Donaldson Company Inc (DCI) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Donaldson Company Inc $68,73, Kurs $83,27, also 17,5 % unter dem Kurs, Qualität 68 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $43,54 – $109,86 · Fair‑Value‑Band $43,64 – $89,76 · der Kurs von $83,27 notiert über dem Fair Value von $68,73. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Donaldson Company, Inc. produziert und vertreibt weltweit Filtersysteme und Ersatzteile. Das Unternehmen ist in den Segmenten Mobile Solutions, Industrial Solutions und Life Sciences tätig.
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Das Segment Mobile Solutions bietet Ersatzfilter für Luft- und Flüssigkeitsfiltrationsanwendungen, wie z. B. Luftfiltrationssysteme, Kraftstoff-, Schmier- und Hydrauliksysteme, Emissionssysteme und -sensoren, Indikatoren und Überwachungssysteme.
Dieses Segment verkauft seine Produkte an Originalgerätehersteller (OEMs) in den Märkten Bau, Bergbau, Landwirtschaft und Transport. und an unabhängige Händler und OEM-Händlernetzwerke.
Das Segment Industrial Solutions bietet Staub-, Rauch- und Nebelabscheider; Reinigungssysteme für Druckluft und Industriegase; Lufteinlasssysteme und Filter zur Stromerzeugung; Zusatzkomponenten; Ersatzteile; Leistungsüberwachung und Service; und hydraulische und geschmierte rotierende Geräteanwendungen sowie Gas- und Flüssigkeitsfiltration für industrielle Prozesse und damit verbundene Dienstleistungen.
Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsprodukte, darunter Luft, Treibstoff, Schmiermittel und hydraulische Filterung für Starrflügler- und Drehflügler-Luft- und Raumfahrtanwendungen sowie Bodenverteidigungsfahrzeuge und Marineplattformen.
Dieses Segment verkauft seine Produkte an verschiedene Händler, OEMs und Endverbraucher.
Das Segment Life Sciences bietet Mikroumgebungs-Gas- und Flüssigkeitsfiltration für Lebensmittel-, Getränke- und Industrieprozesse; Bioverarbeitungsausrüstung, einschließlich Bioreaktoren und Fermenter; und Bioverarbeitungs-Verbrauchsmaterialien wie Chromatographiegeräte, Reagenzien und Filter sowie Produkte auf der Basis von Polytetrafluorethylenmembranen sowie spezielle Luft- und Gasfiltrationssysteme für Anwendungen wie Festplattenlaufwerke, Halbleiterfertigung und Sensoren, Batteriesysteme und Antriebsstrangkomponenten für OEMs und verschiedene Endbenutzer.
Das Unternehmen wurde 1915 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bloomington, Minnesota.
Aktienanalyse
Donaldson Company Inc (DCI) notiert aktuell bei $83,27, während unser modellbasierter Fair Value bei $68,73 liegt, also 17 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel $70,40 je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von $83,27.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit $17,85, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Donaldson Company Inc entwickelte sich von $3,3 Mrd. (FY2022) auf $3,9 Mrd. (FY2026), rund +4,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $454 Mio. (+8,1 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 71 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $43,64 bis $89,76, der Kurs von $83,27 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, DCI ist mit −17 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $68,73
Spanne$43,64 bis $89,76
Kurs $83,27 · Abstand −17,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 3 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,7142 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten hat ein Vorstand oder Aufsichtsrat Aktien für $3,2 Mio. verkauft und keiner gekauft.
VerkaufTod E. CarpenterChairman, President and CEO, Aufsichtsrat2× seit 31.08.2026: 35.000 Stück, Ø $91,09$3,2 Mio.04.09.2026
VerkaufJames OwensAufsichtsrat19.800 Stück zu $89,15$1,8 Mio.14.04.2026
VerkaufGuillermo BrisenoPresident20.600 Stück zu $84,97$1,8 Mio.26.03.2026
VerkaufBradley J. PogalzChief Financial Officer566 Stück zu $91,57$51.82909.12.2025
VerkaufAjita G RajendraAufsichtsrat19.800 Stück zu $92,04$1,8 Mio.05.12.2025
Dazu 15 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.82/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+5,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,4 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,9 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+13,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+11,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.11,5 % gegen 9,9 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.14 % → 15 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+10,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +8,2 % beim Kurs und +2,6 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (98 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Das Unternehmen profitiert von wachsenden wiederkehrenden Aftermarket-Erlösen bei Filtrationsprodukten und neuer Luftfahrt-Exposition durch Zukäufe, doch fehlen ausreichende öffentliche Belege für einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil über moderate Profitabilität hinaus.
Hauptrisiko: Ein langfristiger Wechsel zu Elektrofahrzeugen und Batterien könnte die Nachfrage nach traditionellen Motorluft- und Kraftstofffiltern im Mobile-Solutions-Segment verringern und die wiederkehrenden Aftermarket-Umsätze treffen.
Gutes Szenario: Durch die Ausweitung von Aftermarket-Umsätzen im Luftfahrt- und Verteidigungsbereich über Facet sowie Investitionen in Filtrationstechnologien für Rechenzentren und Life Sciences könnte Donaldson einen Rückgang der traditionellen mobilen Filtration ausgleichen.
Schlechtes Szenario: Sollte die Elektrifizierung schneller voranschreiten als erwartet und Wettbewerber mit günstigeren Alternativen Marktanteile gewinnen, könnte das Unternehmen ein langsameres Wachstum im Kernsegment Mobile Solutions und anhaltenden Margendruck durch höhere Zinslasten erleben.
