Donaldson Company (DCI) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $10.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($81.81). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne ($33.39 bis $81.81) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $43.54 – $109.86 · Fair‑Value‑Band $33.39 – $81.81 · der Kurs von $98.34 notiert über dem Fair Value von $54.31. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Donaldson Company (DCI) notiert aktuell bei $98.34, während unser modellbasierter Fair Value bei $54.31 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 71/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Donaldson Company einen Umsatz von $3.8B bei einer Nettomarge von 11.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $550M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $33.39 (Bear Case) bis $81.81 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $98.34 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, DCI ist mit -45% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($58.63) gegenüber Substanzwert ($8.40). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Donaldson Company, Inc. produziert und vertreibt weltweit Filtersysteme und Ersatzteile. Das Unternehmen ist in den Segmenten Mobile Solutions, Industrial Solutions und Life Sciences tätig. Das Segment Mobile Solutions bietet Ersatzfilter für Luft- und Flüssigkeitsfiltrationsanwendungen, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Donaldson Company, Inc. produziert und vertreibt weltweit Filtersysteme und Ersatzteile. Das Unternehmen ist in den Segmenten Mobile Solutions, Industrial Solutions und Life Sciences tätig. Das Segment Mobile Solutions bietet Ersatzfilter für Luft- und Flüssigkeitsfiltrationsanwendungen, wie z. B. Luftfiltrationssysteme, Kraftstoff-, Schmier- und Hydrauliksysteme, Emissionssysteme und -sensoren, Indikatoren und Überwachungssysteme. Dieses Segment verkauft seine Produkte an Originalgerätehersteller (OEMs) in den Märkten Bau, Bergbau, Landwirtschaft und Transport. und an unabhängige Händler und OEM-Händlernetzwerke. Das Segment Industrial Solutions bietet Staub-, Rauch- und Nebelabscheider; Reinigungssysteme für Druckluft und Industriegase; Lufteinlasssysteme und Filter zur Stromerzeugung; Zusatzkomponenten; Ersatzteile; Leistungsüberwachung und Service; und hydraulische und geschmierte rotierende Geräteanwendungen sowie Gas- und Flüssigkeitsfiltration für industrielle Prozesse und damit verbundene Dienstleistungen. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsprodukte, darunter Luft, Treibstoff, Schmiermittel und hydraulische Filterung für Starrflügler- und Drehflügler-Luft- und Raumfahrtanwendungen sowie Bodenverteidigungsfahrzeuge und Marineplattformen. Dieses Segment verkauft seine Produkte an verschiedene Händler, OEMs und Endverbraucher.Das Segment Life Sciences bietet Mikroumgebungs-Gas- und Flüssigkeitsfiltration für Lebensmittel-, Getränke- und Industrieprozesse; Bioverarbeitungsausrüstung, einschließlich Bioreaktoren und Fermenter; und Bioverarbeitungs-Verbrauchsmaterialien wie Chromatographiegeräte, Reagenzien und Filter sowie Produkte auf der Basis von Polytetrafluorethylenmembranen sowie spezielle Luft- und Gasfiltrationssysteme für Anwendungen wie Festplattenlaufwerke, Halbleiterfertigung und Sensoren, Batteriesysteme und Antriebsstrangkomponenten für OEMs und verschiedene Endbenutzer. Das Unternehmen wurde 1915 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bloomington, Minnesota.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Donaldson Company entwickelte sich von $2.9B (FY2021) auf $3.7B (FY2025), rund +6.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $367M (+6.3%/Jahr seit FY2021).

DCI ist 45% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Donaldson declares $0.32 dividend Seeking Alpha · 31.07.2026
• Donaldson Company Declares Quarterly Cash Dividend Yahoo Finance · 31.07.2026
• Donaldson (DCI) Up 3.9% Since Last Earnings Report: Can It Continue? Yahoo Finance · 02.07.2026
• Donaldson Capital Management Expands in Indiana Through Merger with IMC Advisors Yahoo Finance · 01.07.2026

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 807 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.