384 Mio. (+6,1 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 62 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $39,46 bis $106,44, der Kurs von $99,44 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −13 % Fair-Value-Potenzial, CPT ist mit −39 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $60,39
Spanne$39,46 bis $106,44
Kurs $99,44 · Abstand −39,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($5,55 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
VerkaufMichael P GallagherChief Accounting Officer169 Stück zu $108,43$18.32518.02.2026
VerkaufAlexander J. JessettPresident & CFO5.627 Stück zu $109,69$617.22605.01.2026
VerkaufHeather J. BrunnerAufsichtsrat2.104 Stück zu $109,69$230.78805.01.2026
VerkaufKelvin R WestbrookAufsichtsrat2.225 Stück zu $109,69$244.06005.01.2026
VerkaufJavier BenitoAufsichtsrat101 Stück zu $109,69$11.07905.01.2026
VerkaufSteven A WebsterAufsichtsrat154 Stück zu $109,18$16.81402.01.2026
Dazu eine weitere Meldung wie eine Zuteilung, Optionsausübung oder ein Steuereinbehalt. Sie ist kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+1,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 32 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+8,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+4,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.9,9 % gegen 0,7 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.20 % → 18 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+17,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+0,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +15,0 % beim Kurs und −1,8 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (91 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Camdens Stärke liegt im Wechsel zu Sun-Belt-Objekten und dem Einsatz von KI sowie Datenanalysen zur Kostensenkung bei Erneuerungen und Wartung, während die begrenzte Wettbewerbsstellung mit schwacher Preissetzungsmacht die größte Schwäche bleibt.
Hauptrisiko: Kartellrechtliche Durchsetzung oder weitere Vergleiche könnten Camdens Nutzung algorithmischer Preistools wie RealPage einschränken und so die Mietoptimierung sowie Margen belasten.
Gutes Szenario: Indem es konforme Datenpraktiken übernimmt und KI-Tools für betriebliche Effizienz bei Wartung und Verlängerungen nutzt, könnte Camden Margen trotz Preiseinschränkungen halten oder verbessern.
Schlechtes Szenario: Sollten weitere regulatorische Maßnahmen effektive Umsatzmanagement-Tools verbieten, könnte Camden eine geringere Preismacht und langsameres Wachstum in seinem Sun-Belt-Portfolio erleben.
Camden hat Kapital aus dem verkauften Kalifornien-Portfolio in neuere Sun-Belt-Objekte umgeschichtet und setzt KI sowie Datenanalysen ein, um Kosten bei Verlängerungen, Versicherungen und Wartung zu senken. Diese Neupositionierung könnte künftige Margen und Cashflows verbessern, doch unsere Modelle sehen die Aktien derzeit als überbewertet an. Wird der Sun-Belt-Fokus und die Effizienz-Tools mehr Wachstum bringen, als das Unternehmen durch schwächere Leasing-Trends verliert?
Camden Property Trust mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: Wohnen · 41 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score65 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−39,3 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)24,5 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite4,3 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)71,1 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)15,6 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−2,3 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)4,3 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Camden Property Trust (CPT) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $60,39 gegenüber einem Kurs von $99,44, rund 39 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CPT?
Unser modellbasierter Fair Value für Camden Property Trust liegt bei $60,39 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $99,44.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CPT?
Camden Property Trust hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Camden Property Trust (CPT)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $60,39 (Stand 08.11.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Spanne von $39,46 bis $106,44. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Camden Property Trust Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $60,39, gegenüber einem Kurs von $99,44 rund 39 % tiefer (überbewertet). Spanne von $39,46 bis $106,44. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Camden Property Trust (CPT)?
Camden Property Trust weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $1,6 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt Camden Property Trust eine Dividende?
Camden Property Trust weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,25 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Camden Property Trust (CPT) und wann ist der Ex-Tag?
Camden Property Trust zahlt $4,23 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 4,3 %. Der letzte Ex-Tag war der 30.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 1993. Die Ausschüttungsquote liegt bei 109 % des Gewinns (auf bereinigten Gewinn, berichtet 39,5 %). Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,90-fach. Unsere Einordnung: Zahlt mehr aus, als verdient wird. Das Unternehmen schüttet mehr Dividende aus, als es verdient, und auch der freie Cashflow deckt die Dividende klar nicht. Sie könnte gekürzt werden müssen, sofern sich die Gewinne nicht erholen.