Donaldson hat den Anteil wiederkehrender Umsätze aus Aftermarket-Filtrationsprodukten durch proprietäre Lösungen und eine installierte Basis auf rund zwei Drittel der Verkäufe gesteigert. Die jüngste Facet-Übernahme erweitert das Engagement in den Endmärkten Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Energieerzeugung mit hohem Aftermarket-Anteil. Unsere Modelle sehen die Aktie als überbewertet an, aber wird der Wandel hin zu diesen robusteren Segmenten und die Margenausweitung die zyklischen Belastungen in Mobile Solutions übertreffen oder wird das Wachstum hinter den Erwartungen zurückbleiben?
Donaldson Company Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Spezialmaschinen · 808 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score68 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−17,5 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)28,2 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite11,4 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)11,7 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)17,0 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)8,0 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)1,5 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Donaldson Company Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/DCI
Häufige Fragen
Ist Donaldson Company Inc (DCI) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $68,73 gegenüber einem Kurs von $83,27, rund 17 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von DCI?
Unser modellbasierter Fair Value für Donaldson Company Inc liegt bei $68,73 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $83,27.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DCI?
Donaldson Company Inc hat einen Qualitäts-Score von 68/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Donaldson Company Inc (DCI)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $68,73 (Stand 06.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von $43,64 bis $89,76. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Donaldson Company Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $68,73, gegenüber einem Kurs von $83,27 rund 17 % tiefer (überbewertet). Spanne von $43,64 bis $89,76. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Donaldson Company Inc (DCI)?
Donaldson Company Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $3,9 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Donaldson Company Inc eine Dividende?
Donaldson Company Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,49 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Donaldson Company Inc (DCI) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Donaldson Company Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +10,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +6,4 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von DCI?
Unsere Modelle diskontieren Donaldson Company Inc mit 8,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,87, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Donaldson Company Inc sind das +10,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Donaldson Company Inc (DCI) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Donaldson Company Inc um +6,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +10,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Donaldson Company Inc (DCI)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Donaldson Company Inc einpreist (+10,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Donaldson Company Inc (DCI)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,34 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Donaldson Company Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Donaldson Company Inc (DCI)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Donaldson Company Inc liegt er bei $68,73 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $83,27. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Donaldson Company Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert DCI über dem berechneten Fair Value: Kurs $83,27, Fair Value $68,73, rund −17 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von DCI?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($83,27), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($68,73). Bei Donaldson Company Inc liegen zwischen beiden $14,54 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Donaldson Company Inc wert?
An der Börse wird Donaldson Company Inc mit rund $9,8 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $83,27; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $68,73 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu DCI?
Unsere Modelle spannen für Donaldson Company Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $43,64, mittleres $68,73, optimistisches $89,76 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $83,27). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von DCI?
Donaldson Company Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 21,4 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $68,73 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn, GJ 2023, 2025 ohne Einmaleffekte: 24,2. Weitere Vielfache: PEG 1,6, KBV 5,6, KUV 2,5, EV/EBITDA 14,3.
Wie hoch ist der PEG-Wert von DCI?
Der PEG-Wert von Donaldson Company Inc liegt bei 1,59 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Donaldson Company Inc (DCI)?
Kennzahlen zur Bilanz von Donaldson Company Inc (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 28,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,36. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 68/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist DCI vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Donaldson Company Inc notiert bei $83,27, rund 24 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $109,86 und 2 % über dem Tief von $81,25 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $68,73.
Welche Aktien sind mit Donaldson Company Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem SIE, GE Vernova Inc, Eaton Corporation, Parker-Hannifin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Donaldson Company Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $83,27, berechneter Fair Value $68,73 (−17 %), Qualitäts-Score 68/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von DCI berechnet?
Wir rechnen Donaldson Company Inc mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $68,73, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Donaldson Company Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Donaldson Company Inc (DCI)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei $83,27. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $68,73, das sind rund 17 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Donaldson Company Inc jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne ($43,64 bis $89,76) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Donaldson Company Inc (DCI)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Donaldson Company Inc lag 2015 bis 2026 bei +9,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,8 %, EBIT-Marge +2,0 %, Steuersatz +0,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Donaldson Company Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Donaldson Company Inc (DCI)?
Die Marktkapitalisierung von Donaldson Company Inc beträgt $9,8 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Donaldson Company Inc (DCI)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Donaldson Company Inc liegt bei 2,53 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Donaldson Company Inc (DCI)?
Der Gewinn je Aktie von Donaldson Company Inc beträgt $3,90 (Kurs ÷ EPS = KGV 21,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Donaldson Company Inc (DCI)?
Die Dividendenrendite von Donaldson Company Inc liegt bei 1,5 % (Ausschüttung 31,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Donaldson Company Inc (DCI)?
Die Nettomarge von Donaldson Company Inc liegt bei 11,7 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Donaldson Company Inc (DCI)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Donaldson Company Inc liegt bei 28,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Donaldson Company Inc (DCI)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Donaldson Company Inc bei 17,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Donaldson Company Inc (DCI)?
Die operative Marge von Donaldson Company Inc liegt bei 17,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Donaldson Company Inc (DCI)?
Der Umsatz von Donaldson Company Inc wächst um +8,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Donaldson Company Inc (DCI)?
Der Gewinn je Aktie von Donaldson Company Inc wächst um +14,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Donaldson Company Inc (DCI)?
Der freie Cashflow von Donaldson Company Inc beträgt $426 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Donaldson Company Inc (DCI)?
Die Nettoverschuldung von Donaldson Company Inc beträgt $1,1 Mrd (Geschäftsjahr 2026, ≈ 2,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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06.11.2026