Welches Wachstum preist der Kurs von Camden Property Trust (CPT) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Camden Property Trust den freien Cashflow fünf Jahre lang um +17,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +8,6 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CPT?
Unsere Modelle diskontieren Camden Property Trust mit 8,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,77, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Camden Property Trust sind das +17,8 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Camden Property Trust (CPT) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Camden Property Trust um +8,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +17,8 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Camden Property Trust (CPT)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Camden Property Trust einpreist (+17,8 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Camden Property Trust (CPT)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,79 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Camden Property Trust je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Camden Property Trust (CPT)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Camden Property Trust liegt er bei $60,39 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei $99,44. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Camden Property Trust Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert CPT über dem berechneten Fair Value: Kurs $99,44, Fair Value $60,39, rund −39 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CPT?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($99,44), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($60,39). Bei Camden Property Trust liegen zwischen beiden $39,05 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Camden Property Trust wert?
An der Börse wird Camden Property Trust mit rund $10,2 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das $99,44; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $60,39 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CPT?
Unsere Modelle spannen für Camden Property Trust eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $39,46, mittleres $60,39, optimistisches $106,44 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs $99,44). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CPT?
Camden Property Trust hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,3 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $60,39 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 77,6 (ausgewiesen im GJ 2025: 28,1). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, 5 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 47,2. Weitere Vielfache: PEG 9,2, KBV 2,3, KUV 6,5, EV/EBITDA 15,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von CPT?
Der PEG-Wert von Camden Property Trust liegt bei 9,17 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 08.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Camden Property Trust (CPT)?
Kennzahlen zur Bilanz von Camden Property Trust (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 24,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,89. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 65/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CPT vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Camden Property Trust notiert bei $99,44, rund 15 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $116,31 und 6 % über dem Tief von $94,02 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $60,39.
Welche Aktien sind mit Camden Property Trust vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Essex Property Trust, Inc, Invitation Homes, Sun Communities, Inc, Mid-America Apartment Communities, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Camden Property Trust Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs $99,44, berechneter Fair Value $60,39 (−39 %), Qualitäts-Score 65/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CPT berechnet?
Wir rechnen Camden Property Trust mit 16 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $60,39 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Camden Property Trust liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Camden Property Trust (CPT)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $99,44. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $60,39, das sind rund 39 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Camden Property Trust jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($39,46 bis $106,44). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Camden Property Trust (CPT)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Camden Property Trust lag 2014 bis 2025 bei −6,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +4,6 %, EBIT-Marge −3,5 %, Steuersatz −0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −6,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Camden Property Trust
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Camden Property Trust (CPT)?
Die Marktkapitalisierung von Camden Property Trust beträgt $10,2 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Camden Property Trust (CPT)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Camden Property Trust liegt bei 6,47 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Camden Property Trust (CPT)?
Der Gewinn je Aktie von Camden Property Trust beträgt $10,70 (Kurs ÷ EPS = KGV 9,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Camden Property Trust (CPT)?
Die Dividendenrendite von Camden Property Trust liegt bei 4,3 % (Ausschüttung 109 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 39,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Camden Property Trust (CPT)?
Die Nettomarge von Camden Property Trust liegt bei 71,1 % (letzte zwölf Monate), ohne Einmalertrag GJ2025 8,9 %. Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Camden Property Trust (CPT)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Camden Property Trust liegt bei 24,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Camden Property Trust (CPT)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Camden Property Trust bei 3,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Camden Property Trust (CPT)?
Die operative Marge von Camden Property Trust liegt bei 15,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Camden Property Trust (CPT)?
Der Umsatz von Camden Property Trust wächst um −2,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +3,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Camden Property Trust (CPT)?
Der Gewinn je Aktie von Camden Property Trust wächst um +771 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Camden Property Trust (CPT)?
Der freie Cashflow von Camden Property Trust beträgt $386 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Camden Property Trust (CPT)?
Die Nettoverschuldung von Camden Property Trust beträgt $3,9 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 10,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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08.11.2026